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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6562

-0.0213 -1.27%
2021/03/02 00:00:00

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-02 1.6562 1.6562 -1.27%
2021-03-01 1.6775 1.6775 1.88%
2021-02-26 1.6466 1.6466 -2.31%
2021-02-25 1.6856 1.6856 0.07%
2021-02-24 1.6844 1.6844 -2.73%
2021-02-23 1.7317 1.7317 -0.49%
2021-02-22 1.7403 1.7403 -2.69%
2021-02-19 1.7884 1.7884 -0.65%
2021-02-18 1.8001 1.8001 -0.76%
2021-02-10 1.8139 1.8139 1.70%
2021-02-09 1.7835 1.7835 2.10%
2021-02-08 1.7468 1.7468 1.44%
2021-02-05 1.7220 1.7220 -0.39%
2021-02-04 1.7287 1.7287 -0.93%
2021-02-03 1.7450 1.7450 -0.10%
2021-02-02 1.7468 1.7468 1.92%
2021-02-01 1.7139 1.7139 0.85%
2021-01-29 1.6995 1.6995 -0.57%
2021-01-28 1.7093 1.7093 -2.64%
2021-01-27 1.7557 1.7557 0.40%
2021-01-26 1.7487 1.7487 -2.68%
2021-01-25 1.7969 1.7969 0.70%
2021-01-22 1.7844 1.7844 1.10%
2021-01-21 1.7650 1.7650 1.58%
2021-01-20 1.7375 1.7375 1.55%
2021-01-19 1.7110 1.7110 -1.56%
2021-01-18 1.7381 1.7381 1.51%
2021-01-15 1.7123 1.7123 -0.12%
2021-01-14 1.7143 1.7143 -2.16%
2021-01-13 1.7522 1.7522 -0.80%
2021-01-12 1.7663 1.7663 2.23%
2021-01-11 1.7278 1.7278 -1.38%
2021-01-08 1.7520 1.7520 -0.93%
2021-01-07 1.7684 1.7684 1.61%
2021-01-06 1.7403 1.7403 0.43%
2021-01-05 1.7328 1.7328 1.26%
2021-01-04 1.7112 1.7112 2.74%
2020-12-31 1.6656 1.6656 1.98%
2020-12-30 1.6332 1.6332 1.97%
2020-12-29 1.6016 1.6016 -0.90%
2020-12-28 1.6162 1.6162 0.11%
2020-12-25 1.6144 1.6144 1.15%
2020-12-24 1.5961 1.5961 -0.44%
2020-12-23 1.6032 1.6032 1.17%
2020-12-22 1.5847 1.5847 -1.33%
2020-12-21 1.6061 1.6061 1.68%
2020-12-18 1.5796 1.5796 -0.13%
2020-12-17 1.5817 1.5817 0.82%
2020-12-16 1.5689 1.5689 0.38%
2020-12-15 1.5629 1.5629 0.51%
2020-12-14 1.5549 1.5549 1.16%
2020-12-11 1.5371 1.5371 -0.70%
2020-12-10 1.5479 1.5479 0.23%
2020-12-09 1.5443 1.5443 -1.08%
2020-12-08 1.5612 1.5612 0.28%
2020-12-07 1.5568 1.5568 0.04%
2020-12-04 1.5562 1.5562 0.52%
2020-12-03 1.5482 1.5482 0.13%
2020-12-02 1.5462 1.5462 -0.12%
2020-12-01 1.5480 1.5480 1.65%
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