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鹏华锦利两年定期开放债券 (鹏华锦利 007682) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0400

0.0004 0.04%
2021/03/05 00:00:00

鹏华锦利两年定期开放债券(007682)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-05 1.0400 1.0463 0.04%
2021-02-26 1.0396 1.0459 0.06%
2021-02-19 1.0390 1.0453 0.06%
2021-02-10 1.0384 1.0447 0.03%
2021-02-05 1.0381 1.0444 0.02%
2021-01-29 1.0379 1.0442 0.03%
2021-01-22 1.0376 1.0439 0.04%
2021-01-15 1.0372 1.0435 0.05%
2021-01-08 1.0408 1.0430 0.03%
2020-12-31 1.0405 1.0427 0.03%
2020-12-25 1.0402 1.0424 0.03%
2020-12-18 1.0399 1.0421 0.04%
2020-12-11 1.0395 1.0417 0.04%
2020-12-04 1.0391 1.0413 0.04%
2020-11-27 1.0387 1.0409 0.04%
2020-11-20 1.0383 1.0405 0.04%
2020-11-13 1.0379 1.0401 0.03%
2020-11-06 1.0376 1.0398 0.03%
2020-10-30 1.0373 1.0395 0.03%
2020-10-23 1.0370 1.0392 0.04%
2020-10-16 1.0366 1.0388 0.04%
2020-10-09 1.0362 1.0384 0.03%
2020-09-30 1.0359 1.0381 0.02%
2020-09-25 1.0357 1.0379 0.04%
2020-09-18 1.0353 1.0375 0.04%
2020-09-11 1.0349 1.0371 0.05%
2020-09-04 1.0344 1.0366 0.04%
2020-08-28 1.0340 1.0362 0.15%
2020-08-21 1.0324 1.0346 0.11%
2020-08-14 1.0313 1.0335 0.14%
2020-08-07 1.0299 1.0321 0.09%
2020-07-31 1.0290 1.0312 0.18%
2020-07-24 1.0272 1.0294 0.28%
2020-07-17 1.0243 1.0265 0.18%
2020-07-10 1.0225 1.0247 0.11%
2020-07-03 1.0214 1.0236 0.02%
2020-06-30 1.0212 1.0234 0.04%
2020-06-24 1.0208 1.0230 0.04%
2020-06-19 1.0226 1.0226 0.17%
2020-06-12 1.0209 1.0209 0.11%
2020-06-05 1.0198 1.0198 0.05%
2020-05-29 1.0193 1.0193 0.07%
2020-05-22 1.0186 1.0186 0.06%
2020-05-15 1.0180 1.0180 0.05%
2020-05-08 1.0175 1.0175 0.06%
2020-04-30 1.0169 1.0169 0.10%
2020-04-24 1.0159 1.0159 0.13%
2020-04-17 1.0146 1.0146 0.05%
2020-04-10 1.0141 1.0141 0.04%
2020-04-03 1.0137 1.0137 0.10%
2020-03-27 1.0127 1.0127 0.14%
2020-03-20 1.0113 1.0113 0.12%
2020-03-13 1.0101 1.0101 0.04%
2020-03-06 1.0097 1.0097 0.03%
2020-02-28 1.0094 1.0094 0.06%
2020-02-21 1.0088 1.0088 0.04%
2020-02-14 1.0084 1.0084 0.04%
2020-02-07 1.0080 1.0080 0.06%
2020-01-23 1.0074 1.0074 0.03%
2020-01-17 1.0071 1.0071 0.03%
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