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鹏华9-10年利率发起式债券A (鹏华9-10年A 007309) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0244

0.0021 0.21%
2020/11/25 00:00:00

鹏华9-10年利率发起式债券A(007309)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.0244 1.0462 0.21%
2020-11-24 1.0223 1.0441 -0.17%
2020-11-23 1.0240 1.0458 0.31%
2020-11-20 1.0208 1.0426 0.01%
2020-11-19 1.0207 1.0425 -0.24%
2020-11-18 1.0232 1.0450 -0.09%
2020-11-17 1.0241 1.0459 -0.03%
2020-11-16 1.0244 1.0462 0.03%
2020-11-13 1.0241 1.0459 0.09%
2020-11-12 1.0232 1.0450 -0.13%
2020-11-11 1.0245 1.0463 0.01%
2020-11-10 1.0244 1.0462 0.07%
2020-11-09 1.0237 1.0455 -0.14%
2020-11-06 1.0251 1.0469 -0.11%
2020-11-05 1.0262 1.0480 -0.13%
2020-11-04 1.0275 1.0493 0.08%
2020-11-03 1.0267 1.0485 0.07%
2020-11-02 1.0260 1.0478 0.12%
2020-10-30 1.0248 1.0466 0.06%
2020-10-29 1.0242 1.0460 -0.03%
2020-10-28 1.0245 1.0463 -0.09%
2020-10-27 1.0254 1.0472 0.26%
2020-10-26 1.0227 1.0445 0.01%
2020-10-23 1.0226 1.0444 -0.12%
2020-10-22 1.0238 1.0456 0.05%
2020-10-21 1.0233 1.0451 -0.01%
2020-10-20 1.0234 1.0452 0.05%
2020-10-19 1.0229 1.0447 0.17%
2020-10-16 1.0212 1.0430 0.07%
2020-10-15 1.0205 1.0423 -0.10%
2020-10-14 1.0215 1.0433 -0.09%
2020-10-13 1.0224 1.0442 0.03%
2020-10-12 1.0221 1.0439 0.12%
2020-10-09 1.0209 1.0427 -0.20%
2020-09-30 1.0229 1.0447 -0.04%
2020-09-29 1.0233 1.0451 -0.11%
2020-09-28 1.0244 1.0462 0.16%
2020-09-25 1.0228 1.0446 -0.18%
2020-09-24 1.0246 1.0464 -0.05%
2020-09-23 1.0251 1.0469 -0.21%
2020-09-22 1.0273 1.0491 0.07%
2020-09-21 1.0266 1.0484 0.20%
2020-09-18 1.0245 1.0463 0.06%
2020-09-17 1.0239 1.0457 -0.08%
2020-09-16 1.0247 1.0465 -0.16%
2020-09-15 1.0263 1.0481 0.24%
2020-09-14 1.0238 1.0456 -0.03%
2020-09-11 1.0241 1.0459 -0.34%
2020-09-10 1.0276 1.0494 -0.01%
2020-09-09 1.0277 1.0495 0.33%
2020-09-08 1.0243 1.0461 0.13%
2020-09-07 1.0230 1.0448 0.01%
2020-09-04 1.0229 1.0447 -0.13%
2020-09-03 1.0242 1.0460 0.02%
2020-09-02 1.0240 1.0458 -0.28%
2020-09-01 1.0269 1.0487 -0.25%
2020-08-31 1.0295 1.0513 0.26%
2020-08-28 1.0268 1.0486 -0.06%
2020-08-27 1.0274 1.0492 -0.07%
2020-08-26 1.0281 1.0499 -0.14%
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