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前海开源3-5年国开债指数A (前海3-5年A 007763) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0126

0.0006 0.06%
2020/01/23 00:00:00

前海开源3-5年国开债指数A(007763)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0126 1.0186 0.06%
2020-01-22 1.0120 1.0180 0.04%
2020-01-21 1.0116 1.0176 0.04%
2020-01-20 1.0112 1.0172 0.08%
2020-01-17 1.0104 1.0164 0.04%
2020-01-16 1.0100 1.0160 0.01%
2020-01-15 1.0099 1.0159 0.05%
2020-01-14 1.0094 1.0154 -0.08%
2020-01-13 1.0102 1.0162 0.02%
2020-01-10 1.0100 1.0160 0.04%
2020-01-09 1.0096 1.0156 0.03%
2020-01-08 1.0093 1.0153 0.02%
2020-01-07 1.0091 1.0151 0.00%
2020-01-06 1.0091 1.0151 0.06%
2020-01-03 1.0085 1.0145 -0.03%
2020-01-02 1.0088 1.0148 -0.07%
2019-12-31 1.0095 1.0155 0.02%
2019-12-30 1.0093 1.0153 0.03%
2019-12-27 1.0090 1.0150 0.00%
2019-12-26 1.0090 1.0150 0.08%
2019-12-25 1.0082 1.0142 0.03%
2019-12-24 1.0079 1.0139 0.13%
2019-12-23 1.0066 1.0126 0.07%
2019-12-20 1.0059 1.0119 0.12%
2019-12-19 1.0047 1.0107 0.05%
2019-12-18 1.0042 1.0102 0.02%
2019-12-17 1.0040 1.0100 -0.04%
2019-12-16 1.0044 1.0104 0.02%
2019-12-13 1.0042 1.0102 0.01%
2019-12-12 1.0041 1.0101 0.11%
2019-12-11 1.0030 1.0090 0.03%
2019-12-10 1.0027 1.0087 0.07%
2019-12-09 1.0020 1.0080 -0.01%
2019-12-06 1.0021 1.0081 -0.02%
2019-12-05 1.0023 1.0083 0.01%
2019-12-04 1.0022 1.0082 0.03%
2019-12-03 1.0019 1.0079 0.05%
2019-12-02 1.0014 1.0074 -0.04%
2019-11-29 1.0018 1.0078 0.05%
2019-11-28 1.0013 1.0073 0.03%
2019-11-27 1.0010 1.0070 0.01%
2019-11-26 1.0009 1.0069 0.03%
2019-11-25 1.0066 1.0066 -0.07%
2019-11-22 1.0073 1.0073 0.00%
2019-11-21 1.0073 1.0073 0.06%
2019-11-20 1.0067 1.0067 0.04%
2019-11-19 1.0063 1.0063 0.18%
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2019-11-14 1.0018 1.0018 0.02%
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2019-11-12 1.0012 1.0012 -0.01%
2019-11-11 1.0013 1.0013 0.11%
2019-11-08 1.0002 1.0002 0.00%
2019-11-07 1.0002 1.0002 -0.02%
2019-11-06 1.0004 1.0004 0.07%
2019-11-05 0.9997 0.9997 0.21%
2019-11-04 0.9976 0.9976 -0.05%
2019-11-01 0.9981 0.9981 0.05%
2019-10-31 0.9976 0.9976 0.07%
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