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景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF) (景顺养老 007272) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.1598

-0.0036 -0.31%
2020/10/14 00:00:00

景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-10-14 1.1598 1.1598 -0.31%
2020-10-13 1.1634 1.1634 0.33%
2020-10-12 1.1596 1.1596 1.16%
2020-10-09 1.1463 1.1463 1.25%
2020-09-30 1.1322 1.1322 0.09%
2020-09-29 1.1312 1.1312 0.40%
2020-09-28 1.1267 1.1267 0.01%
2020-09-25 1.1266 1.1266 0.01%
2020-09-24 1.1265 1.1265 -0.92%
2020-09-23 1.1370 1.1370 0.28%
2020-09-22 1.1338 1.1338 -0.48%
2020-09-21 1.1393 1.1393 -0.31%
2020-09-18 1.1429 1.1429 0.69%
2020-09-17 1.1351 1.1351 0.04%
2020-09-16 1.1346 1.1346 -0.22%
2020-09-15 1.1371 1.1371 0.39%
2020-09-14 1.1327 1.1327 0.41%
2020-09-11 1.1281 1.1281 0.67%
2020-09-10 1.1206 1.1206 0.00%
2020-09-09 1.1206 1.1206 -1.08%
2020-09-08 1.1328 1.1328 -0.02%
2020-09-07 1.1330 1.1330 -1.02%
2020-09-04 1.1447 1.1447 -0.46%
2020-09-03 1.1500 1.1500 -0.39%
2020-09-02 1.1545 1.1545 0.10%
2020-09-01 1.1533 1.1533 0.34%
2020-08-31 1.1494 1.1494 -0.10%
2020-08-28 1.1506 1.1506 0.80%
2020-08-27 1.1415 1.1415 0.40%
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2020-08-25 1.1438 1.1438 -0.03%
2020-08-24 1.1442 1.1442 0.64%
2020-08-21 1.1369 1.1369 0.49%
2020-08-20 1.1314 1.1314 -0.51%
2020-08-19 1.1372 1.1372 -0.84%
2020-08-18 1.1468 1.1468 0.44%
2020-08-17 1.1418 1.1418 0.73%
2020-08-14 1.1335 1.1335 0.65%
2020-08-13 1.1262 1.1262 0.11%
2020-08-12 1.1250 1.1250 -0.81%
2020-08-11 1.1342 1.1342 -0.53%
2020-08-10 1.1403 1.1403 -0.02%
2020-08-07 1.1405 1.1405 -0.29%
2020-08-06 1.1438 1.1438 -0.17%
2020-08-05 1.1457 1.1457 0.39%
2020-08-04 1.1412 1.1412 -0.12%
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2020-07-15 1.1250 1.1250 -0.56%
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