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前海开源3-5年国开债指数C (前海3-5年C 007764) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0359

-0.0017 -0.16%
2020/05/25 00:00:00

前海开源3-5年国开债指数C(007764)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-25 1.0359 1.0539 -0.16%
2020-05-22 1.0376 1.0556 0.20%
2020-05-21 1.0355 1.0535 -0.06%
2020-05-20 1.0361 1.0541 -0.11%
2020-05-19 1.0372 1.0552 -0.08%
2020-05-18 1.0380 1.0560 -0.07%
2020-05-15 1.0387 1.0567 0.19%
2020-05-14 1.0367 1.0547 0.02%
2020-05-13 1.0365 1.0545 0.08%
2020-05-12 1.0357 1.0537 -0.02%
2020-05-11 1.0359 1.0539 -0.39%
2020-05-08 1.0400 1.0580 -0.04%
2020-05-07 1.0404 1.0584 -0.34%
2020-05-06 1.0440 1.0620 -0.11%
2020-04-30 1.0452 1.0632 -0.02%
2020-04-29 1.0454 1.0634 0.05%
2020-04-28 1.0449 1.0629 0.05%
2020-04-27 1.0444 1.0624 -0.04%
2020-04-24 1.0578 1.0628 -0.04%
2020-04-23 1.0582 1.0632 0.13%
2020-04-22 1.0568 1.0618 0.13%
2020-04-21 1.0554 1.0604 0.08%
2020-04-20 1.0546 1.0596 -0.01%
2020-04-17 1.0547 1.0597 0.00%
2020-04-16 1.0547 1.0597 0.05%
2020-04-15 1.0542 1.0592 0.11%
2020-04-14 1.0530 1.0580 0.07%
2020-04-13 1.0523 1.0573 -0.04%
2020-04-10 1.0527 1.0577 -0.10%
2020-04-09 1.0538 1.0588 -0.01%
2020-04-08 1.0539 1.0589 0.30%
2020-04-07 1.0507 1.0557 1.00%
2020-04-03 1.0403 1.0453 0.04%
2020-04-02 1.0399 1.0449 -0.02%
2020-04-01 1.0401 1.0451 0.15%
2020-03-31 1.0385 1.0435 0.16%
2020-03-30 1.0368 1.0418 0.11%
2020-03-27 1.0357 1.0407 0.01%
2020-03-26 1.0356 1.0406 0.21%
2020-03-25 1.0334 1.0384 0.05%
2020-03-24 1.0329 1.0379 0.23%
2020-03-23 1.0305 1.0355 0.06%
2020-03-20 1.0299 1.0349 0.11%
2020-03-19 1.0288 1.0338 -0.01%
2020-03-18 1.0289 1.0339 0.03%
2020-03-17 1.0286 1.0336 -0.05%
2020-03-16 1.0291 1.0341 -0.03%
2020-03-13 1.0294 1.0344 -0.08%
2020-03-12 1.0302 1.0352 -0.01%
2020-03-11 1.0303 1.0353 -0.04%
2020-03-10 1.0307 1.0357 -0.15%
2020-03-09 1.0322 1.0372 0.32%
2020-03-06 1.0289 1.0339 0.11%
2020-03-05 1.0278 1.0328 0.05%
2020-03-04 1.0273 1.0323 0.11%
2020-03-03 1.0262 1.0312 0.01%
2020-03-02 1.0261 1.0311 0.00%
2020-02-28 1.0261 1.0311 0.15%
2020-02-27 1.0246 1.0296 0.06%
2020-02-26 1.0240 1.0290 0.05%
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