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华安安浦债券A (华安安浦A 006337) 开放型 债券型

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最新净值:1.0173

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2020/11/25 00:00:00

华安安浦债券A(006337)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.0173 1.0673 0.00%
2020-11-24 1.0173 1.0673 0.02%
2020-11-23 1.0171 1.0671 0.02%
2020-11-20 1.0169 1.0669 -0.02%
2020-11-19 1.0171 1.0671 -0.03%
2020-11-18 1.0174 1.0674 -0.02%
2020-11-17 1.0176 1.0676 -0.01%
2020-11-16 1.0177 1.0677 0.03%
2020-11-13 1.0174 1.0674 -0.02%
2020-11-12 1.0176 1.0676 0.04%
2020-11-11 1.0172 1.0672 -0.06%
2020-11-10 1.0178 1.0678 -0.01%
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2020-11-06 1.0177 1.0677 0.00%
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2020-11-04 1.0175 1.0675 0.01%
2020-11-03 1.0174 1.0674 0.03%
2020-11-02 1.0171 1.0671 0.03%
2020-10-30 1.0168 1.0668 0.05%
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2020-10-19 1.0157 1.0657 0.03%
2020-10-16 1.0154 1.0654 0.01%
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2020-10-12 1.0151 1.0651 0.03%
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2020-09-24 1.0141 1.0641 0.01%
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2020-09-18 1.0136 1.0636 0.01%
2020-09-17 1.0135 1.0635 0.00%
2020-09-16 1.0135 1.0635 0.01%
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2020-08-27 1.0125 1.0625 -0.01%
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