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大成养老2040三年持有混合(FOF)C (大成2040C 007298) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2999

0.0072 0.56%
2020/11/19 00:00:00

大成养老2040三年持有混合(FOF)C(007298)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-19 1.2999 1.2999 0.56%
2020-11-18 1.2927 1.2927 -0.66%
2020-11-17 1.3013 1.3013 -0.80%
2020-11-16 1.3118 1.3118 0.23%
2020-11-13 1.3088 1.3088 -0.42%
2020-11-12 1.3143 1.3143 0.49%
2020-11-11 1.3079 1.3079 -1.22%
2020-11-10 1.3240 1.3240 -0.71%
2020-11-09 1.3335 1.3335 1.22%
2020-11-06 1.3174 1.3174 -0.83%
2020-11-05 1.3284 1.3284 1.06%
2020-11-04 1.3145 1.3145 0.31%
2020-11-03 1.3104 1.3104 0.57%
2020-11-02 1.3030 1.3030 0.84%
2020-10-30 1.2921 1.2921 -0.97%
2020-10-29 1.3047 1.3047 0.49%
2020-10-28 1.2984 1.2984 0.86%
2020-10-27 1.2873 1.2873 0.65%
2020-10-26 1.2790 1.2790 0.49%
2020-10-23 1.2728 1.2728 -1.50%
2020-10-22 1.2922 1.2922 -0.47%
2020-10-21 1.2983 1.2983 -0.79%
2020-10-20 1.3087 1.3087 0.96%
2020-10-19 1.2963 1.2963 -1.08%
2020-10-16 1.3104 1.3104 -0.46%
2020-10-15 1.3165 1.3165 -0.70%
2020-10-14 1.3258 1.3258 -0.66%
2020-10-13 1.3346 1.3346 0.39%
2020-10-12 1.3294 1.3294 1.74%
2020-10-09 1.3067 1.3067 1.66%
2020-09-30 1.2854 1.2854 0.12%
2020-09-29 1.2838 1.2838 0.81%
2020-09-28 1.2735 1.2735 0.03%
2020-09-25 1.2731 1.2731 0.08%
2020-09-24 1.2721 1.2721 -1.77%
2020-09-23 1.2950 1.2950 1.12%
2020-09-22 1.2807 1.2807 -0.67%
2020-09-21 1.2894 1.2894 -0.37%
2020-09-18 1.2942 1.2942 0.93%
2020-09-17 1.2823 1.2823 0.05%
2020-09-16 1.2817 1.2817 -0.49%
2020-09-15 1.2880 1.2880 0.58%
2020-09-14 1.2806 1.2806 0.48%
2020-09-11 1.2745 1.2745 1.45%
2020-09-10 1.2563 1.2563 -0.04%
2020-09-09 1.2568 1.2568 -1.83%
2020-09-08 1.2802 1.2802 -0.27%
2020-09-07 1.2837 1.2837 -2.11%
2020-09-04 1.3114 1.3114 -0.74%
2020-09-03 1.3212 1.3212 -0.69%
2020-09-02 1.3304 1.3304 0.38%
2020-09-01 1.3254 1.3254 1.08%
2020-08-31 1.3113 1.3113 -0.44%
2020-08-28 1.3171 1.3171 1.79%
2020-08-27 1.2939 1.2939 0.83%
2020-08-26 1.2833 1.2833 -1.47%
2020-08-25 1.3025 1.3025 -0.15%
2020-08-24 1.3044 1.3044 1.23%
2020-08-21 1.2885 1.2885 0.87%
2020-08-20 1.2774 1.2774 -0.90%
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