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景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF) (景顺养老 007272) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.0437

0.0043 0.41%
2020/02/21 00:00:00

景顺稳健养老目标三年持有期混合(FOF)(007272)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.0437 1.0437 0.41%
2020-02-20 1.0394 1.0394 0.59%
2020-02-19 1.0333 1.0333 -0.17%
2020-02-18 1.0351 1.0351 0.09%
2020-02-17 1.0342 1.0342 0.84%
2020-02-14 1.0256 1.0256 0.14%
2020-02-13 1.0242 1.0242 -0.19%
2020-02-12 1.0261 1.0261 0.37%
2020-02-11 1.0223 1.0223 0.15%
2020-02-10 1.0208 1.0208 0.27%
2020-02-07 1.0181 1.0181 0.12%
2020-02-06 1.0169 1.0169 0.70%
2020-02-05 1.0098 1.0098 0.42%
2020-02-04 1.0056 1.0056 0.93%
2020-02-03 0.9963 0.9963 -2.05%
2020-01-23 1.0172 1.0172 -0.85%
2020-01-22 1.0259 1.0259 0.28%
2020-01-21 1.0230 1.0230 -0.31%
2020-01-20 1.0262 1.0262 0.39%
2020-01-17 1.0222 1.0222 0.01%
2020-01-16 1.0221 1.0221 -0.04%
2020-01-15 1.0225 1.0225 -0.02%
2020-01-14 1.0227 1.0227 -0.15%
2020-01-13 1.0242 1.0242 0.37%
2020-01-10 1.0204 1.0204 0.07%
2020-01-09 1.0197 1.0197 0.28%
2020-01-08 1.0169 1.0169 -0.26%
2020-01-07 1.0196 1.0196 0.19%
2020-01-06 1.0177 1.0177 0.14%
2020-01-03 1.0163 1.0163 0.03%
2020-01-02 1.0160 1.0160 0.36%
2019-12-31 1.0124 1.0124 0.14%
2019-12-30 1.0110 1.0110 0.34%
2019-12-27 1.0076 1.0076 -0.06%
2019-12-26 1.0082 1.0082 0.18%
2019-12-25 1.0064 1.0064 0.09%
2019-12-24 1.0055 1.0055 0.22%
2019-12-23 1.0033 1.0033 -0.26%
2019-12-20 1.0059 1.0059 0.31%
2019-12-13 1.0028 1.0028 0.32%
2019-12-06 0.9996 0.9996 0.33%
2019-11-29 0.9963 0.9963 -0.08%
2019-11-22 0.9971 0.9971 0.07%
2019-11-15 0.9964 0.9964 -0.22%
2019-11-08 0.9986 0.9986 -0.09%
2019-11-01 0.9995 0.9995 -0.05%
2019-10-25 1.0000 1.0000 0.01%
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2019-09-26 0.9999 0.9999 0.00%
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