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添富沪港深优势定开混合 (添富优定 006205) 开放型 混合型 定期开放式基金

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最新净值:1.1521

-0.0199 -1.70%
2019/11/13 00:00:00

添富沪港深优势定开混合(006205)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.1521 1.1521 -1.70%
2019-11-12 1.1720 1.1720 1.17%
2019-11-11 1.1585 1.1585 -3.26%
2019-11-08 1.1976 1.1976 0.02%
2019-11-07 1.1974 1.1974 0.56%
2019-11-06 1.1907 1.1907 0.02%
2019-11-05 1.1905 1.1905 1.42%
2019-11-04 1.1738 1.1738 1.09%
2019-11-01 1.1612 1.1612 1.74%
2019-10-31 1.1413 1.1413 0.12%
2019-10-30 1.1399 1.1399 -0.51%
2019-10-29 1.1457 1.1457 -0.02%
2019-10-28 1.1459 1.1459 1.13%
2019-10-25 1.1331 1.1331 0.19%
2019-10-24 1.1310 1.1310 0.66%
2019-10-23 1.1236 1.1236 -0.35%
2019-10-22 1.1276 1.1276 0.04%
2019-10-21 1.1272 1.1272 -0.14%
2019-10-18 1.1288 1.1288 -0.28%
2019-10-17 1.1320 1.1320 0.35%
2019-10-16 1.1281 1.1281 0.46%
2019-10-15 1.1229 1.1229 -0.61%
2019-10-14 1.1298 1.1298 0.89%
2019-10-11 1.1198 1.1198 1.20%
2019-10-10 1.1065 1.1065 0.78%
2019-10-09 1.0979 1.0979 -0.56%
2019-10-08 1.1041 1.1041 0.46%
2019-09-30 1.0990 1.0990 0.35%
2019-09-27 1.0952 1.0952 -0.15%
2019-09-26 1.0969 1.0969 0.50%
2019-09-25 1.0914 1.0914 -0.77%
2019-09-24 1.0999 1.0999 -0.48%
2019-09-23 1.1052 1.1052 -1.21%
2019-09-20 1.1187 1.1187 -1.51%
2019-09-12 1.1358 1.1358 2.14%
2019-09-06 1.1120 1.1120 6.09%
2019-08-30 1.0482 1.0482 -0.19%
2019-08-23 1.0502 1.0502 3.10%
2019-08-16 1.0186 1.0186 -0.30%
2019-08-09 1.0217 1.0217 -1.70%
2019-08-02 1.0394 1.0394 -4.01%
2019-07-26 1.0828 1.0828 -1.04%
2019-07-19 1.0942 1.0942 1.45%
2019-07-12 1.0786 1.0786 -3.16%
2019-07-05 1.1138 1.1138 1.68%
2019-07-01 1.0954 1.0954 0.04%
2019-06-30 1.0950 1.0950 -0.01%
2019-06-28 1.0951 1.0951 0.52%
2019-06-21 1.0894 1.0894 5.03%
2019-06-14 1.0372 1.0372 1.69%
2019-06-06 1.0200 1.0200 0.09%
2019-05-31 1.0191 1.0191 2.55%
2019-05-24 0.9938 0.9938 -2.47%
2019-05-17 1.0190 1.0190 -2.45%
2019-05-10 1.0446 1.0446 -4.58%
2019-04-30 1.0947 1.0947 0.26%
2019-04-26 1.0919 1.0919 -3.64%
2019-04-19 1.1331 1.1331 2.12%
2019-04-12 1.1096 1.1096 0.63%
2019-04-04 1.1027 1.1027 3.07%
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