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国联安增裕一年定开债券发起式 (国联增裕 006508) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0268

0.0001 0.01%
2020/07/31 00:00:00

国联安增裕一年定开债券发起式(006508)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-24 1.0622 1.1002 0.08%
2020-04-30 1.0616 1.0996 -0.06%
2020-04-17 1.0613 1.0993 0.05%
2020-04-10 1.0608 1.0988 0.89%
2020-05-08 1.0597 1.0977 -0.18%
2020-05-15 1.0558 1.0938 -0.37%
2020-05-22 1.0553 1.0933 -0.05%
2020-05-29 1.0518 1.0898 -0.33%
2020-04-03 1.0514 1.0894 0.20%
2020-03-06 1.0495 1.0875 0.18%
2020-03-27 1.0493 1.0873 0.42%
2020-03-13 1.0490 1.0870 -0.05%
2020-02-28 1.0476 1.0856 0.40%
2020-06-12 1.0467 1.0847 0.29%
2020-06-19 1.0459 1.0839 -0.08%
2020-07-03 1.0458 1.0838 0.14%
2020-03-20 1.0449 1.0829 -0.39%
2020-06-30 1.0443 1.0823 0.06%
2020-06-05 1.0437 1.0817 -0.77%
2020-06-24 1.0437 1.0817 -0.21%
2020-02-21 1.0434 1.0814 0.29%
2020-02-14 1.0404 1.0784 0.53%
2020-02-07 1.0349 1.0729 1.05%
2020-01-23 1.0241 1.0621 0.20%
2020-01-17 1.0221 1.0601 0.24%
2020-01-10 1.0197 1.0577 0.19%
2020-01-03 1.0178 1.0558 0.07%
2019-12-31 1.0171 1.0551 0.10%
2019-12-27 1.0161 1.0541 0.22%
2019-12-20 1.0139 1.0519 0.09%
2019-12-13 1.0130 1.0510 0.08%
2019-12-06 1.0122 1.0502 0.07%
2019-11-28 1.0143 1.0498 0.01%
2019-11-26 1.0142 1.0497 0.01%
2019-11-27 1.0142 1.0497 0.00%
2019-11-25 1.0141 1.0496 0.08%
2019-11-29 1.0140 1.0495 -0.03%
2019-11-22 1.0133 1.0488 0.03%
2019-11-21 1.0130 1.0485 0.37%
2019-11-15 1.0093 1.0448 0.26%
2019-10-11 1.0237 1.0437 0.05%
2019-09-30 1.0291 1.0432 0.07%
2019-10-18 1.0226 1.0426 -0.11%
2019-09-27 1.0284 1.0425 0.03%
2019-09-12 1.0282 1.0423 0.03%
2019-09-20 1.0281 1.0422 -0.01%
2019-11-08 1.0067 1.0422 0.44%
2019-09-06 1.0279 1.0420 0.24%
2019-08-16 1.0322 1.0408 0.26%
2019-10-25 1.0206 1.0406 -0.20%
2019-08-30 1.0309 1.0395 0.02%
2019-08-23 1.0307 1.0393 -0.15%
2019-08-09 1.0295 1.0381 0.56%
2019-11-01 1.0178 1.0378 -0.27%
2019-08-02 1.0238 1.0324 0.40%
2019-07-26 1.0197 1.0283 0.18%
2019-07-19 1.0179 1.0265 0.03%
2019-07-12 1.0176 1.0262 0.08%
2019-07-05 1.0168 1.0254 0.46%
2019-06-30 1.0121 1.0207 0.01%
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