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易方达中债3-5年政金债指数C (易基政金C 007367) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9936

0.0001 0.01%
2020/08/05 00:00:00

易方达中债3-5年政金债指数C(007367)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-05 0.9936 1.0176 0.01%
2020-08-04 0.9935 1.0175 0.08%
2020-08-03 0.9927 1.0167 -0.03%
2020-07-31 0.9930 1.0170 -0.11%
2020-07-30 0.9941 1.0181 -0.03%
2020-07-29 0.9944 1.0184 -0.08%
2020-07-28 0.9952 1.0192 -0.09%
2020-07-27 0.9961 1.0201 -0.02%
2020-07-24 0.9963 1.0203 0.09%
2020-07-23 0.9954 1.0194 0.00%
2020-07-22 0.9954 1.0194 0.05%
2020-07-21 0.9949 1.0189 0.31%
2020-07-20 0.9918 1.0158 0.16%
2020-07-17 0.9902 1.0142 0.07%
2020-07-16 0.9895 1.0135 0.12%
2020-07-15 0.9883 1.0123 0.20%
2020-07-14 0.9863 1.0103 0.07%
2020-07-13 0.9856 1.0096 -0.24%
2020-07-10 0.9880 1.0120 -0.03%
2020-07-09 0.9883 1.0123 -0.35%
2020-07-08 0.9918 1.0158 -0.22%
2020-07-07 0.9940 1.0180 -0.14%
2020-07-06 1.0044 1.0194 -0.51%
2020-07-03 1.0095 1.0245 -0.06%
2020-07-02 1.0101 1.0251 0.10%
2020-07-01 1.0091 1.0241 0.00%
2020-06-30 1.0091 1.0241 0.09%
2020-06-29 1.0082 1.0232 0.15%
2020-06-24 1.0067 1.0217 0.24%
2020-06-23 1.0043 1.0193 -0.14%
2020-06-22 1.0057 1.0207 -0.21%
2020-06-19 1.0078 1.0228 -0.07%
2020-06-18 1.0085 1.0235 0.02%
2020-06-17 1.0083 1.0233 -0.17%
2020-06-16 1.0100 1.0250 -0.25%
2020-06-15 1.0125 1.0275 0.06%
2020-06-12 1.0119 1.0269 0.08%
2020-06-11 1.0111 1.0261 0.09%
2020-06-10 1.0102 1.0252 0.00%
2020-06-09 1.0102 1.0252 0.15%
2020-06-08 1.0087 1.0237 0.12%
2020-06-05 1.0075 1.0225 -0.12%
2020-06-04 1.0087 1.0237 -0.20%
2020-06-03 1.0107 1.0257 -0.20%
2020-06-02 1.0127 1.0277 -0.63%
2020-06-01 1.0191 1.0341 -0.01%
2020-05-29 1.0192 1.0342 0.01%
2020-05-28 1.0191 1.0341 0.02%
2020-05-27 1.0189 1.0339 -0.24%
2020-05-26 1.0214 1.0364 -0.41%
2020-05-25 1.0256 1.0406 -0.20%
2020-05-22 1.0277 1.0427 0.19%
2020-05-21 1.0258 1.0408 -0.06%
2020-05-20 1.0264 1.0414 -0.05%
2020-05-19 1.0269 1.0419 -0.14%
2020-05-18 1.0283 1.0433 -0.20%
2020-05-15 1.0304 1.0454 0.17%
2020-05-14 1.0286 1.0436 0.06%
2020-05-13 1.0280 1.0430 0.05%
2020-05-12 1.0275 1.0425 0.03%
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