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太平MSCI香港价值增强指数C (太平MSCI指数C 007108) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:0.8452

-0.0151 -1.76%
2020/10/30 00:00:00

太平MSCI香港价值增强指数C(007108)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-30 0.8452 0.8452 -1.76%
2020-10-29 0.8603 0.8603 -0.99%
2020-10-28 0.8689 0.8689 -0.99%
2020-10-27 0.8776 0.8776 -0.66%
2020-10-26 0.8834 0.8834 0.02%
2020-10-23 0.8832 0.8832 1.30%
2020-10-22 0.8719 0.8719 -1.40%
2020-10-21 0.8843 0.8843 2.04%
2020-10-20 0.8666 0.8666 -0.22%
2020-10-19 0.8685 0.8685 0.17%
2020-10-16 0.8670 0.8670 0.93%
2020-10-15 0.8590 0.8590 -0.75%
2020-10-14 0.8655 0.8655 0.46%
2020-10-13 0.8615 0.8615 0.23%
2020-10-12 0.8595 0.8595 2.10%
2020-10-09 0.8418 0.8418 0.71%
2020-09-30 0.8359 0.8359 0.32%
2020-09-29 0.8332 0.8332 -1.07%
2020-09-28 0.8422 0.8422 0.79%
2020-09-25 0.8356 0.8356 -0.54%
2020-09-24 0.8401 0.8401 -1.30%
2020-09-23 0.8512 0.8512 -0.72%
2020-09-22 0.8574 0.8574 -0.96%
2020-09-21 0.8657 0.8657 -1.76%
2020-09-18 0.8812 0.8812 0.67%
2020-09-17 0.8753 0.8753 -0.56%
2020-09-16 0.8802 0.8802 -0.58%
2020-09-15 0.8853 0.8853 0.09%
2020-09-14 0.8845 0.8845 0.87%
2020-09-11 0.8769 0.8769 0.08%
2020-09-10 0.8762 0.8762 -0.82%
2020-09-09 0.8834 0.8834 -0.39%
2020-09-08 0.8869 0.8869 1.09%
2020-09-07 0.8773 0.8773 -0.50%
2020-09-04 0.8817 0.8817 -0.22%
2020-09-03 0.8836 0.8836 0.26%
2020-09-02 0.8813 0.8813 -0.99%
2020-09-01 0.8901 0.8901 0.27%
2020-08-31 0.8877 0.8877 -2.06%
2020-08-28 0.9064 0.9064 0.43%
2020-08-27 0.9025 0.9025 -1.73%
2020-08-26 0.9184 0.9184 -0.80%
2020-08-25 0.9258 0.9258 -0.14%
2020-08-24 0.9271 0.9271 -0.13%
2020-08-21 0.9283 0.9283 0.25%
2020-08-20 0.9260 0.9260 -1.17%
2020-08-19 0.9370 0.9370 -1.27%
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2020-08-17 0.9400 0.9400 0.19%
2020-08-14 0.9382 0.9382 1.24%
2020-08-13 0.9267 0.9267 2.33%
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2020-08-11 0.9076 0.9076 1.17%
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2020-08-07 0.8965 0.8965 -0.83%
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2020-08-05 0.9141 0.9141 0.83%
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2020-08-03 0.8992 0.8992 0.54%
2020-07-31 0.8944 0.8944 -0.23%
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