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南方成份精选混合C (南方成份C 006541) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2942

0.0113 0.88%
2020/08/05 00:00:00

南方成份精选混合C(006541)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-05 1.2942 2.2149 0.88%
2020-08-04 1.2829 2.2036 -0.41%
2020-08-03 1.2882 2.2089 0.95%
2020-07-31 1.2761 2.1968 1.23%
2020-07-30 1.2606 2.1813 -0.19%
2020-07-29 1.2630 2.1837 2.28%
2020-07-28 1.2348 2.1555 -0.23%
2020-07-27 1.2376 2.1583 1.21%
2020-07-24 1.2228 2.1435 -3.88%
2020-07-23 1.2722 2.1929 0.40%
2020-07-22 1.2671 2.1878 0.16%
2020-07-21 1.2651 2.1858 0.72%
2020-07-20 1.2560 2.1767 3.04%
2020-07-17 1.2189 2.1396 1.39%
2020-07-16 1.2022 2.1229 -3.43%
2020-07-15 1.2449 2.1656 -1.21%
2020-07-14 1.2601 2.1808 -0.58%
2020-07-13 1.2675 2.1882 1.75%
2020-07-10 1.2457 2.1664 -1.53%
2020-07-09 1.2651 2.1858 2.16%
2020-07-08 1.2384 2.1591 1.46%
2020-07-07 1.2206 2.1413 0.39%
2020-07-06 1.2159 2.1366 3.79%
2020-07-03 1.1715 2.0922 1.08%
2020-07-02 1.1590 2.0797 1.14%
2020-07-01 1.1459 2.0666 1.20%
2020-06-30 1.1323 2.0530 0.88%
2020-06-29 1.1224 2.0431 -0.65%
2020-06-24 1.1297 2.0504 1.00%
2020-06-23 1.1185 2.0392 0.61%
2020-06-22 1.1117 2.0324 0.59%
2020-06-19 1.1052 2.0259 1.56%
2020-06-18 1.0882 2.0089 0.10%
2020-06-17 1.0871 2.0078 -0.03%
2020-06-16 1.0874 2.0081 1.02%
2020-06-15 1.0764 1.9971 -0.97%
2020-06-12 1.0869 2.0076 0.69%
2020-06-11 1.0795 2.0002 -0.47%
2020-06-10 1.0846 2.0053 0.36%
2020-06-09 1.0807 2.0014 0.80%
2020-06-08 1.0721 1.9928 0.41%
2020-06-05 1.0677 1.9884 0.95%
2020-06-04 1.0577 1.9784 0.04%
2020-06-03 1.0573 1.9780 0.33%
2020-06-02 1.0538 1.9745 -0.28%
2020-06-01 1.0568 1.9775 2.09%
2020-05-29 1.0352 1.9559 0.11%
2020-05-28 1.0341 1.9548 0.19%
2020-05-27 1.0321 1.9528 -1.15%
2020-05-26 1.0441 1.9648 1.18%
2020-05-25 1.0319 1.9526 -0.28%
2020-05-22 1.0348 1.9555 -1.97%
2020-05-21 1.0556 1.9763 -0.73%
2020-05-20 1.0634 1.9841 -0.64%
2020-05-19 1.0702 1.9909 0.35%
2020-05-18 1.0665 1.9872 -0.12%
2020-05-15 1.0678 1.9885 0.55%
2020-05-14 1.0620 1.9827 -0.80%
2020-05-13 1.0706 1.9913 0.08%
2020-05-12 1.0697 1.9904 -0.11%
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