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广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) (纳指C现汇 006480) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

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最新净值:0.4100

0.0038 0.94%
2020/01/16 00:00:00

广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-16 0.4100 0.4100 0.94%
2020-01-15 0.4062 0.4062 0.02%
2020-01-14 0.4061 0.4061 -0.32%
2020-01-13 0.4074 0.4074 1.14%
2020-01-10 0.4028 0.4028 -0.22%
2020-01-09 0.4037 0.4037 0.82%
2020-01-08 0.4004 0.4004 0.75%
2020-01-07 0.3974 0.3974 0.00%
2020-01-06 0.3974 0.3974 0.58%
2020-01-03 0.3951 0.3951 -0.90%
2020-01-02 0.3987 0.3987 1.63%
2019-12-31 0.3923 0.3923 0.26%
2019-12-30 0.3913 0.3913 -0.66%
2019-12-27 0.3939 0.3939 -0.10%
2019-12-26 0.3943 0.3943 0.95%
2019-12-25 0.3906 0.3906 0.00%
2019-12-24 0.3906 0.3906 0.03%
2019-12-23 0.3905 0.3905 0.21%
2019-12-20 0.3897 0.3897 0.41%
2019-12-19 0.3881 0.3881 0.62%
2019-12-18 0.3857 0.3857 0.03%
2019-12-17 0.3856 0.3856 0.03%
2019-12-16 0.3855 0.3855 0.97%
2019-12-13 0.3818 0.3818 0.24%
2019-12-12 0.3809 0.3809 0.74%
2019-12-11 0.3781 0.3781 0.53%
2019-12-10 0.3761 0.3761 -0.05%
2019-12-09 0.3763 0.3763 -0.42%
2019-12-06 0.3779 0.3779 1.04%
2019-12-05 0.3740 0.3740 0.13%
2019-12-04 0.3735 0.3735 0.46%
2019-12-03 0.3718 0.3718 -0.61%
2019-12-02 0.3741 0.3741 -1.06%
2019-11-29 0.3781 0.3781 -0.47%
2019-11-28 0.3799 0.3799 0.03%
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2019-11-26 0.3773 0.3773 0.16%
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2019-11-19 0.3753 0.3753 0.11%
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2019-11-14 0.3718 0.3718 -0.05%
2019-11-13 0.3720 0.3720 0.00%
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2019-11-07 0.3700 0.3700 0.33%
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2019-10-28 0.3647 0.3647 0.94%
2019-10-25 0.3613 0.3613 0.84%
2019-10-24 0.3583 0.3583 0.87%
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