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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) (富国智诚 007898) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6053

0.0203 1.28%
2021/03/03 00:00:00

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)(007898)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-03-03 1.6053 1.6053 1.28%
2021-03-02 1.5850 1.5850 -0.97%
2021-03-01 1.6006 1.6006 1.78%
2021-02-26 1.5726 1.5726 -2.13%
2021-02-25 1.6069 1.6069 -0.17%
2021-02-24 1.6097 1.6097 -2.86%
2021-02-23 1.6571 1.6571 -0.41%
2021-02-22 1.6639 1.6639 -3.51%
2021-02-19 1.7244 1.7244 -0.69%
2021-02-18 1.7363 1.7363 -1.52%
2021-02-10 1.7631 1.7631 1.75%
2021-02-09 1.7327 1.7327 2.00%
2021-02-08 1.6987 1.6987 1.64%
2021-02-05 1.6713 1.6713 -0.23%
2021-02-04 1.6751 1.6751 -0.65%
2021-02-03 1.6861 1.6861 0.01%
2021-02-02 1.6860 1.6860 2.13%
2021-02-01 1.6508 1.6508 1.08%
2021-01-29 1.6331 1.6331 -0.09%
2021-01-28 1.6346 1.6346 -2.67%
2021-01-27 1.6794 1.6794 0.16%
2021-01-26 1.6767 1.6767 -2.33%
2021-01-25 1.7167 1.7167 1.18%
2021-01-22 1.6967 1.6967 1.34%
2021-01-21 1.6743 1.6743 1.60%
2021-01-20 1.6480 1.6480 1.97%
2021-01-19 1.6161 1.6161 -1.52%
2021-01-18 1.6411 1.6411 1.45%
2021-01-15 1.6177 1.6177 -0.17%
2021-01-14 1.6204 1.6204 -1.50%
2021-01-13 1.6451 1.6451 -0.94%
2021-01-12 1.6607 1.6607 2.05%
2021-01-11 1.6274 1.6274 -0.73%
2021-01-08 1.6393 1.6393 -0.98%
2021-01-07 1.6555 1.6555 1.45%
2021-01-06 1.6319 1.6319 0.39%
2021-01-05 1.6255 1.6255 1.70%
2021-01-04 1.5984 1.5984 1.65%
2020-12-31 1.5724 1.5724 1.67%
2020-12-30 1.5465 1.5465 1.49%
2020-12-29 1.5238 1.5238 -0.57%
2020-12-28 1.5325 1.5325 0.28%
2020-12-25 1.5282 1.5282 0.98%
2020-12-24 1.5133 1.5133 -0.28%
2020-12-23 1.5176 1.5176 0.77%
2020-12-22 1.5060 1.5060 -1.15%
2020-12-21 1.5235 1.5235 1.73%
2020-12-18 1.4976 1.4976 -0.33%
2020-12-17 1.5025 1.5025 0.91%
2020-12-16 1.4890 1.4890 0.27%
2020-12-15 1.4850 1.4850 0.47%
2020-12-14 1.4780 1.4780 1.23%
2020-12-11 1.4601 1.4601 -0.74%
2020-12-10 1.4710 1.4710 0.48%
2020-12-09 1.4640 1.4640 -1.05%
2020-12-08 1.4795 1.4795 0.24%
2020-12-07 1.4759 1.4759 0.19%
2020-12-04 1.4731 1.4731 0.86%
2020-12-03 1.4605 1.4605 0.22%
2020-12-02 1.4573 1.4573 0.08%
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