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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9704

-0.0143 -1.45%
2019/11/13 00:00:00

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 0.9704 0.9704 -1.45%
2019-11-12 0.9847 0.9847 0.72%
2019-11-11 0.9777 0.9777 -2.48%
2019-11-08 1.0026 1.0026 -0.45%
2019-11-07 1.0071 1.0071 0.66%
2019-11-06 1.0005 1.0005 -0.42%
2019-11-05 1.0047 1.0047 0.55%
2019-11-04 0.9992 0.9992 1.58%
2019-11-01 0.9837 0.9837 0.79%
2019-10-31 0.9760 0.9760 0.40%
2019-10-30 0.9721 0.9721 -0.65%
2019-10-29 0.9785 0.9785 -0.49%
2019-10-28 0.9833 0.9833 0.91%
2019-10-25 0.9744 0.9744 -0.62%
2019-10-24 0.9805 0.9805 0.85%
2019-10-23 0.9722 0.9722 -0.52%
2019-10-22 0.9773 0.9773 -0.08%
2019-10-21 0.9781 0.9781 0.00%
2019-10-18 0.9781 0.9781 -0.62%
2019-10-17 0.9842 0.9842 0.53%
2019-10-16 0.9790 0.9790 0.28%
2019-10-15 0.9763 0.9763 -0.13%
2019-10-14 0.9776 0.9776 0.53%
2019-10-11 0.9724 0.9724 2.13%
2019-10-10 0.9521 0.9521 0.40%
2019-10-09 0.9483 0.9483 -0.29%
2019-10-08 0.9511 0.9511 -0.11%
2019-09-30 0.9521 0.9521 0.42%
2019-09-27 0.9481 0.9481 -0.57%
2019-09-26 0.9535 0.9535 0.58%
2019-09-25 0.9480 0.9480 -0.91%
2019-09-24 0.9567 0.9567 -0.21%
2019-09-23 0.9587 0.9587 -0.84%
2019-09-20 0.9668 0.9668 -0.14%
2019-09-19 0.9682 0.9682 -0.85%
2019-09-18 0.9765 0.9765 -0.33%
2019-09-17 0.9797 0.9797 -0.93%
2019-09-16 0.9889 0.9889 0.24%
2019-09-12 0.9865 0.9865 0.38%
2019-09-11 0.9828 0.9828 1.42%
2019-09-10 0.9690 0.9690 -0.13%
2019-09-09 0.9703 0.9703 -0.34%
2019-09-06 0.9736 0.9736 0.52%
2019-09-05 0.9686 0.9686 0.95%
2019-09-04 0.9595 0.9595 2.41%
2019-09-03 0.9369 0.9369 -0.62%
2019-09-02 0.9427 0.9427 0.36%
2019-08-30 0.9393 0.9393 0.84%
2019-08-29 0.9315 0.9315 0.54%
2019-08-28 0.9265 0.9265 -0.15%
2019-08-27 0.9279 0.9279 0.04%
2019-08-26 0.9275 0.9275 -1.77%
2019-08-23 0.9442 0.9442 0.84%
2019-08-22 0.9363 0.9363 -0.38%
2019-08-21 0.9399 0.9399 0.34%
2019-08-20 0.9367 0.9367 0.26%
2019-08-19 0.9343 0.9343 1.29%
2019-08-16 0.9224 0.9224 0.62%
2019-08-15 0.9167 0.9167 0.36%
2019-08-14 0.9134 0.9134 0.15%
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