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交银稳鑫短债债券C (交银稳鑫C 006794) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0536

0.0006 0.06%
2021/04/19 00:00:00

交银稳鑫短债债券C(006794)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-16 1.0530 1.0630 0.01%
2021-04-15 1.0529 1.0629 0.02%
2021-04-14 1.0527 1.0627 0.01%
2021-04-13 1.0526 1.0626 0.03%
2021-04-12 1.0523 1.0623 0.02%
2021-04-09 1.0521 1.0621 0.01%
2021-04-08 1.0520 1.0620 0.01%
2021-04-07 1.0519 1.0619 0.01%
2021-04-06 1.0518 1.0618 0.04%
2021-04-02 1.0514 1.0614 0.01%
2021-04-01 1.0513 1.0613 0.02%
2021-03-31 1.0511 1.0611 0.02%
2021-03-30 1.0509 1.0609 0.01%
2021-03-29 1.0508 1.0608 0.03%
2021-03-26 1.0505 1.0605 0.03%
2021-03-25 1.0502 1.0602 0.02%
2021-03-24 1.0500 1.0600 0.04%
2021-03-23 1.0496 1.0596 0.02%
2021-03-22 1.0494 1.0594 0.03%
2021-03-19 1.0491 1.0591 0.01%
2021-03-18 1.0490 1.0590 0.01%
2021-03-17 1.0489 1.0589 0.02%
2021-03-16 1.0487 1.0587 0.02%
2021-03-15 1.0485 1.0585 0.02%
2021-03-12 1.0483 1.0583 0.02%
2021-03-11 1.0481 1.0581 0.01%
2021-03-10 1.0480 1.0580 0.01%
2021-03-09 1.0479 1.0579 0.02%
2021-03-08 1.0477 1.0577 0.04%
2021-03-05 1.0473 1.0573 0.01%
2021-03-04 1.0472 1.0572 0.02%
2021-03-03 1.0470 1.0570 0.02%
2021-03-02 1.0468 1.0568 0.02%
2021-03-01 1.0466 1.0566 0.03%
2021-02-26 1.0463 1.0563 0.01%
2021-02-25 1.0462 1.0562 0.01%
2021-02-24 1.0461 1.0561 0.02%
2021-02-23 1.0459 1.0559 0.01%
2021-02-22 1.0458 1.0558 0.03%
2021-02-19 1.0455 1.0555 0.02%
2021-02-18 1.0453 1.0553 0.06%
2021-02-10 1.0447 1.0547 0.02%
2021-02-09 1.0445 1.0545 0.02%
2021-02-08 1.0443 1.0543 0.03%
2021-02-05 1.0440 1.0540 -0.02%
2021-02-04 1.0442 1.0542 0.00%
2021-02-03 1.0442 1.0542 0.01%
2021-02-02 1.0441 1.0541 0.04%
2021-02-01 1.0437 1.0537 0.03%
2021-01-29 1.0434 1.0534 -0.04%
2021-01-28 1.0438 1.0538 -0.05%
2021-01-27 1.0443 1.0543 -0.02%
2021-01-26 1.0445 1.0545 -0.03%
2021-01-25 1.0448 1.0548 0.03%
2021-01-22 1.0445 1.0545 0.01%
2021-01-21 1.0444 1.0544 0.01%
2021-01-20 1.0443 1.0543 0.01%
2021-01-19 1.0442 1.0542 -0.02%
2021-01-18 1.0444 1.0544 0.02%
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