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华安安业债券C (华安安业C 006954) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2241

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2020/03/27 00:00:00

华安安业债券C(006954)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.2241 1.2371 0.00%
2020-03-26 1.2241 1.2371 0.06%
2020-03-25 1.2234 1.2364 0.02%
2020-03-24 1.2231 1.2361 0.06%
2020-03-23 1.2224 1.2354 0.06%
2020-03-20 1.2217 1.2347 0.02%
2020-03-19 1.2215 1.2345 0.02%
2020-03-18 1.2213 1.2343 0.02%
2020-03-17 1.2211 1.2341 0.00%
2020-03-16 1.2211 1.2341 0.02%
2020-03-13 1.2208 1.2338 -0.01%
2020-03-12 1.2209 1.2339 0.00%
2020-03-11 1.2209 1.2339 -0.01%
2020-03-10 1.2210 1.2340 -0.02%
2020-03-09 1.2212 1.2342 0.10%
2020-03-06 1.2200 1.2330 0.05%
2020-03-05 1.2194 1.2324 0.02%
2020-03-04 1.2192 1.2322 0.04%
2020-03-03 1.2187 1.2317 0.01%
2020-03-02 1.2186 1.2316 0.02%
2020-02-28 1.2183 1.2313 0.02%
2020-02-27 1.2180 1.2310 0.02%
2020-02-26 1.2178 1.2308 0.02%
2020-02-25 1.2176 1.2306 0.00%
2020-02-24 1.2176 1.2306 0.04%
2020-02-21 1.2171 1.2301 0.00%
2020-02-20 1.2171 1.2301 -0.03%
2020-02-19 1.2175 1.2305 -0.01%
2020-02-18 1.2176 1.2306 0.00%
2020-02-17 1.2176 1.2306 0.01%
2020-02-14 1.2175 1.2305 0.00%
2020-02-13 1.2175 1.2305 0.00%
2020-02-12 1.2175 1.2305 0.02%
2020-02-11 1.2172 1.2302 0.01%
2020-02-10 1.2171 1.2301 0.02%
2020-02-07 1.2168 1.2298 0.02%
2020-02-06 1.2165 1.2295 1.01%
2020-02-05 1.2043 1.2173 0.00%
2020-02-04 1.2043 1.2173 0.01%
2020-02-03 1.2042 1.2172 0.17%
2020-01-23 1.2022 1.2152 -0.01%
2020-01-22 1.2023 1.2153 0.02%
2020-01-21 1.2021 1.2151 0.01%
2020-01-20 1.2020 1.2150 0.01%
2020-01-17 1.2019 1.2149 0.01%
2020-01-16 1.2018 1.2148 0.00%
2020-01-15 1.2018 1.2148 -0.10%
2020-01-14 1.2030 1.2160 0.07%
2020-01-13 1.2022 1.2152 0.02%
2020-01-10 1.2020 1.2150 0.02%
2020-01-09 1.2018 1.2148 0.00%
2020-01-08 1.2018 1.2148 0.02%
2020-01-07 1.2016 1.2146 0.02%
2020-01-06 1.2014 1.2144 0.02%
2020-01-03 1.2012 1.2142 -0.03%
2020-01-02 1.2016 1.2146 0.06%
2019-12-31 1.2009 1.2139 0.02%
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