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景顺长城集英成长两年定期开放混合 (景顺集英 006345) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0398

-0.0004 -0.04%
2020/03/27 00:00:00

景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0398 1.0398 -0.04%
2020-03-26 1.0402 1.0402 -0.46%
2020-03-25 1.0450 1.0450 3.15%
2020-03-24 1.0131 1.0131 3.67%
2020-03-23 0.9772 0.9772 -3.29%
2020-03-20 1.0104 1.0104 3.43%
2020-03-19 0.9769 0.9769 -2.13%
2020-03-18 0.9982 0.9982 -1.73%
2020-03-17 1.0158 1.0158 -1.16%
2020-03-16 1.0277 1.0277 -4.83%
2020-03-13 1.0799 1.0799 -1.14%
2020-03-12 1.0923 1.0923 -2.59%
2020-03-11 1.1214 1.1214 -0.61%
2020-03-10 1.1283 1.1283 1.57%
2020-03-09 1.1109 1.1109 -2.64%
2020-03-06 1.1410 1.1410 -1.82%
2020-03-05 1.1622 1.1622 4.09%
2020-03-04 1.1165 1.1165 0.71%
2020-03-03 1.1086 1.1086 0.53%
2020-03-02 1.1028 1.1028 2.53%
2020-02-28 1.0756 1.0756 -3.23%
2020-02-27 1.1115 1.1115 1.11%
2020-02-26 1.0993 1.0993 -0.80%
2020-02-25 1.1082 1.1082 -0.25%
2020-02-24 1.1110 1.1110 -1.02%
2020-02-21 1.1224 1.1224 -0.08%
2020-02-20 1.1233 1.1233 2.05%
2020-02-19 1.1007 1.1007 1.09%
2020-02-18 1.0888 1.0888 -0.78%
2020-02-17 1.0974 1.0974 0.93%
2020-02-14 1.0873 1.0873 1.17%
2020-02-13 1.0747 1.0747 -0.79%
2020-02-12 1.0833 1.0833 0.07%
2020-02-11 1.0825 1.0825 1.82%
2020-02-10 1.0631 1.0631 0.81%
2020-02-07 1.0546 1.0546 -0.14%
2020-02-06 1.0561 1.0561 2.23%
2020-02-05 1.0331 1.0331 1.40%
2020-02-04 1.0188 1.0188 2.70%
2020-02-03 0.9920 0.9920 -8.01%
2020-01-23 1.0784 1.0784 -3.71%
2020-01-22 1.1199 1.1199 -0.07%
2020-01-21 1.1207 1.1207 -2.26%
2020-01-20 1.1466 1.1466 0.03%
2020-01-17 1.1462 1.1462 -0.74%
2020-01-16 1.1548 1.1548 0.09%
2020-01-15 1.1538 1.1538 -0.03%
2020-01-14 1.1541 1.1541 -0.97%
2020-01-13 1.1654 1.1654 0.83%
2020-01-10 1.1558 1.1558 0.35%
2020-01-09 1.1518 1.1518 1.31%
2020-01-08 1.1369 1.1369 -0.24%
2020-01-07 1.1396 1.1396 1.79%
2020-01-06 1.1196 1.1196 -0.33%
2020-01-03 1.1233 1.1233 -0.77%
2020-01-02 1.1320 1.1320 0.95%
2019-12-31 1.1214 1.1214 0.81%
2019-12-30 1.1124 1.1124 2.02%
2019-12-27 1.0904 1.0904 1.18%
2019-12-26 1.0777 1.0777 0.18%
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