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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5727

0.0248 1.60%
2020/07/06 00:00:00

前海开源价值成长混合C(006217)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-06 1.5727 1.8327 1.60%
2020-07-03 1.5479 1.8079 0.00%
2020-07-02 1.5479 1.8079 0.67%
2020-07-01 1.5376 1.7976 0.47%
2020-06-30 1.5304 1.7904 0.57%
2020-06-29 1.5217 1.7817 -0.70%
2020-06-24 1.5324 1.7924 0.43%
2020-06-23 1.5258 1.7858 1.29%
2020-06-22 1.5064 1.7664 -0.13%
2020-06-19 1.5083 1.7683 0.73%
2020-06-18 1.4973 1.7573 -0.43%
2020-06-17 1.5037 1.7637 0.19%
2020-06-16 1.5009 1.7609 0.65%
2020-06-15 1.4912 1.7512 -0.03%
2020-06-12 1.4916 1.7516 0.59%
2020-06-11 1.4828 1.7428 -0.17%
2020-06-10 1.4853 1.7453 -0.06%
2020-06-09 1.4862 1.7462 0.51%
2020-06-08 1.4786 1.7386 -0.05%
2020-06-05 1.4793 1.7393 0.31%
2020-06-04 1.4747 1.7347 -0.20%
2020-06-03 1.4776 1.7376 0.11%
2020-06-02 1.7360 1.7360 -0.33%
2020-06-01 1.7417 1.7417 0.87%
2020-05-29 1.7267 1.7267 0.91%
2020-05-28 1.7112 1.7112 -0.10%
2020-05-27 1.7129 1.7129 -0.44%
2020-05-26 1.7204 1.7204 0.53%
2020-05-25 1.7114 1.7114 0.68%
2020-05-22 1.6999 1.6999 -0.80%
2020-05-21 1.7136 1.7136 -0.26%
2020-05-20 1.7180 1.7180 -0.58%
2020-05-19 1.7280 1.7280 0.10%
2020-05-18 1.7263 1.7263 0.41%
2020-05-15 1.7193 1.7193 -0.20%
2020-05-14 1.7228 1.7228 -0.20%
2020-05-13 1.7263 1.7263 0.15%
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2020-05-11 1.7211 1.7211 -0.03%
2020-05-08 1.7217 1.7217 0.59%
2020-05-07 1.7116 1.7116 0.11%
2020-05-06 1.7097 1.7097 0.13%
2020-04-30 1.7074 1.7074 -0.02%
2020-04-29 1.7077 1.7077 0.08%
2020-04-28 1.7064 1.7064 0.31%
2020-04-27 1.7012 1.7012 0.51%
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2020-04-10 1.6769 1.6769 -1.12%
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2020-04-08 1.6869 1.6869 -0.24%
2020-04-07 1.6909 1.6909 1.89%
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