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中欧预见养老2050五年持有(FOF)A (中欧养老2050A 007241) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5526

0.0025 0.16%
2021/02/25 00:00:00

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-25 1.5526 1.5526 0.16%
2021-02-24 1.5501 1.5501 -2.29%
2021-02-23 1.5865 1.5865 -0.40%
2021-02-22 1.5928 1.5928 -2.35%
2021-02-19 1.6311 1.6311 -0.16%
2021-02-18 1.6337 1.6337 -0.40%
2021-02-10 1.6403 1.6403 1.30%
2021-02-09 1.6193 1.6193 1.79%
2021-02-08 1.5908 1.5908 1.27%
2021-02-05 1.5709 1.5709 -0.43%
2021-02-04 1.5777 1.5777 -0.62%
2021-02-03 1.5876 1.5876 -0.19%
2021-02-02 1.5906 1.5906 1.38%
2021-02-01 1.5690 1.5690 0.93%
2021-01-29 1.5545 1.5545 -0.47%
2021-01-28 1.5619 1.5619 -2.47%
2021-01-27 1.6015 1.6015 0.37%
2021-01-26 1.5956 1.5956 -1.78%
2021-01-25 1.6245 1.6245 0.26%
2021-01-22 1.6203 1.6203 0.80%
2021-01-21 1.6075 1.6075 1.37%
2021-01-20 1.5858 1.5858 1.26%
2021-01-19 1.5660 1.5660 -0.85%
2021-01-18 1.5794 1.5794 1.46%
2021-01-15 1.5567 1.5567 0.36%
2021-01-14 1.5511 1.5511 -0.98%
2021-01-13 1.5665 1.5665 -0.90%
2021-01-12 1.5808 1.5808 1.96%
2021-01-11 1.5504 1.5504 -0.32%
2021-01-08 1.5554 1.5554 -0.09%
2021-01-07 1.5568 1.5568 0.82%
2021-01-06 1.5441 1.5441 0.35%
2021-01-05 1.5387 1.5387 0.99%
2021-01-04 1.5236 1.5236 1.30%
2020-12-31 1.5041 1.5041 1.19%
2020-12-30 1.4864 1.4864 1.27%
2020-12-29 1.4678 1.4678 -0.60%
2020-12-28 1.4767 1.4767 -0.03%
2020-12-25 1.4771 1.4771 0.92%
2020-12-24 1.4637 1.4637 -0.16%
2020-12-23 1.4661 1.4661 0.76%
2020-12-22 1.4550 1.4550 -1.32%
2020-12-21 1.4744 1.4744 1.40%
2020-12-18 1.4541 1.4541 -0.03%
2020-12-17 1.4545 1.4545 0.73%
2020-12-16 1.4440 1.4440 0.17%
2020-12-15 1.4416 1.4416 0.36%
2020-12-14 1.4364 1.4364 0.83%
2020-12-11 1.4246 1.4246 -0.73%
2020-12-10 1.4351 1.4351 0.25%
2020-12-09 1.4315 1.4315 -1.15%
2020-12-08 1.4481 1.4481 0.26%
2020-12-07 1.4444 1.4444 -0.30%
2020-12-04 1.4488 1.4488 0.39%
2020-12-03 1.4432 1.4432 0.01%
2020-12-02 1.4430 1.4430 -0.23%
2020-12-01 1.4463 1.4463 1.52%
2020-11-30 1.4246 1.4246 -0.22%
2020-11-27 1.4278 1.4278 0.72%
2020-11-26 1.4176 1.4176 -0.04%
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