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易方达中证500ETF联接发起式A (易基中证500A 007028) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9917

0.0081 0.82%
2019/12/06 00:00:00

易方达中证500ETF联接发起式A(007028)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-06 0.9917 0.9917 0.82%
2019-12-05 0.9836 0.9836 0.91%
2019-12-04 0.9747 0.9747 -0.08%
2019-12-03 0.9755 0.9755 0.39%
2019-12-02 0.9717 0.9717 0.22%
2019-11-29 0.9696 0.9696 0.10%
2019-11-28 0.9686 0.9686 -0.26%
2019-11-27 0.9711 0.9711 0.37%
2019-11-26 0.9675 0.9675 -0.33%
2019-11-25 0.9707 0.9707 -0.02%
2019-11-22 0.9709 0.9709 -0.80%
2019-11-21 0.9787 0.9787 0.00%
2019-11-20 0.9787 0.9787 -0.55%
2019-11-19 0.9841 0.9841 1.59%
2019-11-18 0.9687 0.9687 0.60%
2019-11-15 0.9629 0.9629 -0.76%
2019-11-14 0.9703 0.9703 0.73%
2019-11-13 0.9633 0.9633 -0.12%
2019-11-12 0.9645 0.9645 0.05%
2019-11-11 0.9640 0.9640 -2.11%
2019-11-08 0.9848 0.9848 -0.30%
2019-11-07 0.9878 0.9878 0.62%
2019-11-06 0.9817 0.9817 -0.93%
2019-11-05 0.9909 0.9909 0.72%
2019-11-04 0.9838 0.9838 0.48%
2019-11-01 0.9791 0.9791 0.85%
2019-10-31 0.9708 0.9708 -0.54%
2019-10-30 0.9761 0.9761 -1.11%
2019-10-29 0.9871 0.9871 -1.38%
2019-10-28 1.0009 1.0009 1.67%
2019-10-25 0.9845 0.9845 0.73%
2019-10-24 0.9774 0.9774 -0.13%
2019-10-23 0.9787 0.9787 -0.73%
2019-10-22 0.9859 0.9859 1.06%
2019-10-21 0.9756 0.9756 -0.20%
2019-10-18 0.9776 0.9776 -1.27%
2019-10-17 0.9902 0.9902 -0.18%
2019-10-16 0.9920 0.9920 -0.43%
2019-10-15 0.9963 0.9963 -1.25%
2019-10-14 1.0089 1.0089 1.39%
2019-10-11 0.9951 0.9951 0.19%
2019-10-10 0.9932 0.9932 1.18%
2019-10-09 0.9816 0.9816 0.77%
2019-10-08 0.9741 0.9741 -0.01%
2019-09-30 0.9742 0.9742 -1.04%
2019-09-27 0.9844 0.9844 0.63%
2019-09-26 0.9782 0.9782 -2.12%
2019-09-25 0.9994 0.9994 -1.60%
2019-09-24 1.0157 1.0157 0.21%
2019-09-23 1.0136 1.0136 -0.63%
2019-09-20 1.0200 1.0200 0.24%
2019-09-19 1.0176 1.0176 0.88%
2019-09-18 1.0087 1.0087 0.01%
2019-09-17 1.0086 1.0086 -1.96%
2019-09-16 1.0288 1.0288 0.10%
2019-09-12 1.0278 1.0278 0.47%
2019-09-11 1.0230 1.0230 -0.50%
2019-09-10 1.0281 1.0281 -0.31%
2019-09-09 1.0313 1.0313 1.95%
2019-09-06 1.0116 1.0116 0.32%
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