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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4794

0.0018 0.12%
2019/07/15 00:00:00

前海开源价值成长混合C(006217)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-07-18 1.4669 1.4669 -0.41%
2019-07-17 1.4729 1.4729 -0.44%
2019-07-16 1.4794 1.4794 0.00%
2019-07-15 1.4794 1.4794 0.12%
2019-07-12 1.4776 1.4776 -0.04%
2019-07-11 1.4782 1.4782 0.47%
2019-07-10 1.4713 1.4713 -0.45%
2019-07-09 1.4779 1.4779 -0.30%
2019-07-08 1.4823 1.4823 -1.88%
2019-07-05 1.5107 1.5107 0.80%
2019-07-04 1.4987 1.4987 -0.59%
2019-07-03 1.5076 1.5076 0.27%
2019-07-02 1.5036 1.5036 0.66%
2019-07-01 1.4937 1.4937 2.02%
2019-06-30 1.4641 1.4641 -0.01%
2019-06-28 1.4642 1.4642 -0.10%
2019-06-27 1.4657 1.4657 0.76%
2019-06-26 1.4547 1.4547 -1.11%
2019-06-25 1.4710 1.4710 0.16%
2019-06-24 1.4686 1.4686 0.27%
2019-06-21 1.4647 1.4647 0.92%
2019-06-20 1.4514 1.4514 1.42%
2019-06-19 1.4311 1.4311 0.88%
2019-06-18 1.4186 1.4186 0.23%
2019-06-17 1.4154 1.4154 -0.30%
2019-06-14 1.4197 1.4197 -0.62%
2019-06-13 1.4285 1.4285 -0.23%
2019-06-12 1.4318 1.4318 -0.18%
2019-06-11 1.4344 1.4344 1.54%
2019-06-10 1.4126 1.4126 0.48%
2019-06-06 1.4059 1.4059 -0.40%
2019-06-05 1.4116 1.4116 0.28%
2019-06-04 1.4076 1.4076 -0.47%
2019-06-03 1.4142 1.4142 -0.06%
2019-05-31 1.4151 1.4151 0.18%
2019-05-30 1.4126 1.4126 -0.54%
2019-05-29 1.4203 1.4203 -0.34%
2019-05-28 1.4251 1.4251 0.79%
2019-05-27 1.4139 1.4139 0.79%
2019-05-24 1.4028 1.4028 0.25%
2019-05-23 1.3993 1.3993 -1.72%
2019-05-22 1.4238 1.4238 -0.18%
2019-05-21 1.4264 1.4264 0.92%
2019-05-20 1.4134 1.4134 -1.28%
2019-05-17 1.4317 1.4317 -2.15%
2019-05-16 1.4632 1.4632 0.31%
2019-05-15 1.4587 1.4587 0.58%
2019-05-14 1.4503 1.4503 -0.16%
2019-05-13 1.4526 1.4526 -0.91%
2019-05-10 1.4659 1.4659 2.84%
2019-05-09 1.4254 1.4254 -1.25%
2019-05-08 1.4435 1.4435 -0.50%
2019-05-07 1.4508 1.4508 0.77%
2019-05-06 1.4397 1.4397 -4.75%
2019-04-30 1.5115 1.5115 0.01%
2019-04-29 1.5113 1.5113 0.11%
2019-04-26 1.5096 1.5096 -0.50%
2019-04-25 1.5172 1.5172 -1.81%
2019-04-24 1.5452 1.5452 0.46%
2019-04-23 1.5381 1.5381 -0.87%
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