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长盛稳益6个月债券A (长盛稳益A 007653) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0279

0.0040 0.39%
2020/08/14 00:00:00

长盛稳益6个月债券A(007653)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-14 1.0279 1.0279 0.39%
2020-08-07 1.0239 1.0239 0.07%
2020-07-31 1.0232 1.0232 0.17%
2020-07-24 1.0215 1.0215 0.09%
2020-07-17 1.0206 1.0206 0.05%
2020-07-10 1.0201 1.0201 0.02%
2020-07-03 1.0199 1.0199 0.01%
2020-06-30 1.0198 1.0198 0.02%
2020-06-24 1.0196 1.0196 0.02%
2020-06-19 1.0194 1.0194 0.02%
2020-06-12 1.0192 1.0192 0.12%
2020-06-05 1.0180 1.0180 0.01%
2020-05-29 1.0179 1.0179 0.02%
2020-05-22 1.0177 1.0177 0.01%
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2020-05-08 1.0174 1.0174 0.02%
2020-04-30 1.0172 1.0172 0.02%
2020-04-24 1.0170 1.0170 0.01%
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2020-04-10 1.0167 1.0167 0.02%
2020-04-03 1.0165 1.0165 0.01%
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2020-03-20 1.0162 1.0162 0.02%
2020-03-13 1.0160 1.0160 0.01%
2020-03-06 1.0159 1.0159 0.01%
2020-02-28 1.0158 1.0158 0.02%
2020-02-21 1.0156 1.0156 0.03%
2020-02-14 1.0153 1.0153 0.00%
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2020-02-12 1.0153 1.0153 0.00%
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2020-02-05 1.0152 1.0152 0.01%
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2020-02-03 1.0151 1.0151 0.30%
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2020-01-17 1.0100 1.0100 0.12%
2020-01-10 1.0088 1.0088 0.04%
2020-01-03 1.0084 1.0084 0.01%
2019-12-31 1.0083 1.0083 0.02%
2019-12-27 1.0081 1.0081 0.05%
2019-12-20 1.0076 1.0076 0.07%
2019-12-13 1.0069 1.0069 0.06%
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