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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0404

-0.0019 -0.18%
2020/05/27 00:00:00

华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-27 1.0404 1.0734 -0.18%
2020-05-26 1.0423 1.0753 -0.34%
2020-05-25 1.0459 1.0789 -0.26%
2020-05-22 1.0486 1.0816 0.32%
2020-05-21 1.0453 1.0783 -0.02%
2020-05-20 1.0455 1.0785 0.04%
2020-05-19 1.0451 1.0781 -0.11%
2020-05-18 1.0462 1.0792 -0.21%
2020-05-15 1.0484 1.0814 0.16%
2020-05-14 1.0467 1.0797 0.05%
2020-05-13 1.0462 1.0792 -0.06%
2020-05-12 1.0468 1.0798 0.02%
2020-05-11 1.0466 1.0796 -0.43%
2020-05-08 1.0511 1.0841 -0.10%
2020-05-07 1.0521 1.0851 -0.36%
2020-05-06 1.0559 1.0889 -0.21%
2020-04-30 1.0581 1.0911 -0.09%
2020-04-29 1.0591 1.0921 0.09%
2020-04-28 1.0581 1.0911 0.06%
2020-04-27 1.0575 1.0905 -0.06%
2020-04-24 1.0581 1.0911 0.01%
2020-04-23 1.0580 1.0910 0.19%
2020-04-22 1.0560 1.0890 0.13%
2020-04-21 1.0546 1.0876 0.12%
2020-04-20 1.0533 1.0863 -0.13%
2020-04-17 1.0547 1.0877 -0.10%
2020-04-16 1.0558 1.0888 0.16%
2020-04-15 1.0541 1.0871 0.13%
2020-04-14 1.0527 1.0857 0.10%
2020-04-13 1.0516 1.0846 -0.06%
2020-04-10 1.0522 1.0852 -0.05%
2020-04-09 1.0527 1.0857 -0.01%
2020-04-08 1.0528 1.0858 0.34%
2020-04-07 1.0492 1.0822 0.76%
2020-04-03 1.0413 1.0743 -0.02%
2020-04-02 1.0415 1.0745 -0.09%
2020-04-01 1.0424 1.0754 0.21%
2020-03-31 1.0402 1.0732 0.16%
2020-03-30 1.0385 1.0715 0.04%
2020-03-27 1.0381 1.0711 -0.04%
2020-03-26 1.0385 1.0715 0.19%
2020-03-25 1.0365 1.0695 0.06%
2020-03-24 1.0359 1.0689 0.07%
2020-03-23 1.0352 1.0682 0.15%
2020-03-20 1.0336 1.0666 0.15%
2020-03-19 1.0321 1.0651 -0.07%
2020-03-18 1.0328 1.0658 0.00%
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2020-03-13 1.0337 1.0667 -0.15%
2020-03-12 1.0353 1.0683 -0.04%
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2020-03-10 1.0357 1.0687 -0.29%
2020-03-09 1.0387 1.0717 0.44%
2020-03-06 1.0341 1.0671 0.19%
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2020-03-04 1.0411 1.0651 0.19%
2020-03-03 1.0391 1.0631 0.00%
2020-03-02 1.0391 1.0631 -0.03%
2020-02-28 1.0394 1.0634 0.16%
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