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前海开源价值成长混合C (前海价值C 006217) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6064

0.0127 0.80%
2019/12/06 00:00:00

前海开源价值成长混合C(006217)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 1.6064 1.6064 0.80%
2019-12-05 1.5937 1.5937 0.63%
2019-12-04 1.5837 1.5837 0.20%
2019-12-03 1.5806 1.5806 0.95%
2019-12-02 1.5658 1.5658 0.47%
2019-11-29 1.5584 1.5584 -0.73%
2019-11-28 1.5698 1.5698 -0.13%
2019-11-27 1.5719 1.5719 -0.64%
2019-11-26 1.5821 1.5821 0.28%
2019-11-25 1.5777 1.5777 0.39%
2019-11-22 1.5716 1.5716 -0.71%
2019-11-21 1.5828 1.5828 -0.81%
2019-11-20 1.5958 1.5958 -0.29%
2019-11-19 1.6004 1.6004 2.12%
2019-11-18 1.5671 1.5671 0.52%
2019-11-15 1.5590 1.5590 -0.46%
2019-11-14 1.5662 1.5662 0.44%
2019-11-13 1.5593 1.5593 -0.36%
2019-11-12 1.5650 1.5650 -0.63%
2019-11-11 1.5749 1.5749 -1.56%
2019-11-08 1.5999 1.5999 -0.25%
2019-11-07 1.6039 1.6039 1.00%
2019-11-06 1.5880 1.5880 -0.68%
2019-11-05 1.5989 1.5989 0.02%
2019-11-04 1.5986 1.5986 0.86%
2019-11-01 1.5849 1.5849 1.55%
2019-10-31 1.5607 1.5607 -0.04%
2019-10-30 1.5614 1.5614 -0.88%
2019-10-29 1.5753 1.5753 -0.20%
2019-10-28 1.5784 1.5784 0.65%
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2019-10-24 1.5656 1.5656 -0.18%
2019-10-23 1.5685 1.5685 -1.29%
2019-10-22 1.5890 1.5890 0.50%
2019-10-21 1.5811 1.5811 0.15%
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2019-10-17 1.5868 1.5868 -0.12%
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2019-10-09 1.5589 1.5589 0.58%
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2019-09-30 1.5468 1.5468 -0.16%
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2019-09-06 1.5751 1.5751 -0.14%
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