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嘉实养老2040混合(FOF) (嘉实养老 006307) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.4138

0.0280 2.02%
2020/08/03 00:00:00

嘉实养老2040混合(FOF)(006307)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-03 1.4138 1.4138 2.02%
2020-07-31 1.3858 1.3858 0.69%
2020-07-30 1.3763 1.3763 -0.39%
2020-07-29 1.3817 1.3817 2.01%
2020-07-28 1.3545 1.3545 0.68%
2020-07-27 1.3454 1.3454 0.04%
2020-07-24 1.3449 1.3449 -3.58%
2020-07-23 1.3948 1.3948 0.63%
2020-07-22 1.3860 1.3860 0.80%
2020-07-21 1.3750 1.3750 -0.28%
2020-07-20 1.3788 1.3788 2.94%
2020-07-17 1.3394 1.3394 0.65%
2020-07-16 1.3308 1.3308 -3.09%
2020-07-15 1.3733 1.3733 -1.28%
2020-07-14 1.3911 1.3911 -0.49%
2020-07-13 1.3980 1.3980 1.50%
2020-07-10 1.3774 1.3774 -0.95%
2020-07-09 1.3906 1.3906 1.07%
2020-07-08 1.3759 1.3759 2.24%
2020-07-07 1.3458 1.3458 0.07%
2020-07-06 1.3448 1.3448 3.66%
2020-07-03 1.2973 1.2973 1.04%
2020-07-02 1.2839 1.2839 0.73%
2020-07-01 1.2746 1.2746 0.10%
2020-06-30 1.2733 1.2733 1.45%
2020-06-29 1.2551 1.2551 -0.06%
2020-06-24 1.2558 1.2558 0.06%
2020-06-23 1.2551 1.2551 0.79%
2020-06-22 1.2453 1.2453 0.46%
2020-06-19 1.2396 1.2396 1.11%
2020-06-18 1.2260 1.2260 0.14%
2020-06-17 1.2243 1.2243 0.29%
2020-06-16 1.2207 1.2207 1.34%
2020-06-15 1.2045 1.2045 -0.37%
2020-06-12 1.2090 1.2090 0.18%
2020-06-11 1.2068 1.2068 -0.03%
2020-06-10 1.2072 1.2072 0.60%
2020-06-09 1.2000 1.2000 0.67%
2020-06-08 1.1920 1.1920 -0.18%
2020-06-05 1.1942 1.1942 0.33%
2020-06-04 1.1903 1.1903 0.10%
2020-06-03 1.1891 1.1891 -0.03%
2020-06-02 1.1895 1.1895 -0.34%
2020-06-01 1.1936 1.1936 2.52%
2020-05-29 1.1643 1.1643 1.09%
2020-05-28 1.1517 1.1517 -0.23%
2020-05-27 1.1543 1.1543 -0.89%
2020-05-26 1.1647 1.1647 1.62%
2020-05-25 1.1461 1.1461 -0.03%
2020-05-22 1.1465 1.1465 -1.46%
2020-05-21 1.1635 1.1635 -0.97%
2020-05-20 1.1749 1.1749 -0.92%
2020-05-19 1.1858 1.1858 1.05%
2020-05-18 1.1735 1.1735 -0.21%
2020-05-15 1.1760 1.1760 0.26%
2020-05-14 1.1730 1.1730 -0.67%
2020-05-13 1.1809 1.1809 0.59%
2020-05-12 1.1740 1.1740 0.47%
2020-05-11 1.1685 1.1685 -0.39%
2020-05-08 1.1731 1.1731 0.78%
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