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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.1275

0.0019 0.17%
2021/02/25 00:00:00

前海开源康颐平衡养老三年混合(007638)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-25 1.1275 1.1275 0.17%
2021-02-24 1.1256 1.1256 -2.33%
2021-02-23 1.1524 1.1524 -0.32%
2021-02-22 1.1561 1.1561 -2.04%
2021-02-19 1.1802 1.1802 -0.13%
2021-02-18 1.1817 1.1817 -0.61%
2021-02-10 1.1890 1.1890 1.11%
2021-02-09 1.1760 1.1760 1.01%
2021-02-08 1.1642 1.1642 0.79%
2021-02-05 1.1551 1.1551 -0.24%
2021-02-04 1.1579 1.1579 -0.77%
2021-02-03 1.1669 1.1669 0.13%
2021-02-02 1.1654 1.1654 1.25%
2021-02-01 1.1510 1.1510 0.79%
2021-01-29 1.1420 1.1420 -0.02%
2021-01-28 1.1422 1.1422 -1.56%
2021-01-27 1.1603 1.1603 -0.33%
2021-01-26 1.1641 1.1641 -1.10%
2021-01-25 1.1770 1.1770 0.96%
2021-01-22 1.1658 1.1658 0.64%
2021-01-21 1.1584 1.1584 0.91%
2021-01-20 1.1479 1.1479 0.92%
2021-01-19 1.1374 1.1374 -0.90%
2021-01-18 1.1477 1.1477 0.69%
2021-01-15 1.1398 1.1398 0.01%
2021-01-14 1.1397 1.1397 -0.97%
2021-01-13 1.1509 1.1509 -0.59%
2021-01-12 1.1577 1.1577 0.98%
2021-01-11 1.1465 1.1465 -0.86%
2021-01-08 1.1565 1.1565 -0.53%
2021-01-07 1.1627 1.1627 0.99%
2021-01-06 1.1513 1.1513 0.19%
2021-01-05 1.1491 1.1491 0.90%
2021-01-04 1.1388 1.1388 1.22%
2020-12-31 1.1251 1.1251 0.81%
2020-12-30 1.1161 1.1161 0.90%
2020-12-29 1.1061 1.1061 -0.64%
2020-12-28 1.1132 1.1132 0.27%
2020-12-25 1.1102 1.1102 0.77%
2020-12-24 1.1017 1.1017 -0.15%
2020-12-23 1.1033 1.1033 0.36%
2020-12-22 1.0993 1.0993 -0.97%
2020-12-21 1.1101 1.1101 0.92%
2020-12-18 1.1000 1.1000 -0.05%
2020-12-17 1.1006 1.1006 0.80%
2020-12-16 1.0919 1.0919 0.21%
2020-12-15 1.0896 1.0896 0.17%
2020-12-14 1.0878 1.0878 0.58%
2020-12-11 1.0815 1.0815 -0.41%
2020-12-10 1.0859 1.0859 -0.01%
2020-12-09 1.0860 1.0860 -0.73%
2020-12-08 1.0940 1.0940 0.05%
2020-12-07 1.0935 1.0935 -0.25%
2020-12-04 1.0962 1.0962 0.42%
2020-12-03 1.0916 1.0916 -0.05%
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2020-12-01 1.0908 1.0908 0.91%
2020-11-30 1.0810 1.0810 -0.18%
2020-11-27 1.0829 1.0829 0.36%
2020-11-26 1.0790 1.0790 -0.05%
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