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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C (易基综合C 006263) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1388

0.0082 0.73%
2020/02/27 00:00:00

易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-27 1.1388 1.1388 0.73%
2020-02-26 1.1306 1.1306 -0.48%
2020-02-25 1.1360 1.1360 -0.09%
2020-02-24 1.1370 1.1370 -1.40%
2020-02-21 1.1531 1.1531 -0.62%
2020-02-20 1.1603 1.1603 0.46%
2020-02-19 1.1550 1.1550 0.30%
2020-02-18 1.1516 1.1516 -0.69%
2020-02-17 1.1596 1.1596 1.28%
2020-02-14 1.1449 1.1449 0.19%
2020-02-13 1.1427 1.1427 0.25%
2020-02-12 1.1399 1.1399 0.34%
2020-02-11 1.1360 1.1360 0.41%
2020-02-10 1.1314 1.1314 0.14%
2020-02-07 1.1298 1.1298 0.13%
2020-02-06 1.1283 1.1283 2.29%
2020-02-05 1.1030 1.1030 0.71%
2020-02-04 1.0952 1.0952 3.25%
2020-02-03 1.0607 1.0607 -5.97%
2020-01-23 1.1280 1.1280 -2.59%
2020-01-22 1.1580 1.1580 1.48%
2020-01-21 1.1411 1.1411 -2.69%
2020-01-20 1.1726 1.1726 -0.58%
2020-01-17 1.1795 1.1795 0.78%
2020-01-16 1.1704 1.1704 0.97%
2020-01-15 1.1591 1.1591 0.26%
2020-01-14 1.1561 1.1561 -0.20%
2020-01-13 1.1584 1.1584 0.78%
2020-01-10 1.1494 1.1494 0.09%
2020-01-09 1.1484 1.1484 1.39%
2020-01-08 1.1327 1.1327 -1.41%
2020-01-07 1.1489 1.1489 0.60%
2020-01-06 1.1421 1.1421 -0.70%
2020-01-03 1.1501 1.1501 0.17%
2020-01-02 1.1481 1.1481 1.24%
2019-12-31 1.1340 1.1340 0.32%
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2019-12-26 1.1150 1.1150 -0.40%
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2019-12-24 1.1208 1.1208 0.20%
2019-12-23 1.1186 1.1186 0.54%
2019-12-20 1.1126 1.1126 -0.76%
2019-12-19 1.1211 1.1211 -0.12%
2019-12-18 1.1225 1.1225 -0.13%
2019-12-17 1.1240 1.1240 1.20%
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2019-11-29 1.0792 1.0792 -0.85%
2019-11-28 1.0885 1.0885 -0.58%
2019-11-27 1.0948 1.0948 -0.06%
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