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前海开源沪港深非周期股票A (非周期A 006923) 开放型 股票型

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最新净值:1.3341

-0.0020 -0.15%
2020/10/16 00:00:00

前海开源沪港深非周期股票A(006923)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-28 1.3282 1.3282 1.21%
2020-07-13 1.3180 1.3180 2.45%
2020-08-05 1.3153 1.3153 1.22%
2020-08-24 1.3138 1.3138 2.46%
2020-07-15 1.3132 1.3132 0.98%
2020-08-27 1.3123 1.3123 1.28%
2020-09-02 1.3084 1.3084 0.66%
2020-07-23 1.3082 1.3082 2.55%
2020-08-06 1.3065 1.3065 -0.67%
2020-07-14 1.3005 1.3005 -1.33%
2020-07-21 1.3001 1.3001 2.97%
2020-09-01 1.2998 1.2998 0.01%
2020-08-31 1.2997 1.2997 -2.15%
2020-08-04 1.2995 1.2995 0.75%
2020-08-25 1.2970 1.2970 -1.28%
2020-08-26 1.2957 1.2957 -0.10%
2020-09-03 1.2948 1.2948 -1.04%
2020-07-09 1.2941 1.2941 1.28%
2020-08-03 1.2898 1.2898 0.60%
2020-08-18 1.2893 1.2893 2.25%
2020-07-10 1.2865 1.2865 -0.59%
2020-07-30 1.2836 1.2836 0.12%
2020-08-07 1.2835 1.2835 -1.76%
2020-08-21 1.2822 1.2822 1.16%
2020-07-31 1.2821 1.2821 -0.12%
2020-07-29 1.2820 1.2820 0.17%
2020-08-19 1.2815 1.2815 -0.60%
2020-09-15 1.2804 1.2804 0.49%
2020-07-28 1.2798 1.2798 1.52%
2020-09-16 1.2794 1.2794 -0.08%
2020-07-08 1.2778 1.2778 1.63%
2020-09-04 1.2769 1.2769 -1.38%
2020-07-22 1.2757 1.2757 -1.88%
2020-09-18 1.2754 1.2754 1.59%
2020-09-14 1.2741 1.2741 1.43%
2020-07-17 1.2704 1.2704 1.97%
2020-09-23 1.2701 1.2701 2.57%
2020-08-20 1.2675 1.2675 -1.09%
2020-08-10 1.2667 1.2667 -1.31%
2020-07-20 1.2626 1.2626 -0.61%
2020-08-17 1.2609 1.2609 1.04%
2020-07-27 1.2607 1.2607 0.34%
2020-07-06 1.2602 1.2602 0.81%
2020-08-11 1.2597 1.2597 -0.55%
2020-07-07 1.2573 1.2573 -0.23%
2020-07-24 1.2564 1.2564 -3.96%
2020-09-11 1.2561 1.2561 2.48%
2020-09-17 1.2555 1.2555 -1.87%
2020-09-21 1.2519 1.2519 -1.84%
2020-08-14 1.2479 1.2479 0.38%
2020-09-07 1.2471 1.2471 -2.33%
2020-07-16 1.2458 1.2458 -5.13%
2020-08-13 1.2432 1.2432 1.05%
2020-09-24 1.2391 1.2391 -2.44%
2020-09-22 1.2383 1.2383 -1.09%
2020-09-08 1.2359 1.2359 -0.90%
2020-08-12 1.2303 1.2303 -2.33%
2020-09-10 1.2257 1.2257 0.21%
2020-09-09 1.2231 1.2231 -1.04%
2020-09-25 1.2231 1.2231 -1.29%
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