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鹏华9-10年利率发起式债券A (鹏华9-10年A 007309) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0695

0.0063 0.59%
2020/04/07 00:00:00

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.0695 1.0877 0.59%
2020-04-03 1.0632 1.0814 0.02%
2020-04-02 1.0630 1.0812 -0.25%
2020-04-01 1.0657 1.0839 0.20%
2020-03-31 1.0636 1.0818 0.25%
2020-03-30 1.0609 1.0791 -0.01%
2020-03-27 1.0610 1.0792 -0.05%
2020-03-26 1.0615 1.0797 0.25%
2020-03-25 1.0589 1.0771 0.04%
2020-03-24 1.0585 1.0767 -0.07%
2020-03-23 1.0592 1.0774 0.25%
2020-03-20 1.0566 1.0748 0.35%
2020-03-19 1.0529 1.0711 -0.05%
2020-03-18 1.0534 1.0716 0.05%
2020-03-17 1.0529 1.0711 -0.40%
2020-03-16 1.0571 1.0753 0.16%
2020-03-13 1.0708 1.0736 -0.34%
2020-03-12 1.0744 1.0772 -0.02%
2020-03-11 1.0746 1.0774 0.16%
2020-03-10 1.0729 1.0757 -0.81%
2020-03-09 1.0817 1.0845 1.09%
2020-03-06 1.0700 1.0728 0.54%
2020-03-05 1.0643 1.0671 -0.08%
2020-03-04 1.0651 1.0679 0.39%
2020-03-03 1.0610 1.0638 -0.03%
2020-03-02 1.0613 1.0641 -0.08%
2020-02-28 1.0621 1.0649 0.25%
2020-02-27 1.0594 1.0622 0.14%
2020-02-26 1.0579 1.0607 0.09%
2020-02-25 1.0569 1.0597 -0.04%
2020-02-24 1.0573 1.0601 0.25%
2020-02-21 1.0547 1.0575 0.23%
2020-02-20 1.0523 1.0551 -0.05%
2020-02-19 1.0528 1.0556 0.05%
2020-02-18 1.0523 1.0551 0.07%
2020-02-17 1.0516 1.0544 -0.08%
2020-02-14 1.0524 1.0552 -0.16%
2020-02-13 1.0541 1.0569 0.08%
2020-02-12 1.0533 1.0561 0.02%
2020-02-11 1.0531 1.0559 -0.33%
2020-02-10 1.0566 1.0594 0.19%
2020-02-07 1.0546 1.0574 0.34%
2020-02-06 1.0510 1.0538 0.06%
2020-02-05 1.0504 1.0532 0.07%
2020-02-04 1.0497 1.0525 -0.26%
2020-02-03 1.0524 1.0552 1.28%
2020-01-23 1.0391 1.0419 0.36%
2020-01-22 1.0354 1.0382 0.12%
2020-01-21 1.0342 1.0370 0.22%
2020-01-20 1.0319 1.0347 0.21%
2020-01-17 1.0297 1.0325 0.08%
2020-01-16 1.0289 1.0317 0.03%
2020-01-15 1.0286 1.0314 0.02%
2020-01-14 1.0284 1.0312 -0.03%
2020-01-13 1.0287 1.0315 0.01%
2020-01-10 1.0286 1.0314 0.11%
2020-01-09 1.0275 1.0303 0.05%
2020-01-08 1.0270 1.0298 0.03%
2020-01-07 1.0267 1.0295 0.00%
2020-01-06 1.0267 1.0295 0.10%
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