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景顺养老目标日期2045五年混合(FOF) (景顺养老2045 007274) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:1.2648

0.0064 0.51%
2020/11/20 00:00:00

景顺养老目标日期2045五年混合(FOF)(007274)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-20 1.2648 1.2648 0.51%
2020-11-19 1.2584 1.2584 0.70%
2020-11-18 1.2496 1.2496 -0.48%
2020-11-17 1.2556 1.2556 -0.59%
2020-11-16 1.2630 1.2630 0.48%
2020-11-13 1.2570 1.2570 -0.44%
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2020-11-11 1.2568 1.2568 -1.16%
2020-11-10 1.2715 1.2715 -0.72%
2020-11-09 1.2807 1.2807 1.27%
2020-11-06 1.2647 1.2647 -0.56%
2020-11-05 1.2718 1.2718 1.09%
2020-11-04 1.2581 1.2581 0.61%
2020-11-03 1.2505 1.2505 0.55%
2020-11-02 1.2436 1.2436 0.75%
2020-10-30 1.2344 1.2344 -1.04%
2020-10-29 1.2474 1.2474 0.74%
2020-10-28 1.2382 1.2382 0.77%
2020-10-27 1.2287 1.2287 0.44%
2020-10-26 1.2233 1.2233 0.01%
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2020-10-20 1.2524 1.2524 0.89%
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2020-10-14 1.2595 1.2595 -0.34%
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2020-08-21 1.2196 1.2196 0.90%
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