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前海开源3-5年国开债指数C (前海3-5年C 007764) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0116

0.0008 0.08%
2020/01/20 00:00:00

前海开源3-5年国开债指数C(007764)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-20 1.0116 1.0166 0.08%
2020-01-17 1.0108 1.0158 0.04%
2020-01-16 1.0104 1.0154 0.01%
2020-01-15 1.0103 1.0153 0.05%
2020-01-14 1.0098 1.0148 -0.09%
2020-01-13 1.0107 1.0157 0.03%
2020-01-10 1.0104 1.0154 0.04%
2020-01-09 1.0100 1.0150 0.03%
2020-01-08 1.0097 1.0147 0.02%
2020-01-07 1.0095 1.0145 0.00%
2020-01-06 1.0095 1.0145 0.05%
2020-01-03 1.0090 1.0140 -0.02%
2020-01-02 1.0092 1.0142 -0.07%
2019-12-31 1.0099 1.0149 0.02%
2019-12-30 1.0097 1.0147 0.02%
2019-12-27 1.0095 1.0145 0.00%
2019-12-26 1.0095 1.0145 0.08%
2019-12-25 1.0087 1.0137 0.03%
2019-12-24 1.0084 1.0134 0.12%
2019-12-23 1.0072 1.0122 0.07%
2019-12-20 1.0065 1.0115 0.12%
2019-12-19 1.0053 1.0103 0.05%
2019-12-18 1.0048 1.0098 0.02%
2019-12-17 1.0046 1.0096 -0.03%
2019-12-16 1.0049 1.0099 0.02%
2019-12-13 1.0047 1.0097 0.00%
2019-12-12 1.0047 1.0097 0.11%
2019-12-11 1.0036 1.0086 0.03%
2019-12-10 1.0033 1.0083 0.07%
2019-12-09 1.0026 1.0076 -0.01%
2019-12-06 1.0027 1.0077 -0.02%
2019-12-05 1.0029 1.0079 0.01%
2019-12-04 1.0028 1.0078 0.04%
2019-12-03 1.0024 1.0074 0.04%
2019-12-02 1.0020 1.0070 -0.04%
2019-11-29 1.0024 1.0074 0.04%
2019-11-28 1.0020 1.0070 0.04%
2019-11-27 1.0016 1.0066 0.01%
2019-11-26 1.0015 1.0065 0.03%
2019-11-25 1.0062 1.0062 -0.07%
2019-11-22 1.0069 1.0069 0.00%
2019-11-21 1.0069 1.0069 0.05%
2019-11-20 1.0064 1.0064 0.04%
2019-11-19 1.0060 1.0060 0.18%
2019-11-18 1.0042 1.0042 0.18%
2019-11-15 1.0024 1.0024 0.09%
2019-11-14 1.0015 1.0015 0.02%
2019-11-13 1.0013 1.0013 0.04%
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2019-11-11 1.0010 1.0010 0.11%
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2019-11-07 0.9999 0.9999 -0.02%
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2019-11-04 0.9988 0.9988 -0.05%
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2019-10-30 0.9981 0.9981 -0.24%
2019-10-29 1.0005 1.0005 -0.14%
2019-10-28 1.0019 1.0019 -0.11%
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