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宝盈先进制造混合C (宝盈先进C 007579) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.3750

-0.0020 -0.15%
2019/11/12 00:00:00

宝盈先进制造混合C(007579)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.3750 1.4320 -0.15%
2019-11-11 1.3770 1.4340 -1.50%
2019-11-08 1.3980 1.4550 -0.21%
2019-11-07 1.4010 1.4580 0.57%
2019-11-06 1.3930 1.4500 -1.00%
2019-11-05 1.4070 1.4640 1.08%
2019-11-04 1.3920 1.4490 1.83%
2019-11-01 1.3670 1.4240 0.44%
2019-10-31 1.3610 1.4180 -0.58%
2019-10-30 1.3690 1.4260 0.88%
2019-10-29 1.3570 1.4140 -0.51%
2019-10-28 1.3640 1.4210 1.79%
2019-10-25 1.3400 1.3970 1.21%
2019-10-24 1.3240 1.3810 0.38%
2019-10-23 1.3190 1.3760 -1.20%
2019-10-22 1.3350 1.3920 2.14%
2019-10-21 1.3070 1.3640 -0.83%
2019-10-18 1.3180 1.3750 -1.05%
2019-10-17 1.3320 1.3890 0.91%
2019-10-16 1.3200 1.3770 0.08%
2019-10-15 1.3190 1.3760 -1.64%
2019-10-14 1.3410 1.3980 0.37%
2019-10-11 1.3360 1.3930 1.06%
2019-10-10 1.3220 1.3790 2.72%
2019-10-09 1.2870 1.3440 0.78%
2019-10-08 1.2770 1.3340 -1.39%
2019-09-30 1.2950 1.3520 -1.30%
2019-09-27 1.3120 1.3690 1.63%
2019-09-26 1.2910 1.3480 -2.64%
2019-09-25 1.3260 1.3830 -2.14%
2019-09-24 1.3550 1.4120 0.97%
2019-09-23 1.3420 1.3990 -0.52%
2019-09-20 1.3490 1.4060 1.05%
2019-09-19 1.3350 1.3920 1.21%
2019-09-18 1.3190 1.3760 0.23%
2019-09-17 1.3160 1.3730 -1.42%
2019-09-16 1.3350 1.3920 0.23%
2019-09-12 1.3320 1.3890 0.76%
2019-09-11 1.3220 1.3790 -1.34%
2019-09-10 1.3400 1.3970 -1.18%
2019-09-09 1.3560 1.4130 3.12%
2019-09-06 1.3150 1.3720 0.23%
2019-09-05 1.3120 1.3690 0.77%
2019-09-04 1.3020 1.3590 1.01%
2019-09-03 1.2890 1.3460 1.26%
2019-09-02 1.2730 1.3300 2.66%
2019-08-30 1.2400 1.2970 -0.72%
2019-08-29 1.2490 1.3060 1.30%
2019-08-28 1.2900 1.2900 0.08%
2019-08-27 1.2890 1.2890 1.34%
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2019-08-22 1.2700 1.2700 -0.31%
2019-08-21 1.2740 1.2740 1.03%
2019-08-20 1.2610 1.2610 -1.41%
2019-08-19 1.2790 1.2790 3.56%
2019-08-16 1.2350 1.2350 0.32%
2019-08-15 1.2310 1.2310 1.07%
2019-08-14 1.2180 1.2180 0.33%
2019-08-13 1.2140 1.2140 -0.33%
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