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华泰保兴吉年利混合 (华泰吉年 006642) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2945

-0.0057 -0.44%
2019/11/15 00:00:00

华泰保兴吉年利混合(006642)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-15 1.2945 1.4145 -0.44%
2019-11-08 1.3002 1.4202 0.92%
2019-11-04 1.2883 1.4083 1.60%
2019-11-01 1.2680 1.3880 1.29%
2019-10-31 1.2518 1.3718 -0.18%
2019-10-30 1.2541 1.3741 -0.13%
2019-10-29 1.2557 1.3757 -1.61%
2019-10-28 1.2763 1.3963 2.37%
2019-10-25 1.2467 1.3667 2.05%
2019-10-24 1.2216 1.3416 -0.60%
2019-10-23 1.2290 1.3490 -0.82%
2019-10-22 1.2392 1.3592 1.06%
2019-10-21 1.2262 1.3462 -0.54%
2019-10-18 1.2329 1.3529 -1.91%
2019-10-17 1.2569 1.3769 0.70%
2019-10-16 1.2482 1.3682 -0.18%
2019-10-15 1.2505 1.3705 -1.95%
2019-10-14 1.2754 1.3954 1.46%
2019-10-11 1.2571 1.3771 0.22%
2019-10-10 1.2543 1.3743 2.24%
2019-10-09 1.2268 1.3468 0.36%
2019-10-08 1.2224 1.3424 -1.12%
2019-09-30 1.2362 1.3562 -2.00%
2019-09-27 1.2614 1.3814 -0.57%
2019-09-20 1.2686 1.3886 2.41%
2019-09-12 1.2387 1.3587 1.13%
2019-09-06 1.2248 1.3448 4.72%
2019-08-30 1.1696 1.2896 3.03%
2019-08-23 1.1352 1.2552 1.22%
2019-08-16 1.1215 1.2415 4.15%
2019-08-09 1.0768 1.1968 -1.57%
2019-08-02 1.0940 1.2140 -1.38%
2019-07-26 1.1093 1.2293 7.25%
2019-07-19 1.0343 1.1543 1.73%
2019-07-12 1.0167 1.1367 -1.27%
2019-07-05 1.0298 1.1498 1.03%
2019-07-03 1.0193 1.1393 -1.91%
2019-07-02 1.0391 1.1591 0.21%
2019-07-01 1.0369 1.1569 2.09%
2019-06-30 1.0157 1.1357 -0.01%
2019-06-28 1.0158 1.1358 -0.05%
2019-06-27 1.0163 1.1363 0.67%
2019-06-21 1.0095 1.1295 3.87%
2019-06-14 0.9719 1.0919 1.83%
2019-06-06 0.9544 1.0744 -4.82%
2019-05-31 1.0027 1.1227 2.84%
2019-05-24 0.9750 1.0950 -3.26%
2019-05-17 1.0079 1.1279 -0.77%
2019-05-10 1.0157 1.1357 -4.75%
2019-04-30 1.0664 1.1864 -0.40%
2019-04-26 1.0707 1.1907 -3.93%
2019-04-19 1.2345 1.2345 2.22%
2019-04-12 1.2077 1.2077 -2.76%
2019-04-04 1.2420 1.2420 5.65%
2019-03-29 1.1756 1.1756 4.21%
2019-03-26 1.1281 1.1281 -1.79%
2019-03-25 1.1487 1.1487 -1.43%
2019-03-22 1.1654 1.1654 2.98%
2019-03-15 1.1317 1.1317 2.08%
2019-03-08 1.1086 1.1086 -2.56%
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