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前海开源康颐平衡养老三年混合 (前海康颐 007638) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1275

0.0019 0.17%
2021/02/25 00:00:00

前海开源康颐平衡养老三年混合(007638)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-25 1.1275 1.1275 0.17%
2021-02-24 1.1256 1.1256 -2.33%
2021-02-23 1.1524 1.1524 -0.32%
2021-02-22 1.1561 1.1561 -2.04%
2021-02-19 1.1802 1.1802 -0.13%
2021-02-18 1.1817 1.1817 -0.61%
2021-02-10 1.1890 1.1890 1.11%
2021-02-09 1.1760 1.1760 1.01%
2021-02-08 1.1642 1.1642 0.79%
2021-02-05 1.1551 1.1551 -0.24%
2021-02-04 1.1579 1.1579 -0.77%
2021-02-03 1.1669 1.1669 0.13%
2021-02-02 1.1654 1.1654 1.25%
2021-02-01 1.1510 1.1510 0.79%
2021-01-29 1.1420 1.1420 -0.02%
2021-01-28 1.1422 1.1422 -1.56%
2021-01-27 1.1603 1.1603 -0.33%
2021-01-26 1.1641 1.1641 -1.10%
2021-01-25 1.1770 1.1770 0.96%
2021-01-22 1.1658 1.1658 0.64%
2021-01-21 1.1584 1.1584 0.91%
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2021-01-19 1.1374 1.1374 -0.90%
2021-01-18 1.1477 1.1477 0.69%
2021-01-15 1.1398 1.1398 0.01%
2021-01-14 1.1397 1.1397 -0.97%
2021-01-13 1.1509 1.1509 -0.59%
2021-01-12 1.1577 1.1577 0.98%
2021-01-11 1.1465 1.1465 -0.86%
2021-01-08 1.1565 1.1565 -0.53%
2021-01-07 1.1627 1.1627 0.99%
2021-01-06 1.1513 1.1513 0.19%
2021-01-05 1.1491 1.1491 0.90%
2021-01-04 1.1388 1.1388 1.22%
2020-12-31 1.1251 1.1251 0.81%
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2020-12-21 1.1101 1.1101 0.92%
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2020-11-27 1.0829 1.0829 0.36%
2020-11-26 1.0790 1.0790 -0.05%
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