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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.4327

-0.0124 -0.86%
2020/08/11 00:00:00

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-08-11 1.4327 1.4327 -0.86%
2020-08-10 1.4451 1.4451 -0.13%
2020-08-07 1.4470 1.4470 -0.98%
2020-08-06 1.4613 1.4613 -0.75%
2020-08-05 1.4724 1.4724 0.89%
2020-08-04 1.4594 1.4594 -0.58%
2020-08-03 1.4679 1.4679 1.40%
2020-07-31 1.4477 1.4477 1.24%
2020-07-30 1.4299 1.4299 -0.22%
2020-07-29 1.4331 1.4331 2.36%
2020-07-28 1.4001 1.4001 1.43%
2020-07-27 1.3804 1.3804 0.31%
2020-07-24 1.3761 1.3761 -4.46%
2020-07-23 1.4403 1.4403 0.64%
2020-07-22 1.4312 1.4312 0.89%
2020-07-21 1.4186 1.4186 1.37%
2020-07-20 1.3994 1.3994 1.17%
2020-07-17 1.3832 1.3832 1.41%
2020-07-16 1.3640 1.3640 -4.54%
2020-07-15 1.4289 1.4289 -0.53%
2020-07-14 1.4365 1.4365 -0.54%
2020-07-13 1.4443 1.4443 2.61%
2020-07-10 1.4076 1.4076 0.19%
2020-07-09 1.4050 1.4050 1.95%
2020-07-08 1.3781 1.3781 1.29%
2020-07-07 1.3605 1.3605 1.77%
2020-07-06 1.3369 1.3369 2.44%
2020-07-03 1.3051 1.3051 0.42%
2020-07-02 1.2996 1.2996 0.50%
2020-07-01 1.2931 1.2931 0.61%
2020-06-30 1.2852 1.2852 1.75%
2020-06-29 1.2631 1.2631 -0.08%
2020-06-24 1.2641 1.2641 0.27%
2020-06-23 1.2607 1.2607 1.45%
2020-06-22 1.2427 1.2427 0.28%
2020-06-19 1.2392 1.2392 1.57%
2020-06-18 1.2200 1.2200 0.27%
2020-06-17 1.2167 1.2167 0.16%
2020-06-16 1.2148 1.2148 1.72%
2020-06-15 1.1943 1.1943 -0.72%
2020-06-12 1.2030 1.2030 0.43%
2020-06-11 1.1979 1.1979 -0.47%
2020-06-10 1.2035 1.2035 0.72%
2020-06-09 1.1949 1.1949 0.93%
2020-06-08 1.1839 1.1839 -0.25%
2020-06-05 1.1869 1.1869 0.49%
2020-06-04 1.1811 1.1811 0.31%
2020-06-03 1.1775 1.1775 0.11%
2020-06-02 1.1762 1.1762 -0.56%
2020-06-01 1.1828 1.1828 2.51%
2020-05-29 1.1538 1.1538 1.25%
2020-05-28 1.1396 1.1396 -0.17%
2020-05-27 1.1415 1.1415 -1.20%
2020-05-26 1.1554 1.1554 1.90%
2020-05-25 1.1339 1.1339 0.35%
2020-05-22 1.1300 1.1300 -1.93%
2020-05-21 1.1522 1.1522 -0.53%
2020-05-20 1.1583 1.1583 -1.00%
2020-05-19 1.1700 1.1700 1.33%
2020-05-18 1.1547 1.1547 -0.10%
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