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华泰柏瑞基本面智选混合A (华泰智选A 007306) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9642

-0.0422 -2.10%
2020/11/25 00:00:00

华泰柏瑞基本面智选混合A(007306)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.9642 1.9642 -2.10%
2020-11-24 2.0064 2.0064 -0.39%
2020-11-23 2.0143 2.0143 0.95%
2020-11-20 1.9954 1.9954 1.79%
2020-11-19 1.9604 1.9604 0.82%
2020-11-18 1.9444 1.9444 -2.00%
2020-11-17 1.9841 1.9841 -2.24%
2020-11-16 2.0295 2.0295 1.32%
2020-11-13 2.0030 2.0030 -0.98%
2020-11-12 2.0228 2.0228 0.43%
2020-11-11 2.0141 2.0141 -2.14%
2020-11-10 2.0582 2.0582 0.68%
2020-11-09 2.0443 2.0443 1.34%
2020-11-06 2.0172 2.0172 -1.92%
2020-11-05 2.0567 2.0567 2.14%
2020-11-04 2.0136 2.0136 0.34%
2020-11-03 2.0068 2.0068 -0.20%
2020-11-02 2.0109 2.0109 1.26%
2020-10-30 1.9858 1.9858 -1.33%
2020-10-29 2.0126 2.0126 1.17%
2020-10-28 1.9893 1.9893 2.34%
2020-10-27 1.9438 1.9438 2.15%
2020-10-26 1.9028 1.9028 0.36%
2020-10-23 1.8959 1.8959 -3.01%
2020-10-22 1.9547 1.9547 -0.76%
2020-10-21 1.9696 1.9696 -0.28%
2020-10-20 1.9752 1.9752 2.25%
2020-10-19 1.9318 1.9318 -2.38%
2020-10-16 1.9789 1.9789 -0.78%
2020-10-15 1.9944 1.9944 -1.17%
2020-10-14 2.0180 2.0180 -0.06%
2020-10-13 2.0193 2.0193 0.88%
2020-10-12 2.0017 2.0017 3.93%
2020-10-09 1.9260 1.9260 3.96%
2020-09-30 1.8527 1.8527 0.98%
2020-09-29 1.8347 1.8347 0.95%
2020-09-28 1.8174 1.8174 0.54%
2020-09-25 1.8076 1.8076 0.00%
2020-09-24 1.8076 1.8076 -2.19%
2020-09-23 1.8480 1.8480 2.65%
2020-09-22 1.8003 1.8003 -0.69%
2020-09-21 1.8128 1.8128 -1.17%
2020-09-18 1.8342 1.8342 0.94%
2020-09-17 1.8172 1.8172 -0.78%
2020-09-16 1.8314 1.8314 -1.15%
2020-09-15 1.8527 1.8527 1.05%
2020-09-14 1.8334 1.8334 1.29%
2020-09-11 1.8100 1.8100 3.26%
2020-09-10 1.7529 1.7529 1.00%
2020-09-09 1.7356 1.7356 -3.75%
2020-09-08 1.8032 1.8032 -0.70%
2020-09-07 1.8160 1.8160 -3.77%
2020-09-04 1.8871 1.8871 -1.70%
2020-09-03 1.9198 1.9198 0.13%
2020-09-02 1.9174 1.9174 0.32%
2020-09-01 1.9112 1.9112 0.45%
2020-08-31 1.9027 1.9027 -0.96%
2020-08-28 1.9211 1.9211 1.88%
2020-08-27 1.8857 1.8857 0.60%
2020-08-26 1.8744 1.8744 -1.70%
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