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广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) (纳指C现汇 006480) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

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最新净值:0.5211

-0.0038 -0.72%
2020/11/20 00:00:00

广发纳斯达克100指数C现汇(QDII)(006480)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-20 0.5211 0.5211 -0.72%
2020-11-19 0.5249 0.5249 0.73%
2020-11-18 0.5211 0.5211 -0.69%
2020-11-17 0.5247 0.5247 -0.30%
2020-11-16 0.5263 0.5263 0.63%
2020-11-13 0.5230 0.5230 0.93%
2020-11-12 0.5182 0.5182 -0.59%
2020-11-11 0.5213 0.5213 2.24%
2020-11-10 0.5099 0.5099 -1.70%
2020-11-09 0.5187 0.5187 -2.08%
2020-11-06 0.5297 0.5297 0.11%
2020-11-05 0.5291 0.5291 2.62%
2020-11-04 0.5156 0.5156 4.48%
2020-11-03 0.4935 0.4935 1.73%
2020-11-02 0.4851 0.4851 0.23%
2020-10-30 0.4840 0.4840 -2.62%
2020-10-29 0.4970 0.4970 1.93%
2020-10-28 0.4876 0.4876 -4.02%
2020-10-27 0.5080 0.5080 0.83%
2020-10-26 0.5038 0.5038 -1.60%
2020-10-23 0.5120 0.5120 0.23%
2020-10-22 0.5108 0.5108 -0.06%
2020-10-21 0.5111 0.5111 -0.04%
2020-10-20 0.5113 0.5113 0.39%
2020-10-19 0.5093 0.5093 -1.81%
2020-10-16 0.5187 0.5187 -0.44%
2020-10-15 0.5210 0.5210 -0.74%
2020-10-14 0.5249 0.5249 -0.85%
2020-10-13 0.5294 0.5294 -0.11%
2020-10-12 0.5300 0.5300 3.23%
2020-10-09 0.5134 0.5134 2.66%
2020-09-30 0.5001 0.5001 0.83%
2020-09-29 0.4960 0.4960 -0.38%
2020-09-28 0.4979 0.4979 1.95%
2020-09-25 0.4884 0.4884 2.33%
2020-09-24 0.4773 0.4773 0.59%
2020-09-23 0.4745 0.4745 -3.14%
2020-09-22 0.4899 0.4899 1.81%
2020-09-21 0.4812 0.4812 0.40%
2020-09-18 0.4793 0.4793 -1.34%
2020-09-17 0.4858 0.4858 -1.46%
2020-09-16 0.4930 0.4930 -1.64%
2020-09-15 0.5012 0.5012 1.42%
2020-09-14 0.4942 0.4942 1.60%
2020-09-11 0.4864 0.4864 -0.65%
2020-09-10 0.4896 0.4896 -2.10%
2020-09-09 0.5001 0.5001 2.86%
2020-09-08 0.4862 0.4862 -4.63%
2020-09-07 0.5098 0.5098 0.00%
2020-09-04 0.5098 0.5098 -1.30%
2020-09-03 0.5165 0.5165 -5.14%
2020-09-02 0.5445 0.5445 1.04%
2020-09-01 0.5389 0.5389 1.45%
2020-08-31 0.5312 0.5312 0.93%
2020-08-28 0.5263 0.5263 0.52%
2020-08-27 0.5236 0.5236 -0.36%
2020-08-26 0.5255 0.5255 2.12%
2020-08-25 0.5146 0.5146 0.78%
2020-08-24 0.5106 0.5106 0.65%
2020-08-21 0.5073 0.5073 0.73%
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