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前海开源价值成长混合A (前海价值A 006216) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5852

0.0009 0.06%
2019/09/20 00:00:00

前海开源价值成长混合A(006216)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-09-20 1.5852 1.5852 0.06%
2019-09-19 1.5843 1.5843 0.27%
2019-09-18 1.5800 1.5800 0.66%
2019-09-17 1.5697 1.5697 -1.12%
2019-09-16 1.5874 1.5874 0.27%
2019-09-12 1.5831 1.5831 0.37%
2019-09-11 1.5773 1.5773 -0.17%
2019-09-10 1.5800 1.5800 -0.61%
2019-09-09 1.5897 1.5897 0.84%
2019-09-06 1.5765 1.5765 -0.14%
2019-09-05 1.5787 1.5787 0.00%
2019-09-04 1.5787 1.5787 0.68%
2019-09-03 1.5680 1.5680 0.35%
2019-09-02 1.5626 1.5626 1.01%
2019-08-30 1.5470 1.5470 -0.40%
2019-08-29 1.5532 1.5532 -0.22%
2019-08-28 1.5567 1.5567 -0.56%
2019-08-27 1.5654 1.5654 1.01%
2019-08-26 1.5498 1.5498 -0.35%
2019-08-23 1.5553 1.5553 -0.12%
2019-08-22 1.5571 1.5571 0.03%
2019-08-21 1.5567 1.5567 0.24%
2019-08-20 1.5529 1.5529 0.50%
2019-08-19 1.5452 1.5452 1.14%
2019-08-16 1.5278 1.5278 0.37%
2019-08-15 1.5221 1.5221 0.83%
2019-08-14 1.5095 1.5095 0.11%
2019-08-13 1.5078 1.5078 0.63%
2019-08-12 1.4984 1.4984 0.67%
2019-08-09 1.4885 1.4885 -0.52%
2019-08-08 1.4963 1.4963 0.96%
2019-08-07 1.4821 1.4821 0.52%
2019-08-06 1.4745 1.4745 -0.25%
2019-08-05 1.4782 1.4782 0.02%
2019-08-02 1.4779 1.4779 -0.77%
2019-08-01 1.4893 1.4893 -1.08%
2019-07-31 1.5056 1.5056 -0.57%
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2019-07-24 1.5005 1.5005 0.15%
2019-07-23 1.4982 1.4982 0.62%
2019-07-22 1.4889 1.4889 0.30%
2019-07-19 1.4845 1.4845 1.12%
2019-07-18 1.4680 1.4680 -0.41%
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2019-07-01 1.4947 1.4947 2.02%
2019-06-30 1.4651 1.4651 -0.01%
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