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长盛稳益6个月债券A (长盛稳益A 007653) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0156

0.0003 0.03%
2020/02/21 00:00:00

长盛稳益6个月债券A(007653)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-02-21 1.0156 1.0156 0.03%
2020-02-14 1.0153 1.0153 0.00%
2020-02-13 1.0153 1.0153 0.00%
2020-02-12 1.0153 1.0153 0.00%
2020-02-11 1.0153 1.0153 0.01%
2020-02-10 1.0152 1.0152 0.00%
2020-02-07 1.0152 1.0152 0.00%
2020-02-06 1.0152 1.0152 0.00%
2020-02-05 1.0152 1.0152 0.01%
2020-02-04 1.0151 1.0151 0.00%
2020-02-03 1.0151 1.0151 0.30%
2020-01-23 1.0121 1.0121 0.21%
2020-01-17 1.0100 1.0100 0.12%
2020-01-10 1.0088 1.0088 0.04%
2020-01-03 1.0084 1.0084 0.01%
2019-12-31 1.0083 1.0083 0.02%
2019-12-27 1.0081 1.0081 0.05%
2019-12-20 1.0076 1.0076 0.07%
2019-12-13 1.0069 1.0069 0.06%
2019-12-06 1.0063 1.0063 0.06%
2019-11-29 1.0057 1.0057 0.05%
2019-11-22 1.0052 1.0052 0.02%
2019-11-15 1.0050 1.0050 0.03%
2019-11-08 1.0047 1.0047 0.06%
2019-11-01 1.0041 1.0041 0.04%
2019-10-25 1.0037 1.0037 0.06%
2019-10-18 1.0031 1.0031 0.02%
2019-10-11 1.0029 1.0029 0.03%
2019-09-30 1.0026 1.0026 0.00%
2019-09-27 1.0026 1.0026 0.01%
2019-09-20 1.0025 1.0025 0.02%
2019-09-12 1.0023 1.0023 0.02%
2019-09-06 1.0021 1.0021 0.02%
2019-08-30 1.0019 1.0019 0.04%
2019-08-23 1.0015 1.0015 0.03%
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2019-07-26 1.0000 1.0000 0.00%
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