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南方原油(QDII-FOF)C (南方原油C 006476) 开放型 QDII FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0992

0.0233 2.17%
2019/11/20 00:00:00

南方原油(QDII-FOF)C(006476)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-20 1.0992 1.0992 2.17%
2019-11-19 1.0759 1.0759 -1.75%
2019-11-18 1.0951 1.0951 -1.71%
2019-11-15 1.1141 1.1141 1.19%
2019-11-14 1.1010 1.1010 -0.02%
2019-11-13 1.1012 1.1012 0.33%
2019-11-12 1.0976 1.0976 0.12%
2019-11-11 1.0963 1.0963 0.01%
2019-11-08 1.0962 1.0962 -0.23%
2019-11-07 1.0987 1.0987 0.52%
2019-11-06 1.0930 1.0930 -1.42%
2019-11-05 1.1087 1.1087 0.52%
2019-11-04 1.1030 1.1030 1.91%
2019-11-01 1.0823 1.0823 2.37%
2019-10-31 1.0572 1.0572 -1.40%
2019-10-30 1.0722 1.0722 -1.44%
2019-10-29 1.0879 1.0879 -0.35%
2019-10-28 1.0917 1.0917 -1.05%
2019-10-25 1.1033 1.1033 0.61%
2019-10-24 1.0966 1.0966 1.21%
2019-10-23 1.0835 1.0835 1.73%
2019-10-22 1.0651 1.0651 1.57%
2019-10-21 1.0486 1.0486 -0.64%
2019-10-18 1.0554 1.0554 0.11%
2019-10-17 1.0542 1.0542 0.17%
2019-10-16 1.0524 1.0524 0.43%
2019-10-15 1.0479 1.0479 -0.37%
2019-10-14 1.0518 1.0518 -1.72%
2019-10-11 1.0702 1.0702 2.09%
2019-10-10 1.0483 1.0483 0.54%
2019-10-09 1.0427 1.0427 1.17%
2019-10-08 1.0306 1.0306 -3.26%
2019-09-30 1.0653 1.0653 -2.11%
2019-09-27 1.0883 1.0883 -0.13%
2019-09-26 1.0897 1.0897 -0.21%
2019-09-25 1.0920 1.0920 -1.50%
2019-09-24 1.1086 1.1086 -1.72%
2019-09-23 1.1280 1.1280 -0.30%
2019-09-20 1.1314 1.1314 0.34%
2019-09-19 1.1276 1.1276 0.86%
2019-09-18 1.1180 1.1180 -1.44%
2019-09-17 1.1343 1.1343 -3.34%
2019-09-16 1.1735 1.1735 10.37%
2019-09-12 1.0632 1.0632 -2.71%
2019-09-11 1.0928 1.0928 -2.15%
2019-09-10 1.1168 1.1168 0.03%
2019-09-09 1.1165 1.1165 2.73%
2019-09-06 1.0868 1.0868 -0.60%
2019-09-05 1.0934 1.0934 0.93%
2019-09-04 1.0833 1.0833 4.52%
2019-09-03 1.0365 1.0365 -1.63%
2019-09-02 1.0537 1.0537 -0.32%
2019-08-30 1.0571 1.0571 -2.33%
2019-08-29 1.0823 1.0823 0.61%
2019-08-28 1.0757 1.0757 2.34%
2019-08-27 1.0511 1.0511 1.35%
2019-08-26 1.0371 1.0371 -0.20%
2019-08-23 1.0392 1.0392 -2.12%
2019-08-22 1.0617 1.0617 -0.95%
2019-08-21 1.0719 1.0719 0.84%
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