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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9686

-0.0107 -1.09%
2020/12/02 00:00:00

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-02 0.9686 0.9686 -1.09%
2020-12-01 0.9793 0.9793 1.32%
2020-11-30 0.9665 0.9665 -2.11%
2020-11-27 0.9873 0.9873 0.76%
2020-11-26 0.9799 0.9799 1.31%
2020-11-25 0.9672 0.9672 -0.58%
2020-11-24 0.9728 0.9728 -0.45%
2020-11-23 0.9772 0.9772 0.71%
2020-11-20 0.9703 0.9703 0.27%
2020-11-19 0.9677 0.9677 -0.83%
2020-11-18 0.9758 0.9758 0.66%
2020-11-17 0.9694 0.9694 -0.57%
2020-11-16 0.9750 0.9750 0.05%
2020-11-13 0.9745 0.9745 -0.26%
2020-11-12 0.9770 0.9770 0.47%
2020-11-11 0.9724 0.9724 0.23%
2020-11-10 0.9702 0.9702 -0.45%
2020-11-09 0.9746 0.9746 0.91%
2020-11-06 0.9658 0.9658 -0.50%
2020-11-05 0.9707 0.9707 3.54%
2020-11-04 0.9375 0.9375 0.43%
2020-11-03 0.9335 0.9335 1.17%
2020-11-02 0.9227 0.9227 1.41%
2020-10-30 0.9099 0.9099 -1.82%
2020-10-29 0.9268 0.9268 0.08%
2020-10-28 0.9261 0.9261 -0.26%
2020-10-27 0.9285 0.9285 -0.79%
2020-10-26 0.9359 0.9359 0.02%
2020-10-23 0.9357 0.9357 0.63%
2020-10-22 0.9298 0.9298 -0.25%
2020-10-21 0.9321 0.9321 0.65%
2020-10-20 0.9261 0.9261 -0.01%
2020-10-19 0.9262 0.9262 0.14%
2020-10-16 0.9249 0.9249 1.28%
2020-10-15 0.9132 0.9132 -1.42%
2020-10-14 0.9264 0.9264 0.58%
2020-10-13 0.9211 0.9211 0.23%
2020-10-12 0.9190 0.9190 1.54%
2020-10-09 0.9051 0.9051 1.67%
2020-09-30 0.8902 0.8902 0.96%
2020-09-29 0.8817 0.8817 -1.25%
2020-09-28 0.8929 0.8929 0.85%
2020-09-25 0.8854 0.8854 -0.46%
2020-09-24 0.8895 0.8895 -1.65%
2020-09-23 0.9044 0.9044 -0.18%
2020-09-22 0.9060 0.9060 -0.37%
2020-09-21 0.9094 0.9094 -1.47%
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2020-09-07 0.9195 0.9195 -0.73%
2020-09-04 0.9263 0.9263 -0.46%
2020-09-03 0.9306 0.9306 -0.60%
2020-09-02 0.9362 0.9362 -0.27%
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