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南方畅利定开债券发起式 (南方畅利 006653) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0829

-0.0001 -0.01%
2021/02/26 00:00:00

南方畅利定开债券发起式(006653)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0829 1.1329 -0.01%
2021-02-25 1.0830 1.1330 0.01%
2021-02-24 1.0829 1.1329 0.01%
2021-02-23 1.0828 1.1328 0.01%
2021-02-22 1.0827 1.1327 0.03%
2021-02-19 1.0824 1.1324 0.04%
2021-02-18 1.0820 1.1320 0.02%
2021-02-10 1.0818 1.1318 0.03%
2021-02-09 1.0815 1.1315 0.03%
2021-02-08 1.0812 1.1312 0.00%
2021-02-05 1.0812 1.1312 0.00%
2021-02-04 1.0812 1.1312 -0.03%
2021-02-03 1.0815 1.1315 -0.02%
2021-02-02 1.0817 1.1317 0.01%
2021-02-01 1.0816 1.1316 0.04%
2021-01-29 1.0812 1.1312 -0.04%
2021-01-28 1.0816 1.1316 -0.05%
2021-01-27 1.0821 1.1321 0.02%
2021-01-26 1.0819 1.1319 -0.09%
2021-01-25 1.0829 1.1329 0.01%
2021-01-22 1.0828 1.1328 0.06%
2021-01-21 1.0821 1.1321 0.06%
2021-01-20 1.0815 1.1315 0.06%
2021-01-19 1.0808 1.1308 -0.05%
2021-01-18 1.0813 1.1313 -0.06%
2021-01-15 1.0819 1.1319 -0.08%
2021-01-14 1.0828 1.1328 0.07%
2021-01-13 1.0820 1.1320 0.08%
2021-01-12 1.0811 1.1311 -0.02%
2021-01-11 1.0813 1.1313 0.04%
2021-01-08 1.0809 1.1309 0.12%
2021-01-07 1.0796 1.1296 0.15%
2021-01-06 1.0780 1.1280 0.20%
2021-01-05 1.0758 1.1258 0.24%
2021-01-04 1.0732 1.1232 -0.01%
2020-12-31 1.0733 1.1233 -0.07%
2020-12-30 1.0740 1.1240 0.05%
2020-12-29 1.0735 1.1235 -0.03%
2020-12-28 1.0738 1.1238 0.01%
2020-12-25 1.0737 1.1237 -0.23%
2020-12-24 1.0762 1.1262 -0.01%
2020-12-23 1.0763 1.1263 -0.03%
2020-12-22 1.0766 1.1266 0.02%
2020-12-21 1.0764 1.1264 0.04%
2020-12-18 1.0760 1.1260 -0.28%
2020-12-17 1.0790 1.1290 0.01%
2020-12-16 1.0789 1.1289 -0.03%
2020-12-15 1.0792 1.1292 0.06%
2020-12-14 1.0785 1.1285 0.00%
2020-12-11 1.0785 1.1285 -0.03%
2020-12-10 1.0788 1.1288 0.10%
2020-12-09 1.0777 1.1277 0.02%
2020-12-08 1.0775 1.1275 0.03%
2020-12-07 1.0772 1.1272 0.00%
2020-12-04 1.0772 1.1272 0.03%
2020-12-03 1.0769 1.1269 -0.02%
2020-12-02 1.0771 1.1271 -0.02%
2020-12-01 1.0773 1.1273 0.01%
2020-11-30 1.0772 1.1272 0.07%
2020-11-27 1.0765 1.1265 -0.01%
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