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天弘穗利一年定开债券A (天弘穗利A 006722) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0777

-0.0004 -0.04%
2021/03/19 00:00:00

天弘穗利一年定开债券A(006722)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-19 1.0777 1.0777 -0.04%
2021-03-18 1.0781 1.0781 0.81%
2021-03-17 1.0694 1.0694 -0.31%
2021-03-16 1.0727 1.0727 2.32%
2021-03-15 1.0484 1.0484 -0.41%
2021-03-12 1.0527 1.0527 -0.33%
2021-03-11 1.0562 1.0562 0.81%
2021-03-10 1.0477 1.0477 0.81%
2021-03-09 1.0393 1.0393 0.00%
2021-03-08 1.0393 1.0393 -1.76%
2021-03-05 1.0579 1.0579 1.30%
2021-03-04 1.0443 1.0443 -1.26%
2021-03-03 1.0576 1.0576 0.64%
2021-03-02 1.0509 1.0509 -0.08%
2021-03-01 1.0517 1.0517 0.61%
2021-02-26 1.0453 1.0453 -0.28%
2021-02-25 1.0482 1.0482 0.11%
2021-02-24 1.0471 1.0471 -0.43%
2021-02-23 1.0516 1.0516 -1.00%
2021-02-22 1.0622 1.0622 0.10%
2021-02-19 1.0611 1.0611 0.71%
2021-02-10 1.0536 1.0536 1.55%
2021-02-05 1.0375 1.0375 -1.26%
2021-01-29 1.0507 1.0507 -2.04%
2021-01-22 1.0726 1.0726 0.09%
2021-01-15 1.0716 1.0716 -0.14%
2021-01-08 1.0731 1.0731 -0.27%
2020-12-31 1.0760 1.0760 0.46%
2020-12-25 1.0711 1.0711 -0.51%
2020-12-18 1.0766 1.0766 -0.88%
2020-12-11 1.0862 1.0862 -0.54%
2020-12-04 1.0921 1.0921 0.06%
2020-11-27 1.0914 1.0914 0.21%
2020-11-20 1.0891 1.0891 -0.18%
2020-11-13 1.0911 1.0911 -0.08%
2020-11-06 1.0920 1.0920 0.09%
2020-10-30 1.0910 1.0910 -0.19%
2020-10-23 1.0931 1.0931 0.28%
2020-10-16 1.0900 1.0900 0.41%
2020-10-09 1.0855 1.0855 0.30%
2020-09-30 1.0823 1.0823 0.03%
2020-09-25 1.0820 1.0820 -0.60%
2020-09-18 1.0885 1.0885 -0.07%
2020-09-11 1.0893 1.0893 -0.41%
2020-09-04 1.0938 1.0938 0.18%
2020-08-28 1.0918 1.0918 -0.09%
2020-08-21 1.0928 1.0928 0.20%
2020-08-14 1.0906 1.0906 0.13%
2020-08-07 1.0892 1.0892 0.21%
2020-07-31 1.0869 1.0869 0.71%
2020-07-24 1.0792 1.0792 0.29%
2020-07-17 1.0761 1.0761 -0.42%
2020-07-10 1.0806 1.0806 0.54%
2020-07-03 1.0748 1.0748 0.75%
2020-06-30 1.0668 1.0668 -0.08%
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2020-06-19 1.0701 1.0701 0.07%
2020-06-12 1.0694 1.0694 -0.13%
2020-06-05 1.0708 1.0708 -0.34%
2020-05-29 1.0744 1.0744 -0.08%
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