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华宝宝惠债券 (华宝宝惠 007957) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0098

0.0006 0.06%
2021/02/26 00:00:00

华宝宝惠债券(007957)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-02-26 1.0098 1.0398 0.06%
2021-02-19 1.0092 1.0392 0.07%
2021-02-10 1.0085 1.0385 0.04%
2021-02-05 1.0081 1.0381 0.04%
2021-01-29 1.0077 1.0377 0.04%
2021-01-22 1.0073 1.0373 0.06%
2021-01-15 1.0067 1.0367 0.09%
2021-01-08 1.0058 1.0358 0.06%
2020-12-31 1.0052 1.0352 0.05%
2020-12-25 1.0047 1.0347 0.07%
2020-12-18 1.0040 1.0340 0.13%
2020-12-11 1.0027 1.0327 0.07%
2020-12-04 1.0120 1.0320 0.06%
2020-11-27 1.0114 1.0314 0.05%
2020-11-20 1.0109 1.0309 0.06%
2020-11-13 1.0103 1.0303 0.06%
2020-11-06 1.0097 1.0297 0.05%
2020-10-30 1.0092 1.0292 0.05%
2020-10-23 1.0087 1.0287 0.06%
2020-10-16 1.0081 1.0281 0.06%
2020-10-09 1.0075 1.0275 0.06%
2020-09-30 1.0069 1.0269 0.04%
2020-09-25 1.0065 1.0265 0.05%
2020-09-18 1.0060 1.0260 0.06%
2020-09-11 1.0254 1.0254 0.07%
2020-09-04 1.0247 1.0247 0.06%
2020-08-28 1.0241 1.0241 0.06%
2020-08-21 1.0235 1.0235 0.05%
2020-08-14 1.0230 1.0230 0.06%
2020-08-07 1.0224 1.0224 0.06%
2020-07-31 1.0218 1.0218 0.06%
2020-07-24 1.0212 1.0212 0.06%
2020-07-17 1.0206 1.0206 0.05%
2020-07-10 1.0201 1.0201 0.09%
2020-07-03 1.0192 1.0192 0.02%
2020-06-30 1.0190 1.0190 0.05%
2020-06-24 1.0185 1.0185 0.04%
2020-06-19 1.0181 1.0181 0.05%
2020-06-12 1.0176 1.0176 0.06%
2020-06-05 1.0170 1.0170 0.06%
2020-05-29 1.0164 1.0164 0.05%
2020-05-22 1.0159 1.0159 0.06%
2020-05-15 1.0153 1.0153 0.06%
2020-05-08 1.0147 1.0147 0.07%
2020-04-30 1.0140 1.0140 0.05%
2020-04-24 1.0135 1.0135 0.06%
2020-04-17 1.0129 1.0129 0.06%
2020-04-10 1.0123 1.0123 0.06%
2020-04-03 1.0117 1.0117 0.06%
2020-03-27 1.0111 1.0111 0.07%
2020-03-20 1.0104 1.0104 0.06%
2020-03-13 1.0098 1.0098 0.06%
2020-03-06 1.0092 1.0092 0.06%
2020-02-28 1.0086 1.0086 0.06%
2020-02-21 1.0080 1.0080 0.06%
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2020-02-07 1.0068 1.0068 0.11%
2020-01-23 1.0057 1.0057 0.05%
2020-01-17 1.0052 1.0052 0.05%
2020-01-10 1.0047 1.0047 0.06%
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