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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-16 1.1635 1.1635 0.17%
2020-10-15 1.1615 1.1615 -1.64%
2020-10-14 1.1809 1.1809 -0.20%
2020-10-13 1.1833 1.1833 0.25%
2020-10-12 1.1804 1.1804 0.63%
2020-10-09 1.1730 1.1730 2.73%
2020-09-30 1.1418 1.1418 0.63%
2020-09-29 1.1346 1.1346 -0.30%
2020-09-28 1.1380 1.1380 1.22%
2020-09-25 1.1243 1.1243 -1.45%
2020-09-24 1.1409 1.1409 -2.15%
2020-09-23 1.1660 1.1660 0.56%
2020-09-22 1.1595 1.1595 -0.60%
2020-09-21 1.1665 1.1665 -2.11%
2020-09-18 1.1916 1.1916 0.53%
2020-09-17 1.1853 1.1853 -0.98%
2020-09-16 1.1970 1.1970 0.18%
2020-09-15 1.1948 1.1948 1.20%
2020-09-14 1.1806 1.1806 1.33%
2020-09-11 1.1651 1.1651 1.25%
2020-09-10 1.1507 1.1507 -1.02%
2020-09-09 1.1625 1.1625 -0.57%
2020-09-08 1.1692 1.1692 -0.56%
2020-09-07 1.1758 1.1758 -2.07%
2020-09-04 1.2006 1.2006 -1.28%
2020-09-03 1.2162 1.2162 -0.67%
2020-09-02 1.2244 1.2244 -0.07%
2020-09-01 1.2253 1.2253 0.03%
2020-08-31 1.2249 1.2249 -1.11%
2020-08-28 1.2386 1.2386 0.25%
2020-08-27 1.2355 1.2355 -0.12%
2020-08-26 1.2370 1.2370 -1.02%
2020-08-25 1.2498 1.2498 -0.47%
2020-08-24 1.2557 1.2557 0.62%
2020-08-21 1.2480 1.2480 0.54%
2020-08-20 1.2413 1.2413 -0.82%
2020-08-19 1.2515 1.2515 -0.78%
2020-08-18 1.2614 1.2614 0.80%
2020-08-17 1.2514 1.2514 0.38%
2020-08-14 1.2467 1.2467 0.35%
2020-08-13 1.2424 1.2424 0.10%
2020-08-12 1.2412 1.2412 -1.56%
2020-08-11 1.2609 1.2609 -0.32%
2020-08-10 1.2649 1.2649 -0.66%
2020-08-07 1.2733 1.2733 -1.05%
2020-08-06 1.2868 1.2868 0.26%
2020-08-05 1.2835 1.2835 1.35%
2020-08-04 1.2664 1.2664 0.20%
2020-08-03 1.2639 1.2639 1.51%
2020-07-31 1.2451 1.2451 0.74%
2020-07-30 1.2359 1.2359 -0.32%
2020-07-29 1.2399 1.2399 1.08%
2020-07-28 1.2267 1.2267 0.44%
2020-07-27 1.2213 1.2213 -0.76%
2020-07-24 1.2307 1.2307 -3.60%
2020-07-23 1.2767 1.2767 2.14%
2020-07-22 1.2499 1.2499 -1.88%
2020-07-21 1.2739 1.2739 1.68%
2020-07-20 1.2528 1.2528 1.58%
2020-07-17 1.2333 1.2333 2.20%
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