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汇安嘉盈一年持有期债券A (汇安嘉盈A 007315) 开放型 债券型

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最新净值:1.0044

0.0004 0.04%
2021/04/14 00:00:00

汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-04-15 1.0046 1.0046 0.02%
2021-04-14 1.0044 1.0044 0.04%
2021-04-13 1.0040 1.0040 0.00%
2021-04-12 1.0040 1.0040 0.14%
2021-04-09 1.0026 1.0026 0.01%
2021-04-08 1.0025 1.0025 -0.04%
2021-04-07 1.0029 1.0029 -0.01%
2021-04-06 1.0030 1.0030 0.05%
2021-04-02 1.0025 1.0025 0.01%
2021-04-01 1.0024 1.0024 0.10%
2021-03-26 1.0014 1.0014 0.17%
2021-03-19 0.9997 0.9997 0.20%
2021-03-12 0.9977 0.9977 0.04%
2021-03-05 0.9973 0.9973 0.16%
2021-02-26 0.9957 0.9957 0.08%
2021-02-19 0.9949 0.9949 0.05%
2021-02-10 0.9944 0.9944 0.01%
2021-02-05 0.9943 0.9943 -0.57%
2021-02-02 1.0000 1.0000 0.00%
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