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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C (价值基金C 007397) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9196

-0.0089 -0.96%
2020/07/14 00:00:00

华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C(007397)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-07-14 0.9196 0.9196 -0.96%
2020-07-13 0.9285 0.9285 0.97%
2020-07-10 0.9196 0.9196 -2.28%
2020-07-09 0.9411 0.9411 0.31%
2020-07-08 0.9382 0.9382 0.85%
2020-07-07 0.9303 0.9303 -1.77%
2020-07-06 0.9471 0.9471 6.40%
2020-07-03 0.8901 0.8901 1.96%
2020-07-02 0.8730 0.8730 2.94%
2020-07-01 0.8481 0.8481 0.72%
2020-06-30 0.8420 0.8420 0.05%
2020-06-29 0.8416 0.8416 -1.09%
2020-06-24 0.8509 0.8509 -0.26%
2020-06-23 0.8531 0.8531 -0.42%
2020-06-22 0.8567 0.8567 -0.81%
2020-06-19 0.8637 0.8637 0.37%
2020-06-18 0.8605 0.8605 0.43%
2020-06-17 0.8568 0.8568 0.48%
2020-06-16 0.8527 0.8527 1.63%
2020-06-15 0.8390 0.8390 -1.07%
2020-06-12 0.8481 0.8481 -0.55%
2020-06-11 0.8528 0.8528 -1.64%
2020-06-10 0.8670 0.8670 -0.31%
2020-06-09 0.8697 0.8697 0.54%
2020-06-08 0.8650 0.8650 -0.21%
2020-06-05 0.8668 0.8668 0.72%
2020-06-04 0.8606 0.8606 -0.27%
2020-06-03 0.8629 0.8629 0.52%
2020-06-02 0.8584 0.8584 0.29%
2020-06-01 0.8559 0.8559 2.00%
2020-05-29 0.8391 0.8391 -0.15%
2020-05-28 0.8404 0.8404 0.32%
2020-05-27 0.8377 0.8377 -0.23%
2020-05-26 0.8396 0.8396 0.73%
2020-05-25 0.8335 0.8335 0.70%
2020-05-22 0.8277 0.8277 -3.03%
2020-05-21 0.8536 0.8536 -0.51%
2020-05-20 0.8580 0.8580 -0.51%
2020-05-19 0.8624 0.8624 0.95%
2020-05-18 0.8543 0.8543 0.79%
2020-05-15 0.8476 0.8476 -0.11%
2020-05-14 0.8485 0.8485 -1.58%
2020-05-13 0.8621 0.8621 -0.31%
2020-05-12 0.8648 0.8648 -1.15%
2020-05-11 0.8749 0.8749 0.39%
2020-05-08 0.8715 0.8715 1.22%
2020-05-07 0.8610 0.8610 -0.09%
2020-05-06 0.8618 0.8618 -1.58%
2020-04-30 0.8756 0.8756 0.51%
2020-04-29 0.8712 0.8712 0.93%
2020-04-28 0.8632 0.8632 0.47%
2020-04-27 0.8592 0.8592 1.39%
2020-04-24 0.8474 0.8474 -0.75%
2020-04-23 0.8538 0.8538 -0.28%
2020-04-22 0.8562 0.8562 0.20%
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2020-04-16 0.8606 0.8606 -0.32%
2020-04-15 0.8634 0.8634 -1.37%
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