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景顺长城集英成长两年定期开放混合 (景顺集英 006345) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.8210

0.0087 0.48%
2020/11/27 00:00:00

景顺长城集英成长两年定期开放混合(006345)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-21 1.5774 1.5774 3.06%
2020-07-28 1.5739 1.5739 2.74%
2020-08-24 1.6990 1.6990 2.64%
2020-07-17 1.5291 1.5291 2.60%
2020-10-12 1.7955 1.7955 2.47%
2020-07-23 1.6114 1.6114 2.35%
2020-09-11 1.6993 1.6993 2.11%
2020-08-28 1.7936 1.7936 2.09%
2020-10-09 1.7522 1.7522 2.09%
2020-08-18 1.6721 1.6721 1.88%
2020-08-14 1.6234 1.6234 1.77%
2020-09-28 1.6946 1.6946 1.75%
2020-08-27 1.7568 1.7568 1.72%
2020-09-23 1.7010 1.7010 1.41%
2020-08-21 1.6553 1.6553 1.40%
2020-09-18 1.7067 1.7067 1.40%
2020-09-10 1.6642 1.6642 1.34%
2020-09-30 1.7163 1.7163 1.18%
2020-07-29 1.5918 1.5918 1.14%
2020-08-17 1.6412 1.6412 1.10%
2020-08-25 1.7167 1.7167 1.04%
2020-09-14 1.7169 1.7169 1.04%
2020-08-05 1.6516 1.6516 0.98%
2020-09-15 1.7336 1.7336 0.97%
2020-07-31 1.6175 1.6175 0.92%
2020-09-01 1.7861 1.7861 0.86%
2020-07-30 1.6028 1.6028 0.69%
2020-08-04 1.6356 1.6356 0.63%
2020-08-26 1.7271 1.7271 0.61%
2020-09-02 1.7951 1.7951 0.50%
2020-08-03 1.6254 1.6254 0.49%
2020-10-13 1.8008 1.8008 0.30%
2020-08-11 1.6208 1.6208 0.28%
2020-07-27 1.5319 1.5319 0.14%
2020-08-13 1.5951 1.5951 0.12%
2020-09-29 1.6963 1.6963 0.10%
2020-07-20 1.5305 1.5305 0.09%
2020-09-25 1.6654 1.6654 -0.13%
2020-07-22 1.5744 1.5744 -0.19%
2020-09-22 1.6773 1.6773 -0.21%
2020-10-16 1.7600 1.7600 -0.40%
2020-08-10 1.6163 1.6163 -0.41%
2020-10-14 1.7924 1.7924 -0.47%
2020-08-07 1.6229 1.6229 -0.65%
2020-09-03 1.7810 1.7810 -0.79%
2020-09-16 1.7191 1.7191 -0.84%
2020-08-19 1.6550 1.6550 -1.02%
2020-08-06 1.6335 1.6335 -1.10%
2020-08-31 1.7709 1.7709 -1.27%
2020-08-20 1.6325 1.6325 -1.36%
2020-10-15 1.7670 1.7670 -1.42%
2020-09-08 1.6757 1.6757 -1.49%
2020-09-21 1.6808 1.6808 -1.52%
2020-09-04 1.7528 1.7528 -1.58%
2020-08-12 1.5932 1.5932 -1.70%
2020-09-24 1.6676 1.6676 -1.96%
2020-09-09 1.6422 1.6422 -2.00%
2020-09-17 1.6832 1.6832 -2.09%
2020-09-07 1.7011 1.7011 -2.95%
2020-07-24 1.5297 1.5297 -5.07%
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