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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1316

0.0159 1.43%
2020/03/25 00:00:00

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-24 1.2643 1.2643 0.55%
2020-02-21 1.2574 1.2574 1.17%
2020-02-20 1.2429 1.2429 1.49%
2020-02-18 1.2420 1.2420 0.63%
2020-02-17 1.2342 1.2342 2.44%
2020-02-19 1.2247 1.2247 -1.39%
2020-02-12 1.2134 1.2134 1.78%
2020-02-13 1.2071 1.2071 -0.52%
2020-02-14 1.2048 1.2048 -0.19%
2020-02-11 1.1922 1.1922 0.41%
2020-02-10 1.1873 1.1873 1.47%
2020-01-22 1.1804 1.1804 1.62%
2020-02-06 1.1739 1.1739 1.81%
2020-01-20 1.1701 1.1701 1.62%
2020-02-07 1.1701 1.1701 -0.32%
2020-01-21 1.1616 1.1616 -0.73%
2020-01-23 1.1570 1.1570 -1.98%
2020-01-14 1.1534 1.1534 0.05%
2020-02-05 1.1530 1.1530 1.62%
2020-01-13 1.1528 1.1528 1.16%
2020-01-17 1.1514 1.1514 0.07%
2020-01-16 1.1506 1.1506 0.03%
2020-01-15 1.1502 1.1502 -0.28%
2020-01-09 1.1414 1.1414 1.33%
2020-01-10 1.1396 1.1396 -0.16%
2020-02-04 1.1346 1.1346 4.16%
2020-01-07 1.1333 1.1333 0.55%
2020-01-06 1.1271 1.1271 0.43%
2020-01-08 1.1264 1.1264 -0.61%
2020-01-02 1.1225 1.1225 1.35%
2020-01-03 1.1223 1.1223 -0.02%
2019-12-31 1.1076 1.1076 0.43%
2019-12-30 1.1029 1.1029 0.83%
2019-12-17 1.0991 1.0991 0.67%
2019-12-26 1.0989 1.0989 0.31%
2019-12-25 1.0955 1.0955 0.47%
2019-12-18 1.0946 1.0946 -0.41%
2019-12-27 1.0938 1.0938 -0.46%
2019-12-16 1.0918 1.0918 0.66%
2019-12-19 1.0914 1.0914 -0.29%
2019-12-24 1.0904 1.0904 1.14%
2020-02-03 1.0893 1.0893 -5.85%
2019-12-20 1.0863 1.0863 -0.47%
2019-12-13 1.0846 1.0846 1.27%
2019-12-23 1.0781 1.0781 -0.75%
2019-12-10 1.0760 1.0760 0.50%
2019-12-06 1.0730 1.0730 0.74%
2019-12-11 1.0728 1.0728 -0.30%
2019-12-12 1.0710 1.0710 -0.17%
2019-12-09 1.0706 1.0706 -0.22%
2019-12-05 1.0651 1.0651 1.09%
2019-11-27 1.0578 1.0578 0.04%
2019-11-26 1.0574 1.0574 0.46%
2019-11-28 1.0561 1.0561 -0.16%
2019-11-22 1.0556 1.0556 -1.26%
2019-12-04 1.0536 1.0536 0.10%
2019-11-25 1.0526 1.0526 -0.28%
2019-12-03 1.0525 1.0525 0.34%
2019-12-02 1.0489 1.0489 0.16%
2019-11-29 1.0472 1.0472 -0.84%
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