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华宝宝康债券C (华宝宝康债券C 007964) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.2900

0.0038 0.30%
2020/04/07 00:00:00

华宝宝康债券C(007964)净值走势

公布日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-07 1.2900 1.3520 0.30%
2020-04-03 1.2862 1.3482 -0.04%
2020-04-02 1.2867 1.3487 0.05%
2020-04-01 1.2860 1.3480 0.04%
2020-03-31 1.2855 1.3475 0.02%
2020-03-30 1.2852 1.3472 -0.05%
2020-03-27 1.2858 1.3478 0.00%
2020-03-26 1.2858 1.3478 0.05%
2020-03-25 1.2852 1.3472 0.12%
2020-03-24 1.2837 1.3457 0.10%
2020-03-23 1.2824 1.3444 0.04%
2020-03-20 1.2819 1.3439 0.05%
2020-03-19 1.2812 1.3432 -0.02%
2020-03-18 1.2815 1.3435 -0.03%
2020-03-17 1.2819 1.3439 -0.07%
2020-03-16 1.2828 1.3448 0.00%
2020-03-13 1.2828 1.3448 -0.06%
2020-03-12 1.2836 1.3456 -0.05%
2020-03-11 1.2843 1.3463 -0.01%
2020-03-10 1.2844 1.3464 -0.05%
2020-03-09 1.2851 1.3471 0.11%
2020-03-06 1.2837 1.3457 0.09%
2020-03-05 1.2825 1.3445 0.02%
2020-03-04 1.2822 1.3442 0.05%
2020-03-03 1.2816 1.3436 0.01%
2020-03-02 1.2815 1.3435 0.01%
2020-02-28 1.2814 1.3434 0.03%
2020-02-27 1.2810 1.3430 0.02%
2020-02-26 1.2807 1.3427 -0.10%
2020-02-25 1.2820 1.3440 0.05%
2020-02-24 1.2813 1.3433 0.18%
2020-02-21 1.2790 1.3410 0.15%
2020-02-20 1.2771 1.3391 0.13%
2020-02-19 1.2754 1.3374 -0.02%
2020-02-18 1.2756 1.3376 0.16%
2020-02-17 1.2736 1.3356 0.07%
2020-02-14 1.2727 1.3347 0.09%
2020-02-13 1.2716 1.3336 0.02%
2020-02-12 1.2714 1.3334 0.11%
2020-02-11 1.2700 1.3320 -0.02%
2020-02-10 1.2702 1.3322 0.04%
2020-02-07 1.2697 1.3317 0.10%
2020-02-06 1.2684 1.3304 0.07%
2020-02-05 1.2675 1.3295 -0.02%
2020-02-04 1.2677 1.3297 -0.06%
2020-02-03 1.2685 1.3305 0.39%
2020-01-23 1.2636 1.3256 0.05%
2020-01-22 1.2630 1.3250 0.02%
2020-01-21 1.2627 1.3247 0.06%
2020-01-20 1.2619 1.3239 0.04%
2020-01-17 1.2614 1.3234 0.02%
2020-01-16 1.2611 1.3231 0.04%
2020-01-15 1.2606 1.3226 -0.02%
2020-01-14 1.2609 1.3229 -0.01%
2020-01-13 1.2610 1.3230 0.03%
2020-01-10 1.2606 1.3226 0.05%
2020-01-09 1.2600 1.3220 0.05%
2020-01-08 1.2594 1.3214 0.03%
2020-01-07 1.2590 1.3210 0.01%
2020-01-06 1.2589 1.3209 0.10%
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