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南方养老2030混合(FOF) (南方养老2030 007661) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1720

-0.0047 -0.40%
2020/09/22 00:00:00

南方养老2030混合(FOF)(007661)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-21 1.1767 1.1767 -0.41%
2020-09-18 1.1815 1.1815 1.00%
2020-09-17 1.1698 1.1698 -0.10%
2020-09-16 1.1710 1.1710 -0.42%
2020-09-15 1.1759 1.1759 0.58%
2020-09-14 1.1691 1.1691 0.41%
2020-09-11 1.1643 1.1643 0.89%
2020-09-10 1.1540 1.1540 -0.08%
2020-09-09 1.1549 1.1549 -1.69%
2020-09-08 1.1747 1.1747 0.08%
2020-09-07 1.1738 1.1738 -1.73%
2020-09-04 1.1945 1.1945 -0.52%
2020-09-03 1.2007 1.2007 -0.31%
2020-09-02 1.2044 1.2044 0.10%
2020-09-01 1.2032 1.2032 0.43%
2020-08-31 1.1980 1.1980 -0.22%
2020-08-28 1.2006 1.2006 1.32%
2020-08-27 1.1850 1.1850 0.56%
2020-08-26 1.1784 1.1784 -0.78%
2020-08-25 1.1877 1.1877 -0.03%
2020-08-24 1.1881 1.1881 0.87%
2020-08-21 1.1778 1.1778 0.61%
2020-08-20 1.1707 1.1707 -0.55%
2020-08-19 1.1772 1.1772 -1.04%
2020-08-18 1.1896 1.1896 0.46%
2020-08-17 1.1842 1.1842 1.05%
2020-08-14 1.1719 1.1719 0.93%
2020-08-13 1.1611 1.1611 -0.10%
2020-08-12 1.1623 1.1623 -0.94%
2020-08-11 1.1733 1.1733 -0.44%
2020-08-10 1.1785 1.1785 0.12%
2020-08-07 1.1771 1.1771 -0.77%
2020-08-06 1.1862 1.1862 -0.49%
2020-08-05 1.1921 1.1921 0.32%
2020-08-04 1.1883 1.1883 -0.24%
2020-08-03 1.1912 1.1912 1.09%
2020-07-31 1.1783 1.1783 0.84%
2020-07-30 1.1685 1.1685 -0.34%
2020-07-29 1.1725 1.1725 1.66%
2020-07-28 1.1534 1.1534 1.02%
2020-07-27 1.1417 1.1417 0.21%
2020-07-24 1.1393 1.1393 -3.06%
2020-07-23 1.1753 1.1753 0.18%
2020-07-22 1.1732 1.1732 0.64%
2020-07-21 1.1657 1.1657 0.71%
2020-07-20 1.1575 1.1575 1.32%
2020-07-17 1.1424 1.1424 0.83%
2020-07-16 1.1330 1.1330 -2.73%
2020-07-15 1.1648 1.1648 -0.27%
2020-07-14 1.1679 1.1679 -0.58%
2020-07-13 1.1747 1.1747 1.86%
2020-07-10 1.1532 1.1532 -0.49%
2020-07-09 1.1589 1.1589 1.14%
2020-07-08 1.1458 1.1458 0.78%
2020-07-07 1.1369 1.1369 0.68%
2020-07-06 1.1292 1.1292 2.14%
2020-07-03 1.1055 1.1055 0.63%
2020-07-02 1.0986 1.0986 0.72%
2020-07-01 1.0907 1.0907 0.66%
2020-06-30 1.0836 1.0836 1.16%
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