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前海开源优质成长混合 (前海优质 006775) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1285

-0.0302 -2.61%
2020/01/23 00:00:00

前海开源优质成长混合(006775)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1285 1.1285 -2.61%
2020-01-22 1.1587 1.1587 1.76%
2020-01-21 1.1387 1.1387 -1.68%
2020-01-20 1.1581 1.1581 0.52%
2020-01-17 1.1521 1.1521 0.06%
2020-01-16 1.1514 1.1514 0.09%
2020-01-15 1.1504 1.1504 -0.82%
2020-01-14 1.1599 1.1599 -0.65%
2020-01-13 1.1675 1.1675 0.91%
2020-01-10 1.1570 1.1570 -0.68%
2020-01-09 1.1649 1.1649 1.26%
2020-01-08 1.1504 1.1504 -0.50%
2020-01-07 1.1562 1.1562 1.63%
2020-01-06 1.1377 1.1377 -0.27%
2020-01-03 1.1408 1.1408 0.13%
2020-01-02 1.1393 1.1393 1.99%
2019-12-31 1.1171 1.1171 -0.13%
2019-12-30 1.1186 1.1186 1.05%
2019-12-27 1.1070 1.1070 0.32%
2019-12-26 1.1035 1.1035 0.58%
2019-12-25 1.0971 1.0971 0.38%
2019-12-24 1.0929 1.0929 1.02%
2019-12-23 1.0819 1.0819 -0.59%
2019-12-20 1.0883 1.0883 -0.15%
2019-12-19 1.0899 1.0899 0.12%
2019-12-18 1.0886 1.0886 0.01%
2019-12-17 1.0885 1.0885 0.73%
2019-12-16 1.0806 1.0806 1.10%
2019-12-13 1.0688 1.0688 1.39%
2019-12-12 1.0541 1.0541 -0.20%
2019-12-11 1.0562 1.0562 0.01%
2019-12-10 1.0561 1.0561 0.27%
2019-12-09 1.0533 1.0533 0.37%
2019-12-06 1.0494 1.0494 0.74%
2019-12-05 1.0417 1.0417 0.45%
2019-12-04 1.0370 1.0370 0.41%
2019-12-03 1.0328 1.0328 0.66%
2019-12-02 1.0260 1.0260 0.51%
2019-11-29 1.0208 1.0208 -1.04%
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2019-11-27 1.0332 1.0332 -0.57%
2019-11-26 1.0391 1.0391 0.28%
2019-11-25 1.0362 1.0362 0.85%
2019-11-22 1.0275 1.0275 -0.08%
2019-11-21 1.0283 1.0283 -0.64%
2019-11-20 1.0349 1.0349 -0.29%
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2019-11-13 1.0130 1.0130 -0.32%
2019-11-12 1.0163 1.0163 -0.69%
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2019-11-07 1.0448 1.0448 0.97%
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2019-11-01 1.0355 1.0355 1.60%
2019-10-31 1.0192 1.0192 0.01%
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