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万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) (万家养老 006294) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0995

0.0044 0.40%
2020/07/01 00:00:00

万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(006294)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-01 1.0995 1.0995 0.40%
2020-06-30 1.0951 1.0951 0.33%
2020-06-29 1.0915 1.0915 -0.10%
2020-06-24 1.0926 1.0926 0.18%
2020-06-23 1.0906 1.0906 0.03%
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2020-06-19 1.0903 1.0903 0.27%
2020-06-18 1.0874 1.0874 0.11%
2020-06-17 1.0862 1.0862 -0.01%
2020-06-16 1.0863 1.0863 0.29%
2020-06-15 1.0832 1.0832 -0.17%
2020-06-12 1.0850 1.0850 0.10%
2020-06-11 1.0839 1.0839 -0.11%
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2020-06-02 1.0853 1.0853 -0.08%
2020-06-01 1.0862 1.0862 0.48%
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2020-05-27 1.0790 1.0790 -0.14%
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2020-04-01 1.0654 1.0654 0.00%
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