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前海开源MSCI中国A股消费指数A (前海消费A 006712) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.3432

-0.0223 -1.63%
2019/11/22 00:00:00

前海开源MSCI中国A股消费指数A(006712)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-22 1.3432 1.3432 -1.63%
2019-11-21 1.3655 1.3655 -0.37%
2019-11-20 1.3706 1.3706 -0.32%
2019-11-19 1.3750 1.3750 0.67%
2019-11-18 1.3659 1.3659 0.32%
2019-11-15 1.3615 1.3615 -0.75%
2019-11-14 1.3718 1.3718 0.26%
2019-11-13 1.3682 1.3682 0.21%
2019-11-12 1.3654 1.3654 -0.02%
2019-11-11 1.3657 1.3657 -1.42%
2019-11-08 1.3854 1.3854 -0.08%
2019-11-07 1.3865 1.3865 0.66%
2019-11-06 1.3774 1.3774 -1.11%
2019-11-05 1.3928 1.3928 0.47%
2019-11-04 1.3863 1.3863 0.66%
2019-11-01 1.3772 1.3772 1.05%
2019-10-31 1.3629 1.3629 -0.20%
2019-10-30 1.3656 1.3656 -0.83%
2019-10-29 1.3770 1.3770 0.89%
2019-10-28 1.3649 1.3649 0.92%
2019-10-25 1.3524 1.3524 1.91%
2019-10-24 1.3270 1.3270 -0.76%
2019-10-23 1.3372 1.3372 -0.63%
2019-10-22 1.3457 1.3457 0.38%
2019-10-21 1.3406 1.3406 0.24%
2019-10-18 1.3374 1.3374 -0.47%
2019-10-17 1.3437 1.3437 0.11%
2019-10-16 1.3422 1.3422 -1.33%
2019-10-15 1.3603 1.3603 0.45%
2019-10-14 1.3542 1.3542 0.85%
2019-10-11 1.3428 1.3428 0.58%
2019-10-10 1.3351 1.3351 0.92%
2019-10-09 1.3229 1.3229 -0.53%
2019-10-08 1.3299 1.3299 1.06%
2019-09-30 1.3160 1.3160 -0.68%
2019-09-27 1.3250 1.3250 0.50%
2019-09-26 1.3184 1.3184 -1.53%
2019-09-25 1.3389 1.3389 -0.80%
2019-09-24 1.3497 1.3497 0.90%
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2019-09-20 1.3539 1.3539 0.35%
2019-09-19 1.3492 1.3492 0.26%
2019-09-18 1.3457 1.3457 1.87%
2019-09-17 1.3210 1.3210 -0.89%
2019-09-16 1.3328 1.3328 -0.14%
2019-09-12 1.3347 1.3347 0.97%
2019-09-11 1.3219 1.3219 -2.33%
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2019-09-02 1.3649 1.3649 -0.18%
2019-08-30 1.3673 1.3673 1.57%
2019-08-29 1.3462 1.3462 0.68%
2019-08-28 1.3371 1.3371 0.95%
2019-08-27 1.3245 1.3245 2.10%
2019-08-26 1.2972 1.2972 -0.34%
2019-08-23 1.3016 1.3016 0.64%
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