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华泰柏瑞基本面智选混合A (华泰智选A 007306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3453

0.0306 2.33%
2020/01/22 00:00:00

华泰柏瑞基本面智选混合A(007306)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-22 1.3453 1.3453 2.33%
2020-01-21 1.3147 1.3147 -0.90%
2020-01-20 1.3266 1.3266 2.59%
2020-01-17 1.2931 1.2931 0.14%
2020-01-16 1.2913 1.2913 -0.17%
2020-01-15 1.2935 1.2935 0.09%
2020-01-14 1.2924 1.2924 -0.25%
2020-01-13 1.2957 1.2957 1.80%
2020-01-10 1.2728 1.2728 0.35%
2020-01-09 1.2683 1.2683 1.81%
2020-01-08 1.2458 1.2458 -1.68%
2020-01-07 1.2671 1.2671 0.72%
2020-01-06 1.2580 1.2580 0.55%
2020-01-03 1.2511 1.2511 -0.49%
2020-01-02 1.2573 1.2573 0.72%
2019-12-31 1.2483 1.2483 1.02%
2019-12-30 1.2357 1.2357 1.38%
2019-12-27 1.2189 1.2189 -0.72%
2019-12-26 1.2278 1.2278 0.43%
2019-12-25 1.2225 1.2225 0.31%
2019-12-24 1.2187 1.2187 1.09%
2019-12-23 1.2056 1.2056 -1.25%
2019-12-20 1.2208 1.2208 -0.67%
2019-12-19 1.2290 1.2290 -0.48%
2019-12-18 1.2349 1.2349 -1.43%
2019-12-17 1.2528 1.2528 0.39%
2019-12-16 1.2479 1.2479 0.11%
2019-12-13 1.2465 1.2465 1.44%
2019-12-12 1.2288 1.2288 0.00%
2019-12-11 1.2288 1.2288 -0.09%
2019-12-10 1.2299 1.2299 1.12%
2019-12-09 1.2163 1.2163 -1.07%
2019-12-06 1.2294 1.2294 1.39%
2019-12-05 1.2125 1.2125 1.03%
2019-12-04 1.2001 1.2001 0.48%
2019-12-03 1.1944 1.1944 1.15%
2019-12-02 1.1808 1.1808 0.36%
2019-11-29 1.1766 1.1766 -2.47%
2019-11-28 1.2064 1.2064 0.02%
2019-11-27 1.2062 1.2062 0.21%
2019-11-26 1.2037 1.2037 1.02%
2019-11-25 1.1915 1.1915 -0.78%
2019-11-22 1.2009 1.2009 -3.50%
2019-11-21 1.2445 1.2445 -0.91%
2019-11-20 1.2559 1.2559 -0.63%
2019-11-19 1.2639 1.2639 2.27%
2019-11-18 1.2359 1.2359 0.05%
2019-11-15 1.2353 1.2353 -0.92%
2019-11-14 1.2468 1.2468 1.31%
2019-11-13 1.2307 1.2307 2.61%
2019-11-12 1.1994 1.1994 0.09%
2019-11-11 1.1983 1.1983 -1.37%
2019-11-08 1.2149 1.2149 0.13%
2019-11-07 1.2133 1.2133 -0.10%
2019-11-06 1.2145 1.2145 -0.77%
2019-11-05 1.2239 1.2239 1.46%
2019-11-04 1.2063 1.2063 2.03%
2019-11-01 1.1823 1.1823 0.91%
2019-10-31 1.1716 1.1716 0.07%
2019-10-30 1.1708 1.1708 0.77%
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