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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0590

0.0076 0.72%
2020/03/27 00:00:00

添富沪港深优势定开混合(006205)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0590 1.0590 0.72%
2020-03-26 1.0514 1.0514 0.45%
2020-03-25 1.0467 1.0467 5.35%
2020-03-24 0.9935 0.9935 5.71%
2020-03-23 0.9398 0.9398 -4.84%
2020-03-20 0.9876 0.9876 5.77%
2020-03-19 0.9337 0.9337 -1.95%
2020-03-18 0.9523 0.9523 -4.26%
2020-03-17 0.9947 0.9947 -1.23%
2020-03-16 1.0071 1.0071 -6.54%
2020-03-13 1.0776 1.0776 -0.36%
2020-03-12 1.0815 1.0815 -4.32%
2020-03-11 1.1303 1.1303 -0.33%
2020-03-10 1.1340 1.1340 1.22%
2020-03-09 1.1203 1.1203 -5.28%
2020-03-06 1.1828 1.1828 -2.06%
2020-03-05 1.2077 1.2077 1.63%
2020-03-04 1.1883 1.1883 0.09%
2020-03-03 1.1872 1.1872 -0.01%
2020-03-02 1.1873 1.1873 1.38%
2020-02-28 1.1711 1.1711 -3.42%
2020-02-27 1.2126 1.2126 0.22%
2020-02-26 1.2099 1.2099 -0.64%
2020-02-25 1.2177 1.2177 0.48%
2020-02-24 1.2119 1.2119 -1.70%
2020-02-21 1.2328 1.2328 -0.68%
2020-02-20 1.2412 1.2412 0.35%
2020-02-19 1.2369 1.2369 0.63%
2020-02-18 1.2292 1.2292 -1.65%
2020-02-17 1.2498 1.2498 1.53%
2020-02-14 1.2310 1.2310 0.02%
2020-02-13 1.2308 1.2308 -0.08%
2020-02-12 1.2318 1.2318 2.22%
2020-02-11 1.2051 1.2051 0.79%
2020-02-10 1.1957 1.1957 -0.45%
2020-02-07 1.2011 1.2011 -1.03%
2020-02-06 1.2136 1.2136 2.66%
2020-02-05 1.1822 1.1822 0.95%
2020-02-04 1.1711 1.1711 2.67%
2020-02-03 1.1406 1.1406 -5.40%
2020-01-23 1.2057 1.2057 -3.10%
2020-01-22 1.2443 1.2443 2.32%
2020-01-21 1.2161 1.2161 -3.81%
2020-01-20 1.2643 1.2643 -1.27%
2020-01-17 1.2806 1.2806 0.57%
2020-01-16 1.2733 1.2733 0.24%
2020-01-15 1.2703 1.2703 -0.49%
2020-01-14 1.2766 1.2766 -0.77%
2020-01-13 1.2865 1.2865 1.52%
2020-01-10 1.2672 1.2672 -0.19%
2020-01-09 1.2696 1.2696 1.82%
2020-01-08 1.2469 1.2469 -1.60%
2020-01-07 1.2672 1.2672 0.73%
2020-01-06 1.2580 1.2580 -0.96%
2020-01-03 1.2702 1.2702 0.35%
2020-01-02 1.2658 1.2658 1.45%
2019-12-31 1.2477 1.2477 -0.10%
2019-12-30 1.2489 1.2489 0.41%
2019-12-27 1.2438 1.2438 1.15%
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