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嘉实养老2050混合(FOF) (嘉实养老2050 007188) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.4832

0.0299 2.06%
2020/08/03 00:00:00

嘉实养老2050混合(FOF)(007188)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-03 1.4832 1.4832 2.06%
2020-07-31 1.4533 1.4533 0.69%
2020-07-30 1.4433 1.4433 -0.41%
2020-07-29 1.4492 1.4492 2.05%
2020-07-28 1.4201 1.4201 0.69%
2020-07-27 1.4104 1.4104 0.04%
2020-07-24 1.4098 1.4098 -3.64%
2020-07-23 1.4630 1.4630 0.65%
2020-07-22 1.4536 1.4536 0.80%
2020-07-21 1.4420 1.4420 -0.29%
2020-07-20 1.4462 1.4462 2.97%
2020-07-17 1.4045 1.4045 0.67%
2020-07-16 1.3952 1.3952 -3.12%
2020-07-15 1.4402 1.4402 -1.32%
2020-07-14 1.4594 1.4594 -0.50%
2020-07-13 1.4667 1.4667 1.50%
2020-07-10 1.4450 1.4450 -0.93%
2020-07-09 1.4586 1.4586 1.08%
2020-07-08 1.4430 1.4430 2.31%
2020-07-07 1.4104 1.4104 0.08%
2020-07-06 1.4093 1.4093 3.71%
2020-07-03 1.3589 1.3589 1.06%
2020-07-02 1.3447 1.3447 0.72%
2020-07-01 1.3351 1.3351 0.08%
2020-06-30 1.3340 1.3340 1.47%
2020-06-29 1.3147 1.3147 -0.05%
2020-06-24 1.3154 1.3154 0.04%
2020-06-23 1.3149 1.3149 0.84%
2020-06-22 1.3040 1.3040 0.49%
2020-06-19 1.2977 1.2977 1.14%
2020-06-18 1.2831 1.2831 0.15%
2020-06-17 1.2812 1.2812 0.31%
2020-06-16 1.2773 1.2773 1.37%
2020-06-15 1.2600 1.2600 -0.36%
2020-06-12 1.2646 1.2646 0.19%
2020-06-11 1.2622 1.2622 -0.03%
2020-06-10 1.2626 1.2626 0.60%
2020-06-09 1.2551 1.2551 0.69%
2020-06-08 1.2465 1.2465 -0.21%
2020-06-05 1.2491 1.2491 0.34%
2020-06-04 1.2449 1.2449 0.12%
2020-06-03 1.2434 1.2434 -0.04%
2020-06-02 1.2439 1.2439 -0.34%
2020-06-01 1.2481 1.2481 2.55%
2020-05-29 1.2171 1.2171 1.11%
2020-05-28 1.2037 1.2037 -0.22%
2020-05-27 1.2064 1.2064 -0.89%
2020-05-26 1.2172 1.2172 1.60%
2020-05-25 1.1980 1.1980 -0.03%
2020-05-22 1.1984 1.1984 -1.48%
2020-05-21 1.2164 1.2164 -1.00%
2020-05-20 1.2287 1.2287 -0.94%
2020-05-19 1.2404 1.2404 1.07%
2020-05-18 1.2273 1.2273 -0.20%
2020-05-15 1.2298 1.2298 0.26%
2020-05-14 1.2266 1.2266 -0.68%
2020-05-13 1.2350 1.2350 0.59%
2020-05-12 1.2277 1.2277 0.48%
2020-05-11 1.2218 1.2218 -0.41%
2020-05-08 1.2268 1.2268 0.81%
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