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银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) (银华尊和 006305) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值：1.5591

-0.0113 -0.72%
2021/01/13 00:00:00

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)(006305)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-02 1.4404 1.4404 0.11%
2020-09-01 1.4388 1.4388 0.38%
2020-08-28 1.4380 1.4380 1.41%
2020-11-09 1.4360 1.4360 1.05%
2020-08-31 1.4333 1.4333 -0.33%
2020-09-03 1.4319 1.4319 -0.59%
2020-11-10 1.4311 1.4311 -0.34%
2020-11-05 1.4277 1.4277 1.05%
2020-11-23 1.4270 1.4270 0.52%
2020-11-16 1.4235 1.4235 0.58%
2020-09-04 1.4231 1.4231 -0.61%
2020-11-12 1.4224 1.4224 0.45%
2020-10-13 1.4216 1.4216 0.30%
2020-08-24 1.4213 1.4213 0.82%
2020-08-25 1.4212 1.4212 -0.01%
2020-11-06 1.4211 1.4211 -0.46%
2020-11-20 1.4196 1.4196 0.57%
2020-08-27 1.4180 1.4180 0.62%
2020-10-12 1.4173 1.4173 1.69%
2020-10-14 1.4169 1.4169 -0.33%
2020-11-11 1.4160 1.4160 -1.06%
2020-11-13 1.4153 1.4153 -0.50%
2020-11-17 1.4143 1.4143 -0.65%
2020-10-15 1.4136 1.4136 -0.23%
2020-11-04 1.4128 1.4128 0.46%
2020-11-19 1.4115 1.4115 0.49%
2020-10-20 1.4112 1.4112 0.70%
2020-10-16 1.4094 1.4094 -0.30%
2020-08-26 1.4093 1.4093 -0.84%
2020-11-03 1.4063 1.4063 0.53%
2020-10-29 1.4055 1.4055 0.49%
2020-10-21 1.4051 1.4051 -0.43%
2020-11-18 1.4046 1.4046 -0.69%
2020-10-19 1.4014 1.4014 -0.57%
2020-10-22 1.4012 1.4012 -0.28%
2020-11-02 1.3989 1.3989 0.53%
2020-10-28 1.3987 1.3987 0.54%
2020-09-07 1.3956 1.3956 -1.93%
2020-10-09 1.3938 1.3938 1.39%
2020-09-08 1.3916 1.3916 -0.29%
2020-10-30 1.3915 1.3915 -1.00%
2020-09-18 1.3914 1.3914 0.93%
2020-10-27 1.3912 1.3912 0.45%
2020-09-15 1.3872 1.3872 0.43%
2020-10-23 1.3862 1.3862 -1.07%
2020-09-21 1.3854 1.3854 -0.43%
2020-10-26 1.3850 1.3850 -0.09%
2020-09-23 1.3839 1.3839 0.41%
2020-09-14 1.3813 1.3813 0.33%
2020-09-16 1.3806 1.3806 -0.48%
2020-09-17 1.3786 1.3786 -0.14%
2020-09-22 1.3783 1.3783 -0.51%
2020-09-11 1.3768 1.3768 0.77%
2020-09-29 1.3750 1.3750 0.42%
2020-09-30 1.3747 1.3747 -0.02%
2020-09-25 1.3696 1.3696 0.07%
2020-09-28 1.3692 1.3692 -0.03%
2020-09-24 1.3686 1.3686 -1.11%
2020-09-09 1.3680 1.3680 -1.70%
2020-09-10 1.3663 1.3663 -0.12%
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