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宝盈新价值混合C (宝盈价值C 007574) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:2.8010

0.0120 0.43%
2021/01/20 00:00:00

宝盈新价值混合C(007574)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-20 2.8010 2.8010 0.43%
2021-01-19 2.7890 2.7890 -1.62%
2021-01-18 2.8350 2.8350 1.58%
2021-01-15 2.7910 2.7910 0.69%
2021-01-14 2.7720 2.7720 -1.28%
2021-01-13 2.8080 2.8080 -0.53%
2021-01-12 2.8230 2.8230 2.47%
2021-01-11 2.7550 2.7550 -1.64%
2021-01-08 2.8010 2.8010 0.11%
2021-01-07 2.7980 2.7980 2.34%
2021-01-06 2.7340 2.7340 1.18%
2021-01-05 2.7020 2.7020 1.50%
2021-01-04 2.6620 2.6620 1.37%
2020-12-31 2.6260 2.6260 1.59%
2020-12-30 2.5850 2.5850 1.10%
2020-12-29 2.5570 2.5570 -0.58%
2020-12-28 2.5720 2.5720 0.82%
2020-12-25 2.5510 2.5510 1.11%
2020-12-24 2.5230 2.5230 -0.36%
2020-12-23 2.5320 2.5320 1.00%
2020-12-22 2.5070 2.5070 -2.22%
2020-12-21 2.5640 2.5640 0.55%
2020-12-18 2.5500 2.5500 0.63%
2020-12-17 2.5340 2.5340 1.16%
2020-12-16 2.5050 2.5050 0.12%
2020-12-15 2.5020 2.5020 -0.56%
2020-12-14 2.5160 2.5160 -0.36%
2020-12-11 2.5250 2.5250 -0.39%
2020-12-10 2.5350 2.5350 -0.35%
2020-12-09 2.5440 2.5440 -1.51%
2020-12-08 2.5830 2.5830 -0.23%
2020-12-07 2.5890 2.5890 -0.84%
2020-12-04 2.6110 2.6110 0.31%
2020-12-03 2.6030 2.6030 -1.06%
2020-12-02 2.6310 2.6310 0.15%
2020-12-01 2.6270 2.6270 1.82%
2020-11-30 2.5800 2.5800 -0.73%
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2020-11-26 2.5740 2.5740 -0.19%
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2020-11-24 2.6260 2.6260 -1.35%
2020-11-23 2.6620 2.6620 1.99%
2020-11-20 2.6100 2.6100 1.64%
2020-11-19 2.5680 2.5680 1.50%
2020-11-18 2.5300 2.5300 -0.08%
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2020-11-06 2.4850 2.4850 0.36%
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2020-11-02 2.3750 2.3750 1.28%
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2020-10-29 2.3670 2.3670 1.63%
2020-10-28 2.3290 2.3290 -0.85%
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