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广发恒生中国企业精明指数(QDII)C (广发恒生(QDII)C 006779) 开放型 QDII 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9092

-0.0198 -2.13%
2020/04/08 00:00:00

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C(006779)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-08 0.9092 0.9092 -2.13%
2020-04-07 0.9290 0.9290 3.11%
2020-04-03 0.9010 0.9010 -0.12%
2020-04-02 0.9021 0.9021 1.36%
2020-04-01 0.8900 0.8900 -1.97%
2020-03-31 0.9079 0.9079 2.32%
2020-03-30 0.8873 0.8873 -0.94%
2020-03-27 0.8957 0.8957 0.18%
2020-03-26 0.8941 0.8941 -0.92%
2020-03-25 0.9024 0.9024 3.16%
2020-03-24 0.8748 0.8748 4.59%
2020-03-23 0.8364 0.8364 -3.90%
2020-03-20 0.8703 0.8703 6.63%
2020-03-19 0.8162 0.8162 -2.24%
2020-03-18 0.8349 0.8349 -3.37%
2020-03-17 0.8640 0.8640 0.09%
2020-03-16 0.8632 0.8632 -3.77%
2020-03-13 0.8970 0.8970 -0.32%
2020-03-12 0.8999 0.8999 -2.98%
2020-03-11 0.9275 0.9275 -0.39%
2020-03-10 0.9311 0.9311 1.60%
2020-03-09 0.9164 0.9164 -4.25%
2020-03-06 0.9571 0.9571 -2.46%
2020-03-05 0.9812 0.9812 1.84%
2020-03-04 0.9635 0.9635 0.38%
2020-03-03 0.9599 0.9599 -0.22%
2020-03-02 0.9620 0.9620 1.23%
2020-02-28 0.9503 0.9503 -2.75%
2020-02-27 0.9772 0.9772 0.96%
2020-02-26 0.9679 0.9679 -0.80%
2020-02-25 0.9757 0.9757 0.10%
2020-02-24 0.9747 0.9747 -2.11%
2020-02-21 0.9957 0.9957 -0.91%
2020-02-20 1.0048 1.0048 -0.02%
2020-02-19 1.0050 1.0050 1.07%
2020-02-18 0.9944 0.9944 -1.27%
2020-02-17 1.0072 1.0072 0.77%
2020-02-14 0.9995 0.9995 0.39%
2020-02-13 0.9956 0.9956 -0.43%
2020-02-12 0.9999 0.9999 0.35%
2020-02-11 0.9964 0.9964 1.32%
2020-02-10 0.9834 0.9834 -0.42%
2020-02-07 0.9875 0.9875 -0.72%
2020-02-06 0.9947 0.9947 2.54%
2020-02-05 0.9701 0.9701 0.58%
2020-02-04 0.9645 0.9645 2.07%
2020-02-03 0.9449 0.9449 -5.15%
2020-01-23 0.9962 0.9962 -1.79%
2020-01-22 1.0144 1.0144 2.06%
2020-01-21 0.9939 0.9939 -3.04%
2020-01-20 1.0251 1.0251 -1.00%
2020-01-17 1.0355 1.0355 0.82%
2020-01-16 1.0271 1.0271 0.29%
2020-01-15 1.0241 1.0241 -0.70%
2020-01-14 1.0313 1.0313 -0.87%
2020-01-13 1.0404 1.0404 0.98%
2020-01-10 1.0303 1.0303 -0.16%
2020-01-09 1.0320 1.0320 1.65%
2020-01-08 1.0152 1.0152 -1.36%
2020-01-07 1.0292 1.0292 0.26%
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