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鹏华锦利两年定期开放债券 (鹏华锦利 007682) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0127

0.0014 0.14%
2020/03/27 00:00:00

鹏华锦利两年定期开放债券(007682)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-27 1.0127 1.0127 0.14%
2020-03-20 1.0113 1.0113 0.12%
2020-03-13 1.0101 1.0101 0.04%
2020-03-06 1.0097 1.0097 0.03%
2020-02-28 1.0094 1.0094 0.06%
2020-02-21 1.0088 1.0088 0.04%
2020-02-14 1.0084 1.0084 0.04%
2020-02-07 1.0080 1.0080 0.06%
2020-01-23 1.0074 1.0074 0.03%
2020-01-17 1.0071 1.0071 0.03%
2020-01-10 1.0068 1.0068 0.03%
2020-01-03 1.0065 1.0065 0.01%
2019-12-31 1.0064 1.0064 0.02%
2019-12-27 1.0062 1.0062 0.04%
2019-12-20 1.0058 1.0058 0.03%
2019-12-13 1.0055 1.0055 0.04%
2019-12-06 1.0051 1.0051 0.03%
2019-11-29 1.0048 1.0048 0.04%
2019-11-22 1.0044 1.0044 0.03%
2019-11-15 1.0041 1.0041 0.04%
2019-11-08 1.0037 1.0037 0.03%
2019-11-01 1.0034 1.0034 0.04%
2019-10-25 1.0030 1.0030 0.03%
2019-10-18 1.0027 1.0027 0.04%
2019-10-11 1.0023 1.0023 0.07%
2019-09-30 1.0016 1.0016 0.01%
2019-09-27 1.0015 1.0015 0.04%
2019-09-20 1.0011 1.0011 0.06%
2019-09-12 1.0005 1.0005 0.04%
2019-09-06 1.0001 1.0001 0.01%
2019-09-04 1.0000 1.0000 0.00%
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