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长城久悦债券 (长城久悦 006254) 开放型 债券型

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最新净值:1.1003

-0.0035 -0.32%
2020/11/30 00:00:00

长城久悦债券(006254)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-30 1.1003 1.1003 -0.32%
2020-11-27 1.1038 1.1038 0.70%
2020-11-26 1.0961 1.0961 0.05%
2020-11-25 1.0955 1.0955 -0.51%
2020-11-24 1.1011 1.1011 -0.14%
2020-11-23 1.1026 1.1026 0.58%
2020-11-20 1.0962 1.0962 0.08%
2020-11-19 1.0953 1.0953 0.37%
2020-11-18 1.0913 1.0913 -0.16%
2020-11-17 1.0930 1.0930 -0.51%
2020-11-16 1.0986 1.0986 -0.18%
2020-11-13 1.1006 1.1006 -1.14%
2020-11-12 1.1133 1.1133 -0.15%
2020-11-11 1.1150 1.1150 0.02%
2020-11-10 1.1148 1.1148 -0.21%
2020-11-09 1.1171 1.1171 0.55%
2020-11-06 1.1110 1.1110 -0.32%
2020-11-05 1.1146 1.1146 0.87%
2020-11-04 1.1050 1.1050 0.12%
2020-11-03 1.1037 1.1037 0.15%
2020-11-02 1.1021 1.1021 0.33%
2020-10-30 1.0985 1.0985 -0.61%
2020-10-29 1.1052 1.1052 0.09%
2020-10-28 1.1042 1.1042 0.35%
2020-10-27 1.1004 1.1004 0.13%
2020-10-26 1.0990 1.0990 -0.07%
2020-10-23 1.0998 1.0998 -0.78%
2020-10-22 1.1084 1.1084 -0.01%
2020-10-21 1.1085 1.1085 -0.21%
2020-10-20 1.1108 1.1108 0.31%
2020-10-19 1.1074 1.1074 -0.62%
2020-10-16 1.1143 1.1143 -0.11%
2020-10-15 1.1155 1.1155 -0.32%
2020-10-14 1.1191 1.1191 -0.38%
2020-10-13 1.1234 1.1234 0.20%
2020-10-12 1.1212 1.1212 1.28%
2020-10-09 1.1070 1.1070 1.62%
2020-09-30 1.0893 1.0893 0.26%
2020-09-29 1.0865 1.0865 0.60%
2020-09-28 1.0800 1.0800 0.67%
2020-09-25 1.0728 1.0728 -0.25%
2020-09-24 1.0755 1.0755 -1.19%
2020-09-23 1.0884 1.0884 0.20%
2020-09-22 1.0862 1.0862 -0.73%
2020-09-21 1.0942 1.0942 -0.47%
2020-09-18 1.0994 1.0994 0.78%
2020-09-17 1.0909 1.0909 0.07%
2020-09-16 1.0901 1.0901 -0.42%
2020-09-15 1.0947 1.0947 0.14%
2020-09-14 1.0932 1.0932 0.13%
2020-09-11 1.0918 1.0918 0.77%
2020-09-10 1.0835 1.0835 -0.15%
2020-09-09 1.0851 1.0851 -1.27%
2020-09-08 1.0991 1.0991 0.35%
2020-09-07 1.0953 1.0953 -1.67%
2020-09-04 1.1139 1.1139 -0.46%
2020-09-03 1.1191 1.1191 -0.59%
2020-09-02 1.1257 1.1257 0.26%
2020-09-01 1.1228 1.1228 0.52%
2020-08-31 1.1170 1.1170 -0.04%
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