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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0152

0.0002 0.02%
2021/03/04 00:00:00

华安安业债券C(006954)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-04 1.0152 1.2492 0.02%
2021-03-03 1.0150 1.2490 0.03%
2021-03-02 1.0147 1.2487 0.05%
2021-03-01 1.0142 1.2482 0.05%
2021-02-26 1.0137 1.2477 0.01%
2021-02-25 1.0136 1.2476 0.03%
2021-02-24 1.0133 1.2473 0.06%
2021-02-23 1.0127 1.2467 0.02%
2021-02-22 1.0125 1.2465 0.04%
2021-02-19 1.0121 1.2461 0.00%
2021-02-18 1.0121 1.2461 0.05%
2021-02-10 1.0116 1.2456 0.02%
2021-02-09 1.0114 1.2454 0.01%
2021-02-08 1.0113 1.2453 0.00%
2021-02-05 1.0113 1.2453 -0.02%
2021-02-04 1.0115 1.2455 -0.04%
2021-02-03 1.0119 1.2459 0.01%
2021-02-02 1.0118 1.2458 0.06%
2021-02-01 1.0112 1.2452 0.03%
2021-01-29 1.0109 1.2449 -0.08%
2021-01-28 1.0117 1.2457 -0.09%
2021-01-27 1.0126 1.2466 -0.04%
2021-01-26 1.0130 1.2470 -0.08%
2021-01-25 1.0138 1.2478 0.04%
2021-01-22 1.0134 1.2474 0.01%
2021-01-21 1.0133 1.2473 0.02%
2021-01-20 1.0131 1.2471 0.01%
2021-01-19 1.0130 1.2470 -0.05%
2021-01-18 1.0135 1.2475 -0.03%
2021-01-15 1.0138 1.2478 0.00%
2021-01-14 1.0138 1.2478 0.06%
2021-01-13 1.0132 1.2472 0.03%
2021-01-12 1.0129 1.2469 0.03%
2021-01-11 1.0126 1.2466 0.04%
2021-01-08 1.0122 1.2462 0.10%
2021-01-07 1.0112 1.2452 0.08%
2021-01-06 1.0104 1.2444 0.06%
2021-01-05 1.0098 1.2438 0.03%
2021-01-04 1.0095 1.2435 0.07%
2020-12-31 1.0088 1.2428 0.02%
2020-12-30 1.0086 1.2426 0.04%
2020-12-29 1.0082 1.2422 0.02%
2020-12-28 1.0080 1.2420 0.05%
2020-12-25 1.0075 1.2415 0.02%
2020-12-24 1.0073 1.2413 0.03%
2020-12-23 1.0070 1.2410 0.05%
2020-12-22 1.0065 1.2405 0.06%
2020-12-21 1.0059 1.2399 0.05%
2020-12-18 1.0054 1.2394 0.03%
2020-12-17 1.0051 1.2391 0.03%
2020-12-16 1.0048 1.2388 0.03%
2020-12-15 1.0045 1.2385 0.03%
2020-12-14 1.0042 1.2382 0.04%
2020-12-11 1.0038 1.2378 0.01%
2020-12-10 1.0037 1.2377 0.03%
2020-12-09 1.0034 1.2374 0.03%
2020-12-08 1.0101 1.2371 0.00%
2020-12-07 1.0101 1.2371 0.05%
2020-12-04 1.0096 1.2366 0.00%
2020-12-03 1.0096 1.2366 0.01%
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