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前海开源价值成长混合A (前海价值A 006216) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7846

-0.0060 -0.34%
2020/02/18 00:00:00

前海开源价值成长混合A(006216)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-18 1.7846 1.7846 -0.34%
2020-02-17 1.7906 1.7906 1.70%
2020-02-14 1.7607 1.7607 0.09%
2020-02-13 1.7591 1.7591 -0.64%
2020-02-12 1.7704 1.7704 0.86%
2020-02-11 1.7553 1.7553 0.17%
2020-02-10 1.7524 1.7524 0.17%
2020-02-07 1.7494 1.7494 0.79%
2020-02-06 1.7357 1.7357 2.12%
2020-02-05 1.6997 1.6997 2.35%
2020-02-04 1.6606 1.6606 3.35%
2020-02-03 1.6067 1.6067 -6.40%
2020-01-23 1.7165 1.7165 -2.79%
2020-01-22 1.7657 1.7657 1.19%
2020-01-21 1.7449 1.7449 -1.88%
2020-01-20 1.7784 1.7784 -0.12%
2020-01-17 1.7806 1.7806 0.20%
2020-01-16 1.7771 1.7771 0.03%
2020-01-15 1.7766 1.7766 -0.71%
2020-01-14 1.7893 1.7893 -0.61%
2020-01-13 1.8003 1.8003 0.85%
2020-01-10 1.7851 1.7851 -0.26%
2020-01-09 1.7898 1.7898 1.03%
2020-01-08 1.7716 1.7716 -0.60%
2020-01-07 1.7823 1.7823 1.74%
2020-01-06 1.7518 1.7518 -0.01%
2020-01-03 1.7520 1.7520 0.07%
2020-01-02 1.7508 1.7508 2.15%
2019-12-31 1.7140 1.7140 0.19%
2019-12-30 1.7108 1.7108 0.90%
2019-12-27 1.6955 1.6955 0.25%
2019-12-26 1.6913 1.6913 0.78%
2019-12-25 1.6782 1.6782 0.26%
2019-12-24 1.6739 1.6739 0.94%
2019-12-23 1.6583 1.6583 -0.68%
2019-12-20 1.6696 1.6696 -0.15%
2019-12-19 1.6721 1.6721 -0.05%
2019-12-18 1.6730 1.6730 0.07%
2019-12-17 1.6718 1.6718 0.56%
2019-12-16 1.6625 1.6625 1.13%
2019-12-13 1.6439 1.6439 1.26%
2019-12-12 1.6235 1.6235 -0.16%
2019-12-11 1.6261 1.6261 0.24%
2019-12-10 1.6222 1.6222 0.37%
2019-12-09 1.6162 1.6162 0.50%
2019-12-06 1.6082 1.6082 0.80%
2019-12-05 1.5954 1.5954 0.62%
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2019-12-03 1.5823 1.5823 0.94%
2019-12-02 1.5676 1.5676 0.48%
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2019-11-27 1.5736 1.5736 -0.64%
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2019-11-19 1.6021 1.6021 2.13%
2019-11-18 1.5687 1.5687 0.52%
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