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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.0830

0.0001 0.01%
2020/01/16 00:00:00

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-16 1.0830 1.0830 0.01%
2020-01-15 1.0829 1.0829 0.02%
2020-01-14 1.0827 1.0827 -0.54%
2020-01-13 1.0886 1.0886 1.06%
2020-01-10 1.0772 1.0772 0.18%
2020-01-09 1.0753 1.0753 1.45%
2020-01-08 1.0599 1.0599 -0.84%
2020-01-07 1.0689 1.0689 1.15%
2020-01-06 1.0567 1.0567 0.09%
2020-01-03 1.0558 1.0558 -0.13%
2020-01-02 1.0572 1.0572 1.33%
2019-12-31 1.0433 1.0433 0.55%
2019-12-30 1.0376 1.0376 1.00%
2019-12-27 1.0273 1.0273 -0.05%
2019-12-26 1.0278 1.0278 0.42%
2019-12-25 1.0235 1.0235 0.13%
2019-12-24 1.0222 1.0222 0.76%
2019-12-23 1.0145 1.0145 -0.70%
2019-12-20 1.0217 1.0217 -0.22%
2019-12-19 1.0240 1.0240 -0.19%
2019-12-18 1.0259 1.0259 -0.24%
2019-12-17 1.0284 1.0284 0.58%
2019-12-16 1.0225 1.0225 0.40%
2019-12-13 1.0184 1.0184 0.92%
2019-12-12 1.0091 1.0091 -0.15%
2019-12-11 1.0106 1.0106 -0.24%
2019-12-10 1.0130 1.0130 0.14%
2019-12-09 1.0116 1.0116 -0.16%
2019-12-06 1.0132 1.0132 0.60%
2019-12-05 1.0072 1.0072 0.59%
2019-12-04 1.0013 1.0013 0.40%
2019-11-29 0.9973 0.9973 -0.57%
2019-11-22 1.0030 1.0030 -0.39%
2019-11-15 1.0069 1.0069 -0.67%
2019-11-08 1.0137 1.0137 0.42%
2019-11-01 1.0095 1.0095 0.69%
2019-10-25 1.0026 1.0026 0.30%
2019-10-18 0.9996 0.9996 -0.26%
2019-10-11 1.0022 1.0022 0.57%
2019-09-30 0.9965 0.9965 -0.19%
2019-09-27 0.9984 0.9984 -0.35%
2019-09-20 1.0019 1.0019 0.21%
2019-09-12 0.9998 0.9998 -0.02%
2019-09-06 1.0000 1.0000 0.00%
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